La acción de Western Digital (WDC) alcanza un máximo de 52 semanas tras JPMorgan elevar el objetivo a $650
TLDR
- WDC alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas en $655, cerrando a $628.74 tras JPMorgan elevar su precio objetivo a $650
- Morgan Stanley también reiteró una calificación de Sobreponderación, elevando su objetivo a $650 y llamando a WDC uno de sus "Sobreponderados más favorecidos"
- Western Digital subió ~15% el lunes, convirtiéndose en el mejor rendimiento del S&P 500
- Las ganancias del Q3 superaron las estimaciones: EPS de $2.72 frente a $2.39 esperado; ingresos aumentaron un 45.5% interanual hasta $3.34 mil millones
- Se proyecta que el suministro de HDD estará entre un 10–15% por debajo de la demanda en 2026, con la IA impulsando un crecimiento anual de la demanda del 40–50%
La acción de Western Digital (WDC) alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas el lunes, subiendo casi un 15% hasta $645.33 intradía y cotizando hasta $655, convirtiéndose en el mejor rendimiento del S&P 500. La acción había cerrado anteriormente a $562.92.
Western Digital Corporation, WDC
El movimiento se produjo después de que JPMorgan Chase elevara su precio objetivo sobre WDC de $530 a $650, manteniendo una calificación de Sobreponderación. Morgan Stanley siguió con su propia nota, elevando su objetivo de $488 a $650 y reiterando la Sobreponderación.
El analista de Morgan Stanley Erik Woodring llamó a Western Digital y Seagate sus "Sobreponderados más favorecidos", señalando un mercado de discos duros donde el suministro no puede satisfacer la demanda.
La acción ha subido más de un 1,000% en el último año.
El suministro no puede mantenerse al ritmo
Morgan Stanley proyecta que el suministro de HDD se quedará entre un 10% y un 15% por debajo de la demanda en 2026. La IA es el principal motor, impulsando el crecimiento de la demanda de HDD a alrededor del 40% al 50% anual, mientras que el crecimiento del suministro solo se sitúa en el 30% al 35%.
Esa brecha se está reflejando en los precios. Western Digital y Seagate actualmente fijan el precio de sus unidades en aproximadamente $14.30 a $14.90 por terabyte. Ambas empresas apuntan a $25 a $30 por terabyte para 2027 y 2028.
El analista de J.P. Morgan Samik Chatterjee señaló el viernes pasado que Seagate ha dejado de ofrecer descuentos para impulsar a los clientes hacia productos de próxima generación. Con el suministro ajustado, simplemente no hay necesidad.
El CFO de Western Digital, Kris Sennesael, le dijo a Barron's a principios de este año que la industria ya no es tan cíclica como lo era antes, con los clientes asegurando suministro con años de antelación.
Sólidas ganancias respaldan el caso alcista
Los resultados trimestrales más recientes de Western Digital dieron a los analistas más razones para ser positivos. La empresa reportó un EPS de $2.72, superando la estimación de consenso de $2.39 en $0.33.
Los ingresos alcanzaron $3.34 mil millones, superando la estimación de $3.25 mil millones y un 45.5% más en comparación con el mismo trimestre del año pasado. El margen neto fue del 55.29% y el retorno sobre el capital alcanzó el 42.95%.
Western Digital también elevó su dividendo trimestral a $0.15 por acción desde $0.13, pagadero el 17 de junio.
Para el Q4 de 2026, la empresa orientó el EPS en el rango de $3.10 a $3.40. Las estimaciones de los analistas para el año completo se sitúan en $9.60 de EPS.
El sentimiento de los analistas es ampliamente Bullish (alcista)
Más allá de JPMorgan y Morgan Stanley, varias otras firmas han elevado sus objetivos en las últimas semanas. Bank of America estableció un objetivo de $495 con una calificación de Compra. Wells Fargo movió su objetivo de $500 a $575 con una calificación de Sobreponderación. Rosenblatt pasó de $340 a $500, también en Compra. Zacks actualizó la acción a Compra Fuerte a principios de mayo.
El consenso de MarketBeat se sitúa en "Compra Moderada" con un objetivo promedio de $450.46 — muy por debajo de donde cotiza actualmente la acción.
El caso alcista de Morgan Stanley sitúa a Western Digital en $920 y a Seagate en $1,446 si la demanda y los precios superan las expectativas.
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