سهم Western Digital (WDC) يسجل أعلى مستوى في 52 أسبوعاً بعد رفع JPMorgan للهدف إلى 650 دولاراً

ملخص

• سجّل سهم WDC أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 655 دولاراً، وأغلق عند 628.74 دولاراً بعد أن رفعت JPMorgan هدف سعره إلى 650 دولاراً
• كرّرت Morgan Stanley أيضاً تقييم Overweight، رافعةً هدفها إلى 650 دولاراً، وواصفةً WDC بأنه أحد "أكثر أسهم Overweight تفضيلاً لديها"
• ارتفع سهم Western Digital بنحو 15% يوم الاثنين، ليكون الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500
• تجاوزت أرباح الربع الثالث التوقعات: ربحية السهم 2.72 دولار مقابل 2.39 دولار متوقعة؛ وارتفعت الإيرادات 45.5% على أساس سنوي لتبلغ 3.34 مليار دولار
• من المتوقع أن يكون عرض HDD أقل من الطلب بنسبة 10-15% في عام 2026، مع دفع الذكاء الاصطناعي لنمو الطلب السنوي بنسبة 40-50%

سجّل سهم Western Digital (WDC) أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً يوم الاثنين، إذ قفز بنحو 15% ليبلغ 645.33 دولاراً خلال جلسة التداول، ووصل إلى 655 دولاراً، ليكون الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500. وكان السهم قد أغلق سابقاً عند 562.92 دولاراً.

Western Digital Corporation, WDC

جاء هذا الارتفاع عقب قيام JPMorgan Chase برفع هدف سعر WDC من 530 دولاراً إلى 650 دولاراً مع الإبقاء على تقييم Overweight. وأتبعت Morgan Stanley ذلك بمذكرتها الخاصة، رافعةً هدفها من 488 دولاراً إلى 650 دولاراً ومكرِّرةً تقييم Overweight.

وصف المحلل في Morgan Stanley إريك وودرينغ كلاً من Western Digital وSeagate بأنهما "أكثر أسهم Overweight تفضيلاً لديه"، مشيراً إلى سوق محركات الأقراص الصلبة حيث لا يستطيع العرض مواكبة الطلب.

ارتفع السهم الآن بأكثر من 1,000% خلال العام الماضي.

العرض لا يستطيع المواكبة

تتوقع Morgan Stanley أن يقصر عرض HDD عن الطلب بنسبة 10% إلى 15% في عام 2026. والذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي، إذ يدفع نمو الطلب على HDD إلى ما بين 40% و50% سنوياً، في حين لا يتجاوز نمو العرض 30% إلى 35%.

يتجلى هذا الفارق في الأسعار. تُسعّر Western Digital وSeagate حالياً محركاتهما بنحو 14.30 إلى 14.90 دولاراً لكل تيرابايت. وتستهدف الشركتان الوصول إلى 25 إلى 30 دولاراً لكل تيرابايت بحلول عامَي 2027 و2028.

أشار المحلل في J.P. Morgan ساميك شاترجي يوم الجمعة الماضي إلى أن Seagate توقفت عن تقديم الخصومات لدفع العملاء نحو منتجات الجيل التالي. مع شُح العرض، لا توجد حاجة لذلك ببساطة.

أخبر المدير المالي لـ Western Digital كريس سينيسيل صحيفة Barron's في وقت سابق من هذا العام أن الصناعة لم تعد دورية كما كانت في السابق، إذ بات العملاء يحجزون الإمدادات مسبقاً لسنوات.

أرباح قوية تدعم حالة السوق الصاعد

أعطت نتائج Western Digital الفصلية الأخيرة المحللين مزيداً من الأسباب للتفاؤل. أعلنت الشركة عن ربحية سهم بلغت 2.72 دولار، متجاوزةً توقعات الإجماع البالغة 2.39 دولار بفارق 0.33 دولار.

بلغت الإيرادات 3.34 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.25 مليار دولار، وبارتفاع 45.5% مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي. بلغ صافي الهامش 55.29%، وبلغ العائد على حقوق الملكية 42.95%.

رفعت Western Digital أيضاً أرباحها الفصلية إلى 0.15 دولار للسهم من 0.13 دولار، يُستحق دفعها في 17 يونيو.

بالنسبة للربع الرابع من 2026، توجّهت الشركة بتوقع ربحية سهم تتراوح بين 3.10 و3.40 دولار. وتبلغ توقعات المحللين للعام الكامل 9.60 دولار للسهم.

توجهات المحللين صاعدة على نطاق واسع

إلى جانب JPMorgan وMorgan Stanley، رفعت عدة شركات أخرى أهدافها في الأسابيع الأخيرة. حدّدت Bank of America هدفاً عند 495 دولاراً بتقييم Buy. رفعت Wells Fargo هدفها من 500 دولار إلى 575 دولاراً بتقييم Overweight. انتقلت Rosenblatt من 340 دولاراً إلى 500 دولار، أيضاً بتقييم Buy. وأحدثت Zacks ترقية للسهم إلى Strong Buy في أوائل مايو.

يقف إجماع MarketBeat عند "Moderate Buy" بمتوسط هدف 450.46 دولار — أقل بكثير من مستوى تداول السهم حالياً.

يضع الحالة المتفائلة لـ Morgan Stanley سهم Western Digital عند 920 دولاراً وSeagate عند 1,446 دولاراً إذا تجاوز الطلب والتسعير التوقعات.

ظهر مقال Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 أولاً على CoinCentral.