Hyperliquid در تاریخ 1404/01/24 با قیمت 43.60 دلار معامله می‌شود که 2.76% در جلسه 4 ساعته افزایش یافته است، پس از ثبت سقف 46.22 دلار که مرز بالایی یک کانال صعودی ساخته شده از کف‌های 1404/09 نزدیک به 22 دلار را نشان می‌دهد. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) 4 ساعته به تنها 0.03 فشرده شده است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا اندیکاتور مومنتوم می‌تواند شکست بالای سطوح مقاومت کانال را حفظ کند یا عقب نشینی بازار به سمت حمایت میانی کانال نتیجه محتمل‌تری است.

قیمت Hyperliquid (HYPE) در تاریخ 1404/01/24 با 43.60 دلار معامله می‌شود که 2.76% در نمودار 4 ساعته افزایش یافته است، زیرا یک کانال صعودی واضح از کف‌های 1404/09 نزدیک به 22 دلار، قیمت را به تماس با مرز بالایی در سقف جلسه 46.22 دلار می‌رساند. روبان MA به صورت صعودی مرتب شده است: SMA 20 در 41.73 دلار، SMA 50 در 39.52 دلار، SMA 100 در 38.57 دلار و SMA 200 در 38.24 دلار همگی زیر قیمت فعلی قرار دارند. خوانش هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) 4 ساعته 0.03 نشان می‌دهد که پیشرفت کانال دقیقاً در زمانی که به قابل توجه‌ترین سطوح مقاومت خود از زمان شکل‌گیری کانال می‌رسد، در حال از دست دادن سرعت صعودی است.

تست مرز بالایی کانال صعودی همزمان با کاهش اندیکاتور مومنتوم MACD

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد Hyperliquid یک کانال صعودی مشخص را در طول تقریباً چهار ماه ترسیم کرده است، با دو خط روند موازی صعودی که پایه 1404/09 نزدیک به 22 دلار را به مرز بالایی فعلی نزدیک به 46.22 دلار متصل می‌کنند. هر آزمون مجدد خط روند کانال پایینی یک بازیابی ایجاد کرد و قیمت کف‌های بالاتر متوالی را چاپ کرده است که در طول پیشرفت بالای روبان کامل SMA باقی مانده‌اند.

اندیکاتور مکدی (MACD) (12،26،9) در سطح فعلی احتیاط را سیگنال می‌دهد: خط MACD در 0.72 به سختی بالای سیگنال در 0.69 است و هیستوگرامی تنها 0.03 تولید می‌کند. این یک کاهش سرعت شدید از خواندن اندیکاتور مومنتوم است که پیشرفت کانال را در طول اسفند و اوایل فروردین هدایت کرد. هیستوگرامی که به این اندازه به صفر نزدیک است در یک سطوح مقاومت شناخته شده می‌تواند یا یک منطقه تحکیم کوتاه قبل از شکست، یا رد شدن به سمت حمایت میانی کانال را در پی داشته باشد. شکست پرچم صعودی تایید شده در 1404/01/19 در 39.50 دلار با هدف 44 دلار اکنون به دست آمده است و قیمت را در آزمون ساختاری بعدی قرار می‌دهد.

آرتور هیز به طور عمومی اظهار داشت که او پیش بینی قیمت می‌کند Hyperliquid می‌تواند تا 1405/05 به 150 دلار برسد، با استناد به تولید درآمد واقعی پلتفرم و توانایی آن برای گرفتن سهم بازار از صرافی‌های متمرکز. Hyperliquid در حال حاضر تقریباً 40% از کل حجم معاملات فیوچرز غیرمتمرکز جهانی را دارد.

سطوح کلیدی: حمایت، مقاومت و اهداف قیمتی

سطوح مقاومت فوری 46.22 دلار است، سقف جلسه 4 ساعته و خط روند کانال بالایی. بسته شدن تایید شده 4 ساعته بالای آن شکست کانال را تایید می‌کند و 50 دلار را به عنوان اولین هدف اصلی باز می‌کند. حرکت گسترده بالای 50 دلار، اوج تاریخی 1404/06 در 59.30 دلار را در تصویر میان‌مدت می‌آورد.

در سمت منفی، SMA 20 در 41.73 دلار اولین حمایت پویا است. بسته شدن 4 ساعته زیر آن، SMA 50 در 39.52 دلار را در کنار SMA 100 در 38.57 دلار و SMA 200 در 38.24 دلار متمرکز می‌کند که با هم یک خوشه حمایتی متراکم بین 38 تا 39 دلار را تشکیل می‌دهند. این منطقه همچنین با مرز پایینی کانال صعودی هم‌تراز است و آن را به دفاع ساختاری حیاتی برای حالت صعودی تبدیل می‌کند.

ابطال: بسته شدن روزانه زیر 38.24 دلار شکست کانال را تایید می‌کند و گرایش کوتاه‌مدت را نزولی تغییر می‌دهد.

زمینه داده‌های زنجیره‌ای و بازار

بهره باز Hyperliquid طبق داده‌های Coinglass تقریباً 1.53 میلیارد دلار است که منعکس‌کننده مشارکت مشتقات پایدار است. حجم فیوچرز طی 24 ساعت گذشته تقریباً به 715 میلیون دلار رسید که با فعالیت بالایی که پلتفرم از زمان گسترش پیشنهاد HIP-3 برای شامل شدن فیوچرز طلا، نقره و نفت خام حفظ کرده است، سازگار است. دارایی‌های توکنیزه شده اکنون 33% از کل حجم معاملات روزانه هفتگی در Hyperliquid را نشان می‌دهند، یک سهم رکورد طبق داده‌های Blockworks، با صندوق کمک پروتکل که تا 97% از کارمزدهای معاملاتی را به بازخریدهای HYPE هدایت می‌کند.

High Stakes Capital به طور کامل از یک پوزیشن 602،421 HYPE به ارزش 22.9 میلیون دلار نزدیک به 38 دلار خارج شد، سطحی که اکنون در خوشه SMA و مرز کانال پایینی قرار دارد. نزدیکی آن خروج نهنگ به منطقه حمایتی فعلی اهمیت ساختاری را به منطقه 38 تا 39 دلار به عنوان کف کلیدی زیر کانال صعودی اضافه می‌کند.

اگر Hyperliquid بسته شدن 4 ساعته بالای 46.22 دلار را تضمین کند، 50 دلار هدف فوری است. رد شدن در کانال بالایی با فشرده‌سازی مستمر اندیکاتور مکدی (MACD) به عقب نشینی بازار به سمت SMA 20 در 41.73 دلار اشاره می‌کند، با خوشه 38 تا 39 دلار به عنوان سطحی که باید نگه داشته شود تا ساختار کانال صعودی دست نخورده بماند.