چگونه یک ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال بسازیم

ربات‌های معاملاتی کریپتو موضوع روز هستند. آن‌ها تجربه معاملات کریپتو را با سهولت نسبی خودکار می‌کنند. با این حال، آیا به ایجاد ربات معاملاتی کریپتو خود فکر کرده‌اید؟

یک ربات معاملاتی نمی‌تواند به سرعتی که اکثر مردم معتقدند از ابتدا ایجاد شود. روش DIY (خودت انجام بده) چالش برانگیز و پیچیده است. اگر در ابتدای کار هستید، این فرآیند زمان زیادی می‌برد و تقریباً همیشه پرهزینه است. بنابراین ما این فرآیند را از طریق این مقاله ساده کرده‌ایم. 

همچنین بخوانید: 4 بهترین ربات‌های معاملاتی منبع باز رایگان

چگونه ربات معاملاتی کریپتو خود را بسازیم؟

دانلود یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال بیت کوین منبع باز موجود 

• تعداد ربات‌های معاملاتی کریپتو همراه با بازار ارزهای دیجیتال به طور روزانه در حال افزایش است. اکثر ربات‌های معاملاتی کریپتو مدرن و بسیار پیشرفته برای خرید گران هستند یا فقط از طریق اشتراک در دسترس هستند. 
• با این حال، در حال حاضر یک راه ارگانیک‌تر برای خرید یک ربات معاملاتی وجود دارد. هر کسی می‌تواند از پلتفرم‌های منبع باز مختلفی که نرم‌افزار ربات معاملاتی رایگان ارائه می‌دهند، انتخاب کند. 
• چند پلتفرم که ربات‌های معاملاتی ارائه می‌دهند شامل 3commas، Pionex، Coinrule، Cryptohopper و غیره هستند.

راه‌اندازی کلید API برای هر صرافی.

• اکثر کاربران باید بدانند که از یک کلید API استفاده می‌کنند، زیرا آن‌ها به اجزای حیاتی اکوسیستم معاملاتی مدرن ارز دیجیتال بیت کوین تبدیل شده‌اند.
• اینترفیس یک ربات معاملاتی، یک کلید API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی)، ربات را قادر می‌سازد تا داده‌ها را از یک صرافی ارسال و دریافت کند.
• شما می‌توانید از اینترفیس کلید API ربات در تقریباً تمام صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال استفاده کنید. 
• با این حال، این سیستم‌ها اغلب به چند سطح مجوز که توسط کلیدهای مخفی و فردی ایمن شده‌اند، متکی هستند. 
• برای انجام این کار، ابتدا باید یک کلید API در صرافی که می‌خواهید استفاده کنید، ایجاد کنید. برای دسترسی به کلید API پس از آن، باید کلید و رمز خود را وارد ربات معاملاتی کنید.
• به شما توصیه می‌شود هرگز کلید API مخفی خود را به کسی نشان ندهید و هنگام انتخاب پلتفرمی که کلید خود را در آن وارد می‌کنید، احتیاط بیشتری به خرج دهید.
• هنگامی که کلیدها به سرقت رفته یا به خطر افتاده باشند، شخص دیگری می‌تواند بدون اطلاع شما به ربات معاملاتی کریپتو شما دسترسی پیدا کند تا معامله کند یا پول برداشت کند. 
• اگر گزینه برداشت برای کلید API فعال است، باید آن را غیرفعال کنید. با خاموش کردن آن، می‌توانید برداشت را به صورت دستی انجام دهید و جلوی برداشت پول توسط ربات از حساب خود را بگیرید.
• لینک‌های کلید API صرافی‌های محبوب ارزی Bitstamp، Kraken، Bittrex، BitMEX، Poloniex، بایننس، Gate.io. 

همچنین بخوانید: 5 بهترین سیگنال‌های کریپتو BitMEX

یک چک لیست ربات معاملاتی کریپتو بسازید

• شما می‌توانید به جای پرداخت هزینه اشتراک یا خرید یکی، ربات معاملاتی کریپتو خود را ایجاد کنید.
• زبان برنامه‌نویسی را که می‌خواهید به کار ببرید انتخاب کنید.
• کلید API‌های خود را کنترل کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام کلید API‌های مربوط به صرافی‌های ارزهای دیجیتال که ربات معاملاتی شما نیاز به ارتباط با آن‌ها دارد را به دست می‌آورید.
• برای حساب‌ها در صرافی‌هایی که قصد استفاده دارید ثبت‌نام کنید.
• برای ساخت یک ربات معاملاتی کریپتو خوب با حداقل دشواری، در مورد زبان برنامه‌نویسی که می‌خواهید استفاده کنید تصمیم بگیرید و کلید API‌های خود را به دست آورید
• یک استراتژی معاملاتی با استفاده از ربات انتخاب کنید: بازارسازی، دنبال کردن بازار یا آربیتراژ.
• مطمئن شوید که دقیقاً مشخص کنید چه نوع داده‌هایی می‌خواهید ربات معاملاتی شما تجزیه و تحلیل کند.
• زمان‌برترین مرحله در ایجاد ربات معاملاتی، ایجاد آن است. مطمئن شوید که رویه‌های صحیح را دنبال می‌کنید.
• عملکرد صحیح ربات معاملاتی خود را تأیید کنید. اگر نه، اکنون لحظه ایده‌آل برای انجام تنظیمات است.
• پس از حل هر مشکلی با آن، ربات معاملاتی کریپتو را مستقر کرده و استفاده کنید

چگونه یک ربات معاملاتی با Python بسازیم؟

• Pycharm را دانلود و نصب کنید

یک IDE (محیط توسعه یکپارچه) برای برنامه‌نویسی Python و توسعه نرم‌افزار PyCharm است. مبتدیان باید از آن استفاده کنند زیرا یادگیری را آسان‌تر می‌کند. علاوه بر این، می‌توان آن را تغییر داد و دارای تمام ویژگی‌ها و ابزارهایی است که یک برنامه‌نویس برای مؤثر بودن در طول توسعه نیاز دارد.

• تمام کتابخانه‌ها و وابستگی‌ها را دانلود و نصب کنید

دانلود و نصب تمام کتابخانه‌ها و وابستگی‌ها باید مرحله بعدی شما باشد. شما می‌توانید وظایف مختلفی را با استفاده از این گروه از روش‌ها و توابع بدون نیاز به نوشتن کد انجام دهید. بیشتر کتابخانه‌هایی که نیاز دارید ممکن است از PyPI خریداری و با استفاده از pip نصب شوند که اغلب شامل نصب Python شما می‌شود. تلاش برای نصب دستی تمام الزامات از PyPI می‌تواند مدتی طول بکشد، بنابراین ممکن است نیاز به نوشتن یک اسکریپت برای تسریع فرآیند داشته باشید.

• کتابخانه تبادل Python را در Github با دانلود آن نصب کنید.

یا کد منبع را به صورت دستی دانلود و نصب کنید یا یک نسخه از مخزن PyPI را دانلود و نصب کنید. کتابخانه تبادل Python با استفاده از هر دو روش نصب خواهد شد. یا، می‌توانید مستقیماً از منبع کپی کنید. هر دو روش مؤثر خواهند بود.

• شاخص/ ردیاب سبد سهام

هدف اصلی این بخش ارائه قابلیت سبد سهام ربات معاملاتی خودکار بایننس است. به عنوان مثال، یک الگو از "ردیابی سبد سهام با Python" ویژگی‌های زیر را ارائه می‌دهد:

• ایجاد یک سبد ارزهای دیجیتال با معاملات خرید، فروش و خرید/فروش به واحد Satoshi با آمار سود و زیان روزانه، هفتگی و ماهانه.
• توانایی انجام عملیات پیچیده سبد سهام، مانند فهرست‌سازی یک پروفایل کریپتو، برای تولید سبدهای "پول بازی".
• ذخیره تمام داده‌ها در قالب csv. که Microsoft Excel می‌تواند به راحتی ویرایش کند.
• ساختارهای داده Matplotlib و Pandas را برای تجزیه و تحلیل و تجسم داده‌ها ترکیب می‌کند.

• به دست آوردن و بررسی داده‌های قدیمی از بایننس و Coinbase

در مرحله بعد، باید نحوه جمع‌آوری و استفاده از داده‌های تاریخی از بایننس و Coinbase را کشف کنید و یاد بگیرید که چگونه داده‌ها را در قالب‌ها برای استفاده بعدی جمع‌آوری و ذخیره کنید. علاوه بر این، از این اطلاعات برای انتقال استراتژی معاملاتی خود به ربات معاملاتی استفاده خواهید کرد. به عنوان مثال، بهترین سکه‌ها، چه زمانی خرید و فروش کنید و غیره.

• مقایسه با یک "شاخص" در حین ردیابی سود و زیان

تمام کدهای ارسال شده در GitHub تحت نام "ردیاب سبد سهام" توسط شما استفاده خواهند شد و برای ردیابی سبد ارزهای دیجیتال شما در بایننس فورک و به‌روزرسانی می‌شوند. با استفاده از کد در دسترس عموم، می‌توانید از یک برنامه عالی به نام "Cryptrack توسط Herschee" برای ردیابی یک سبد ارزهای دیجیتال استفاده کنید. از آن برای دریافت سود و زیان ساعتی، روزانه و هفتگی استفاده خواهید کرد. قبل از اضافه کردن قابلیت "ردیاب سبد سهام"، این کد واقعی در پروژه معاملاتی الگوریتمی گنجانده خواهد شد.

• توسعه استراتژی‌های جدید بر اساس داده‌های تاریخی

ربات معاملاتی کریپتو می‌تواند به طور قابل توجهی از داده‌های تاریخی بهره‌مند شود. می‌توانید از آن برای پیش بینی قیمت عملکرد آینده، تصمیم‌گیری در مورد دوره‌های خوب یا نامطلوب برای خرید یا فروش و تعیین موقعیت‌های معاملاتی آینده استفاده کنید. ربات تمام داده‌ها را برای جستجوی الگوهای کوتاه‌مدت یا بلند مدت تجزیه و تحلیل می‌کند که در نهایت به آن کمک می‌کند تصمیم بگیرد که از کدام تکنیک معاملاتی استفاده کند.

استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال چیست؟

یک استراتژی معاملاتی بیت کوین کاربران را قادر می‌سازد تا سود را افزایش دهند در حالی که سرمایه کمتری خرج می‌کنند. با این حال، ربات‌های معاملاتی نمی‌توانند به عوامل ضروری بازار مانند انتخاب‌های رسمی ارزهای دیجیتال، شایعات یا هک صرافی پاسخ دهند. بنابراین، برای تغییر یک ربات معاملاتی برای متناسب شدن با هر موقعیت معین، حفظ این استراتژی‌ها در ذهن در حین ایجاد آن بسیار مهم است.

استراتژی دنبال کردن روند قیمت

طبق این روش، یک ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌تواند طراحی شود تا روندها را در یک ارز دیجیتال خاص شناسایی کند و سفارشات خرید و فروش را مطابق با این روندها اجرا کند. معامله روند قیمت می‌تواند از ربات‌های معاملاتی بهره‌مند شود. استراتژی دنبال کردن روند قیمت به دنبال سود از طریق ارزیابی روند قیمت دارایی در یک جهت معاملاتی خاص است. با این رویکرد، معامله‌گران زمانی که یک ارز دیجیتال به سمت بالا در حال روند است، موقعیت‌های طولانی و زمانی که به سمت پایین در حال روند است، موقعیت‌های کوتاه خواهند گرفت.

آربیتراژ

با این استراتژی، یک معامله‌گر از تفاوت قیمت بین دو صرافی ارزهای دیجیتال سود خواهد برد. معامله‌گر دارایی‌های دیجیتال را در یک بازار خریداری می‌کند، سپس آن‌ها را با سود در بازار دیگری می‌فروشد.

زمانی که صرافی‌های ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و تا حد زیادی بدون نظارت بودند، تفاوت‌های قیمت گسترده‌ای وجود داشت که به معامله‌گران اجازه می‌داد به طور قابل توجهی از طریق آربیتراژ درآمد کسب کنند. با این حال، این روزها اختلاف بین صرافی‌ها نزدیک‌تر شده است.

یک ربات آربیتراژ کریپتو می‌تواند به یک معامله‌گر در به حداکثر رساندن ارزش این تفاوت‌های قیمت کمک کند.

بازارسازی 

 ربات‌های معاملاتی در اجرای بازارسازی مؤثر هستند. این استراتژی نیازمند خرید و فروش مداوم در طیف وسیعی از رمزارزهای اسپات و قراردادهای مشتقات دیجیتال برای به دست آوردن تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش است.

یک معامله‌گر برای اجرای این رویکرد، سفارشات محدود را در هر دو طرف دفتر قرار می‌دهد (خرید و فروش). ربات معاملاتی سپس به طور مکرر سفارشات محدود را برای بهره‌مندی از اختلاف قرار می‌دهد. با این حال، این روش ممکن است در رقابت شدید یا نقدینگی ناکافی نیاز به سودآورتر بودن داشته باشد.

مزیت استفاده از یک ربات معاملاتی سفارشی فرصت حفظ کنترل بر کلیدهای خصوصی شماست. علاوه بر این، می‌توانید هر ویژگی‌ای که می‌خواهید را به ربات معاملاتی اضافه کنید.

نتیجه‌گیری 

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال به دلیل توانایی آن‌ها برای معامله مداوم، اجرای استراتژی‌ها و صدور سفارشات سریع، تقاضای بالایی دارند.

آن‌ها معمولاً در صرافی‌های محبوب یافت می‌شوند و معامله‌گران از آن‌ها برای حفظ و رشد سرمایه سرمایه‌گذاری خود در حالی که مشارکت دستی را به حداقل می‌رسانند، به ویژه با توجه به نوسانات بازار، استفاده می‌کنند. 

برای تجزیه و تحلیل درخواستی از هر ارز دیجیتال، به کانال تلگرام ما بپیوندید.