ClearBridge abandona Microsoft y Amazon: esta es la acción de IA que está comprando en su lugar

Resumen

• ClearBridge abrió una nueva posición en Micron, citando la fuerte demanda de memoria para IA
• La firma redujo sus participaciones en Microsoft y Amazon
• Se salió completamente de Intuit por el temor a que la IA perjudique su negocio fiscal
• ClearBridge también aumentó sus posiciones en Alphabet, Arista Networks, Blackstone y Tesla
• Los analistas de Wall Street mantienen una visión alcista sobre Micron a pesar de una reciente caída del 17 % en el precio de las acciones

ClearBridge Investments ha reestructurado su cartera de Estrategia de Crecimiento de Gran Capitalización para el segundo trimestre de 2026. El gestor de activos compró acciones de Micron Technology mientras reducía su exposición a Microsoft y Amazon. También vendió totalmente su participación en Intuit.

Estos movimientos reflejan la visión de ClearBridge sobre hacia dónde se dirige el crecimiento de la IA en la segunda mitad de 2026.

¿Por qué Micron?

ClearBridge calificó a Micron como una inversión en IA “estratégica y diferenciada”. La firma señaló la creciente demanda de memoria por parte de los centros de datos de IA, que requieren mucha más memoria que los sistemas informáticos tradicionales.

Micron Technology, Inc., MU

Según ClearBridge, los semiconductores representan ahora más del 30 % del Índice Russell 1000 Growth. La firma ve a Micron como una forma específica de capturar el potencial alcista derivado del gasto en infraestructura de IA.

El momento es notable en este contexto. Las acciones de Micron han caído más del 17 % en los últimos cinco días de negociación. Los sólidos resultados preliminares de Samsung no lograron impulsar el sector de la memoria. Las preocupaciones sobre los niveles de gasto en IA y la prevista cotización de SK Hynix en EE. UU. aumentaron la presión vendedora.

A pesar de esa caída, Wall Street no se ha vuelto bajista. El analista de Morgan Stanley, Shawn Kim, describió el retroceso como un “ajuste necesario”, no como una señal de que el ciclo de la memoria haya terminado. El analista de Bank of America, Vivek Arya, mantuvo su calificación de Compra, afirmando que los temores sobre el exceso de oferta y los precios son exagerados.

Por qué ClearBridge vendió Intuit

ClearBridge salió completamente de su posición en Intuit. La razón fue directa: la firma cree que la IA podría convertir en commodity partes del negocio de preparación de impuestos de Intuit, reduciendo su ventaja competitiva.

Esta es una decisión cautelosa respecto a una empresa que ha mantenido durante mucho tiempo una posición dominante en el software fiscal para consumidores. ClearBridge no indicó preocupaciones más amplias sobre otras líneas de negocio de Intuit.

Otros cambios en la cartera

Además de Micron, ClearBridge aumentó sus participaciones en Alphabet, Arista Networks, Blackstone y Tesla durante el trimestre.

La estrategia tuvo un rendimiento inferior al de su referencia en el segundo trimestre. ClearBridge sigue creyendo que el liderazgo en infraestructura de IA y una mayor participación del mercado preparan mejores rendimientos en la segunda mitad del año.

Microsoft y Amazon fueron reducidas, no eliminadas por completo. Ambas permanecen en la cartera con niveles reducidos.

Qué piensan los analistas

Utilizando la Herramienta de Comparación de Acciones de TipRanks, los analistas muestran mayor optimismo hacia Micron, Microsoft, Amazon, Alphabet y Arista Networks. Las cinco tienen consensos de calificación de Compra Fuerte.

Micron tiene el mayor potencial alcista del grupo, alrededor del 67 %. Microsoft presenta un potencial alcista del 45 %. Amazon está en el 30 %.

Intuit, de la que ClearBridge ya ha salido, tiene un potencial alcista de alrededor del 59 % según los analistas, con una calificación de Compra Moderada. Blackstone también mantiene una Compra Moderada. Tesla tiene una calificación de Mantener.

ClearBridge no ha señalado ningún cambio adicional planificado en la cartera en esta etapa.

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