سهام Nvidia (NVDA): Stifel و Mizuho اهداف قیمتی را در پی تقاضای قوی مبتنی بر هوش مصنوعی افزایش دادند

TLDR

• Nvidia سود هر سهم (EPS) فصل اول سال مالی ۱۴۰۶ را ۱.۸۷ دلار اعلام کرد که از برآورد ۱.۷۶ دلار فراتر رفت؛ درآمد به ۸۱.۶۲ میلیارد دلار رسید — رشد ۸۵.۲ درصدی نسبت به سال گذشته
• Stifel هدف قیمت NVDA را به ۲۸۲ دلار افزایش داد، در حالی که Mizuho هدف خود را به ۳۰۰ دلار رساند؛ هر دو رتبه‌بندی خرید خود را تأیید کردند
• Nvidia برنامه بازخرید سهام ۸۰ میلیارد دلاری اعلام کرد و سود سهام فصلی را از ۰.۰۱ دلار به ۰.۲۵ دلار به ازای هر سهم افزایش داد
• اجماع وال استریت یک خرید قوی است، با میانگین هدف قیمت حدود ۳۰۴ دلار، که حدود ۴۳ درصد پتانسیل رشد نسبت به سطوح فعلی را نشان می‌دهد
• علی‌رغم نتایج قوی، سهام NVDA پس از اعلام درآمد در حال معامله در محدوده افقی است و برخی احتیاط‌ها درباره ارزش‌گذاری و هشدار عمومی مایکل بری وجود دارد

Nvidia نتایج فصل اول مالی ۲۰۲۷ را در ۲۰ مه اعلام کرد که از انتظارات وال استریت در هر دو جهت درآمد و سود فراتر رفت. درآمد به ۸۱.۶۲ میلیارد دلار رسید که از برآورد تحلیلگران به میزان ۷۸.۴۲ میلیارد دلار فراتر رفت و ۸۵.۲ درصد نسبت به همین فصل سال گذشته رشد کرد. EPS به ۱.۸۷ دلار در برابر برآورد اجماع ۱.۷۶ دلار رسید.

NVIDIA Corporation, NVDA

سهام NVDA روز چهارشنبه با قیمت ۲۱۴.۸۶ دلار بازگشایی شد و از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. محدوده یک‌ساله بین ۱۳۲.۹۲ و ۲۳۶.۵۴ دلار قرار دارد.

علی‌رغم اعداد قوی، واکنش سهام ضعیف بود. معامله‌گران در حال رصد هستند که آیا این روند پس از اعلام درآمد به یک اصلاح عمیق‌تر تبدیل می‌شود یا خیر.

تحلیلگر Stifel، Ruben Roy، رتبه‌بندی خرید خود را حفظ کرد و هدف قیمت را از ۲۵۰ به ۲۸۲ دلار افزایش داد. او به اظهارات مدیریت درباره CPU Vera اشاره کرد که بازار قابل آدرس‌دهی کل جدیدی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار ایجاد می‌کند، با حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد مستقل از CPU که در سال مالی ۲۷ انتظار می‌رود.

Roy همچنین به قدرت قیمت‌گذاری GPU اشاره کرد. قیمت اجاره H100 از ابتدای سال ۲۰ درصد و قیمت ابری A100 نیز ۱۵ درصد افزایش یافت. او این را نشانه‌ای از تقاضای قوی بسیار فراتر از چرخه‌های معمول استهلاک دانست.

کسب‌وکار شبکه‌سازی Nvidia نیز برجسته بود. درآمد ۱۹۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد و به ۱۴.۸ میلیارد دلار رسید. Roy توصیف کرد که Spectrum-X به رهبر دسته‌بندی AI-Ethernet از نظر درآمد تبدیل شده است.

Mizuho هدف ۳۰۰ دلاری را تعیین می‌کند

Vijay Rakesh از Mizuho هدف قیمت را از ۲۷۵ به ۳۰۰ دلار افزایش داد و رتبه‌بندی خرید را نیز حفظ کرد. او انتظار دارد Nvidia پیشرو در تأمین AI-GPU تجاری باقی بماند و می‌بیند که سهام به حدود ۲۵ برابر سود تخمینی سال مالی ۲۸ خواهد رسید.

Rakesh اشاره کرد که Vera Rubin در مسیر عرضه در فصل اکتبر قرار دارد. او همچنین به پیش‌بینی Nvidia اشاره کرد که فرصت زیرساخت هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ به ۳ تا ۴ تریلیون دلار رشد خواهد کرد.

درآمد هوش مصنوعی فیزیکی در ۱۲ ماه گذشته از ۹ میلیارد دلار فراتر رفت که توسط مشارکت‌های رو به رشد خودرویی با BYD، Uber، Geely و Hyundai هدایت شده است.

در سراسر وال استریت، ۳۸ تحلیلگر NVDA را خرید، یکی آن را نگهداری و یکی آن را فروش ارزیابی می‌کند. میانگین هدف قیمت حدود ۳۰۴ دلار است که حدود ۴۳ درصد پتانسیل رشد نسبت به سطوح فعلی را نشان می‌دهد. Melius Research بالاترین هدف در بازار را با ۴۰۰ دلار دارد.

بازخرید و افزایش سود سهام

هیئت‌مدیره Nvidia یک برنامه بازخرید سهام ۸۰ میلیارد دلاری را تأیید کرد که به ۳۹ میلیارد دلار باقی‌مانده اضافه می‌شود. CFO Colette Kress گفت شرکت هدف دارد حدود ۵۰ درصد از جریان نقدی آزاد را در سال مالی ۲۷ به سهامداران بازگرداند.

سود سهام فصلی به شدت افزایش یافت — از ۰.۰۱ دلار به ۰.۲۵ دلار به ازای هر سهم. سود سهام در ۲۶ ژوئن به دارندگان ثبت‌شده تا ۴ ژوئن پرداخت خواهد شد.

CX Institutional سهام NVDA خود را در فصل چهارم ۱.۴ درصد افزایش داد و دارایی‌های خود را به ۳۰۰٬۵۷۵ سهم به ارزش حدود ۵۶.۱ میلیون دلار رساند. سرمایه‌گذاران نهادی در مجموع ۶۵.۲۷ درصد از سهام را در اختیار دارند.

همه احساسات مثبت نیستند. مایکل بری هشدار عمومی داد که سهام ممکن است با کاهش شدیدی روبرو شود و به هیجان‌زدگی هوش مصنوعی و معاملات مومنتوم شلوغ به عنوان عوامل ریسک اشاره کرد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه سهام در ۱۹۷.۴۳ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه در ۱۸۹.۱۹ دلار قرار دارد. ارزش بازار تقریباً ۵.۲۰ تریلیون دلار است.

این مطلب با عنوان سهام Nvidia (NVDA): Stifel و Mizuho اهداف را افزایش می‌دهند چون تقاضای هوش مصنوعی قوی باقی می‌ماند، ابتدا در CoinCentral منتشر شد.