Kingscrowd Capital lanza un fondo centrado en empresas privadas rentables con plazos de salida más cortos

Nuevo fondo aplica datos propietarios del mercado privado para identificar startups ya rentables

Kingscrowd Capital anunció el Kingscrowd Capital Profitability Fund, enfocado en empresas privadas rentables con el objetivo proyectado de resultados de liquidez de 3 a 6 años.

El fondo se lanza mientras las empresas permanecen privadas durante más tiempo en las últimas décadas. El tiempo promedio hasta la salida a bolsa ha aumentado de 4,5 años en 2000 a más de 12 años en 2020. Durante el mismo período, el número de empresas estadounidenses cotizadas públicamente disminuyó un 38%. Los ciclos de capital más largos pueden traducirse en períodos de holdeo más largos y mayor incertidumbre de resultados para los inversores.

"El crowdfunding de acciones y el acceso moderno al mercado privado han creado un universo creciente de empresas rentables que recaudan capital", dijo Chris Lustrino, Fundador y CEO de Kingscrowd. "Estas empresas existen. Están recaudando capital. Hasta ahora, no ha habido una forma sistemática de identificarlas e invertir en ellas a escala."

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El Kingscrowd Capital Profitability Fund planea invertir en aproximadamente 25 a 30 empresas durante los próximos cuatro a cinco años. Las empresas del portafolio deben demostrar ingresos netos positivos durante los dos años fiscales anteriores, al menos $1 millón en ingresos anuales con crecimiento interanual, múltiplos de ingresos por debajo de 7,5x y una calificación mínima de 3,0 estrellas del algoritmo de puntuación propietario de Kingscrowd.

Resultados del Mercado:
La estrategia del fondo refleja patrones ya visibles en el crowdfunding de acciones y la inversión privada en línea.

LMNT, la empresa de bebidas de electrolitos, recaudó a través de Regulation CF mientras ya era rentable. En su informe anual auditado Reg CF de 2023, LMNT reportó $206,3M en ventas netas y $41,9M en ingresos netos.

ConsumerDirect, una empresa de tecnología hipotecaria, recaudó con una valoración de $151 millones en 2024 mientras era rentable. Aproximadamente un año después, la empresa recaudó nuevamente con una valoración de $500 millones y ha indicado planes para buscar una cotización pública.

Datos Propietarios:
El fondo está impulsado por la base de datos propietaria del mercado privado de Kingscrowd, que rastrea estados financieros y cientos de puntos de datos de miles de empresas privadas que recaudan capital anualmente a través de plataformas en línea. Esta infraestructura permite un filtrado sistemático de métricas de rentabilidad y valoración que de otro modo requerirían revisión manual de presentaciones individuales ante la SEC en más de 100 mercados.

"Rastreamos estados financieros reales de miles de recaudaciones privadas cada año", dijo Lustrino. "Así es como identificamos las empresas rentables para el fondo."

Estructura del Fondo:
El Kingscrowd Capital Profitability Fund tiene como objetivo hasta $5 millones en capital comprometido, con una inversión mínima de $10.000. El fondo cobra una comisión de gestión del 1% y un interés diferido del 5%. Estas condiciones económicas reflejan el enfoque del fondo en empresas rentables y un período de holdeo objetivo más corto. Los plazos objetivo no son garantías; las salidas dependen de las condiciones del mercado y el rendimiento de la empresa.

"Las estructuras de comisiones deben alinearse con el riesgo subyacente y los horizontes temporales", agregó. "Este fondo fue diseñado para hacer exactamente eso."

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