سهام Seagate Technology (STX) به اوج قیمت جدید رسید در حالی که درآمد ۲۵٪ رشد کرد

TLDR

• سیگیت (STX) به اوج قیمت جدید ۵۵۴.۲۱ دلار رسید و بازده ۱ ساله آن ۶۳۹.۴۹٪ بود
• ارزش بازار در ۱۲۳.۳ میلیارد دلار قرار دارد؛ InvestingPro سهام را در مقابل ارزش منصفانه بیش از حد ارزش‌گذاری شده می‌داند
• BofA درآمد سه‌ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۶ را ۳.۰۲ میلیارد دلار و EPS را ۳.۷۰ دلار پیش‌بینی می‌کند که بالاتر از اجماع بازار است
• سیگیت موافقت کرد کسب‌وکار ذخیره‌سازی ابری Lyve خود را به Wasabi Technologies بفروشد
• مورگان استنلی و کانتور فیتزجرالد هر دو رتبه Overweight دارند و اهداف قیمتی آن‌ها به ترتیب ۵۸۲ و ۶۵۰ دلار است؛ UBS هدف خود را به ۵۱۵ دلار افزایش داد اما رتبه Neutral را حفظ کرد

سیگیت تکنولوژی (STX) در روز دوشنبه به اوج قیمت جدید رسید و به ۵۵۴.۲۱ دلار دست یافت. این نقطه عطف، یک صعود چشمگیر را برای این غول ذخیره‌سازی به پایان می‌رساند که بازده کل ۱ ساله آن ۶۳۹.۴۹٪ بوده است.

Seagate Technology Holdings plc, STX

ارزش بازار سهام اکنون در ۱۲۳.۳ میلیارد دلار قرار دارد. این فاصله زیادی از جایی است که تنها یک سال پیش بود و این حرکت توجه تحلیلگران وال استریت را به خود جلب کرده است.

درآمد در دوازده ماه گذشته ۲۵٪ رشد کرده که ناشی از تقاضای قوی برای ذخیره‌سازی داده است. این پس‌زمینه به وضوح اعتماد سرمایه‌گذاران را پیش از گزارش درآمد بعدی تقویت کرده است.

BofA Securities درآمد سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶ را ۳.۰۲ میلیارد دلار و سود هر سهم را ۳.۷۰ دلار پیش‌بینی می‌کند. این رقم به راحتی بالاتر از اجماع بازار است که درآمد را ۲.۹۴ میلیارد دلار و EPS را ۳.۴۸ دلار می‌داند.

اهداف تحلیلگران متفاوت است

مورگان استنلی سیگیت را به عنوان گزینه برتر معرفی کرد و هدف قیمتی خود را به ۵۸۲ دلار افزایش داد و رتبه Overweight را حفظ کرد. کانتور فیتزجرالد فراتر رفت و هدف خود را به ۶۵۰ دلار افزایش داد و به نکات برداشت‌شده از روز نوآوری وسترن دیجیتال اشاره کرد. هر دو شرکت فضای بیشتری برای رشد می‌بینند.

UBS لحن متفاوتی داشت. این شرکت هدف قیمتی خود را از ۴۴۰ به ۵۱۵ دلار افزایش داد اما رتبه Neutral را حفظ کرد. تحلیلگر به تقاضای قوی هایپراسکیلر در کوتاه‌مدت اشاره کرد و در عین حال هشدار داد که چرخه نزولی مورد انتظار HDD صرفاً به تعویق افتاده — نه حذف شده. UBS خطر را می‌بیند که تقاضا در نهایت کاهش یابد و کاهش شارپی در درآمد را رقم بزند.

تحلیل InvestingPro برخی از این احتیاط را منعکس می‌کند و سهام را نسبت به ارزش منصفانه‌اش بیش از حد ارزش‌گذاری شده می‌داند. RSI نیز به منطقه اشباع خرید اشاره می‌کند که برای هر کسی که به ورود اینجا فکر می‌کند ارزش توجه دارد.

فروش Lyve Cloud

از نظر شرکتی، سیگیت موافقت کرده کسب‌وکار ذخیره‌سازی ابری Lyve خود را به Wasabi Technologies بفروشد. در این معامله سیگیت به جای پول نقد، سهام Wasabi دریافت می‌کند، هرچند شرایط مالی مشخص افشا نشد.

این اقدام حضور سیگیت در فضای ذخیره‌سازی ابری را کاهش می‌دهد و به شرکت اجازه می‌دهد بر کسب‌وکار اصلی سخت‌افزاری خود تمرکز کند. اینکه آیا سهام Wasabi ارزشمند خواهد شد یا نه به عملکرد آن شرکت در آینده بستگی دارد.

یادداشت UBS به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که سناریوی صعودی بدون ترک نیست. چرخه HDD اخیراً مساعد بوده — اما این شرکت معتقد است بازار ممکن است برای تغییر ساختاری نسبت به رقبای حافظه، اعتبار بیش از حدی به سیگیت می‌دهد.

با این حال، STX در اوج قیمت بسته شد. آزمون بعدی با درآمد سه‌ماهه سوم خواهد آمد، جایی که تخمین‌های بالاتر از اجماع BofA یا صعود را تأیید خواهند کرد یا به خرس‌ها چیزی برای اشاره خواهند داد.

این مطلب با عنوان سهام سیگیت تکنولوژی (STX) با رشد ۲۵٪ درآمد به اوج قیمت رسید، اول بار در CoinCentral منتشر شد.