سهم Circle يبدأ الموجة الثالثة من إليوت بينما يرى المحلل فرصًا هائلة قادمة

رؤى رئيسية

• قد يدخل سهم Circle المرحلة الثالثة من نمط موجات إليوت.
• يتوقع محلل كبير أن يستمر السعر في الأداء الجيد هذا العام.
• تقوم الشركة بتنويع أعمالها لتقليل الاعتماد المفرط على إيرادات الفوائد.

ارتفع سهم Circle مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع من أدنى مستوى له هذا الشهر عند 85 دولارًا إلى 108 دولارات اليوم. إنه في طور تشكيل المرحلة الثالثة من نمط موجات إليوت. وهذا يشير إلى ارتداد محتمل، قد يصل إلى 200 دولار على المدى القريب.

سهم Circle ينتقل إلى الموجة الثالثة من نمط موجات إليوت

انهار سعر سهم CRCL إلى مستوى قياسي منخفض عند 48.80 دولار في فبراير. ثم ارتفع إلى مستوى مرتفع عند 135 دولارًا في 17 مارس. تسارع هذا الارتفاع بعد نشر تقرير الأرباح. وأظهر هذا نمو إيراداته القوي حيث قفزت أصول العملة المستقرة على منصته.

ثم بدأت Circle في التراجع، لتصل في النهاية إلى أدنى مستوى عند 84 دولارًا. حدث هذا التراجع عندما حجز المستثمرون الأرباح وبعد أن خفض محلل كبير تصنيف الشركة، محذرًا من تضييق هوامشها.

تُظهر نظرة فاحصة أن السهم كان يشكل ببطء نمط موجات إليوت الدافعة. لقد أكمل بالفعل المرحلة الأولى من هذا النمط، والذي عادة ما يكون صاعدًا.

يتبع هذا النمط بعد ذلك المرحلة الثانية، والتي عادة ما تتراجع عن الأولى إلى حد ما. في هذه الحالة، حدث التراجع عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، حيث يحدث معظم الارتداد عادة.

بدأ السهم الآن في الانتقال إلى المرحلة الثالثة، والتي تُعرف بأنها أطول مرحلة صاعدة. إذا حدث هذا، سيقفز السهم أولاً إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 137 دولارًا. هذا يمثل أعلى مستوى له هذا العام.

سيشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى مزيد من المكاسب، حيث يكون الهدف الأولي هو مستوى التصحيح 50% عند 175 دولارًا. ثم سيرتفع في النهاية إلى المستوى النفسي عند 200 دولار، وهو حوالي 97% فوق المستوى الحالي.

يتم تعزيز الحالة الصاعدة أيضًا من خلال حقيقة أن سهم CRCL يبدو أنه يشكل نمط الرأس والكتفين المقلوب. وهذا غالبًا ما يؤدي إلى اختراق صاعد قوي.

محلل كبير يشرح كيف يمكن لـ Circle مواصلة الزخم

أصدر Gab Growth، محلل كبير متخصص في الاستثمارات غير المتماثلة، تقريرًا صاعدًا حول سعر سهم CRCL.

يسلط التقرير الضوء على إمكانية صعود قوية للسهم. في تقريره، أشار إلى أن أعمال Circle تستمر في النمو، مع استمرار كمية العملة المستقرة المتداولة في الاتجاه الصعودي.

تُظهر البيانات أن العرض المتداول من USDC قد قفز بشكل حاد. ارتفع من 60 مليار دولار في يناير إلى 78.8 مليار دولار اليوم.

إن الارتفاع في تداول USDC مهم للشركة لأنها تجني معظم أموالها من خلال أسعار الفائدة. تعزز أسعار الفائدة المرتفعة الإيرادات لأن الشركة تستثمر معظم نقدها في السندات الحكومية قصيرة الأجل. تسمح هذه الاستراتيجية لها بكسب المزيد من العائد المرتفع.

تحقق أعمال Circle أداءً جيدًا عندما يرتفع تداول USDC. كما تستفيد عندما تنخفض أسعار السندات الحكومية قصيرة الأجل، مما يدفع عوائدها إلى الارتفاع.

التحديات والتنويع

وفقًا لـ Gab Growth، فإن المشكلة الكبرى لدى Circle هي شراكتها مع Coinbase. إنها تمتلك حصة أقلية في الشركة. يعني هذا الاتفاق أن Coinbase تأخذ كل الفائدة التي تحققها على العملة المستقرة USDC على منصتها.

من الناحية المثالية، لن تجني Circle أي أموال إذا بقيت جميع USDC المتداولة في Coinbase. في الواقع، أظهرت النتائج الأخيرة أن Coinbase حققت أكثر من مليار دولار من إيرادات العملة المستقرة العام الماضي. تُظهر البيانات أن USDC على المنصة انتقلت من 10% في يناير من العام الماضي إلى 17% في الربع الأخير.

يعتقد المحللون أيضًا أن تنويع الإيرادات سيساعد Circle على تنمية أعمالها. تتضمن بعض هذه المبادرات إطلاق Arc layer 1 القادم. كما تتضمن شبكة Circle للمدفوعات (CPN) و USYC، الذي أصبح أكبر صندوق لسوق المال على السلسلة.

سيستغرق قطاع "الآخر" وقتًا للنمو بمرور الوقت، مما يولد المزيد من الإيرادات للشركة بمرور الوقت. هذا نموذج مماثل قامت به البنوك الأخرى في السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى توليد الإيرادات من الفوائد، فإنها تجني المال في مجالات أخرى مثل رسوم أجهزة الصراف الآلي والاشتراكات.

ظهر المنشور سهم Circle يبدأ الموجة الثالثة من موجات إليوت بينما يرى محلل فرصًا ضخمة في المستقبل أولاً على The Market Periodical.