سهام Snowflake (SNOW) پس از سود انفجاری و مومنتوم هوش مصنوعی جهش کرد

TLDR

• درآمد محصول Snowflake در سه‌ماهه اول سال مالی ۲۰۲۷ به ۱.۳۳۴ میلیارد دلار رسید، معادل رشد ۳۳.۹ درصدی نسبت به سال گذشته و ۵.۳ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌ها
• محصول هوش مصنوعی Cortex Code (CoCo) از فوریه ۲۰۲۶ به بیش از ۷,۱۰۰ حساب کاربری گسترش یافته و بزرگ‌ترین محرک ارتقای راهنمای مالی است
• HSBC سهام SNOW را به Buy ارتقا داد و هدف قیمتی خود را از ۱۷۶ دلار به ۲۸۹ دلار افزایش داد
• چندین تحلیلگر اهداف قیمتی خود را افزایش دادند و Monness، Crespi، Hardt بالاترین هدف را با ۳۲۰ دلار تعیین کردند
• Snowflake مشارکت‌های خود با AWS و OpenAI را گسترش داد و برنامه‌هایی برای اکتساب شرکت هوش مصنوعی Natoma اعلام کرد

سهام Snowflake (SNOW) پس از انتشار نتایج سه‌ماهه اول سال مالی ۲۰۲۷ که هم از نظر درآمد و هم سود از انتظارات وال استریت پیشی گرفت، حدود ۳.۶ درصد جهش کرد و به حدود ۲۳۹.۲۰ دلار رسید. این سهام در هفته گذشته پیش از انتشار گزارش، از قبل ۳۹ درصد رشد کرده بود.

Snowflake Inc., SNOW

درآمد محصول در سه‌ماهه اول به ۱.۳۳۴ میلیارد دلار رسید، معادل رشد ۳۳.۹ درصدی نسبت به سال گذشته. این رقم ۵.۳ درصد بالاتر از اجماع FactSet بود. درآمد عملیاتی نیز ۳۵.۲ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود.

Snowflake همچنین راهنمای مالی سالانه خود را ارتقا داد و راهنمای حاشیه عملیاتی را ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد. راهنمای حاشیه ناخالص محصول برای سال مالی ۲۰۲۷ در ۷۵ درصد باقی می‌ماند.

این نتایج تا حد زیادی به تقاضای قوی برای محصولات هوش مصنوعی Snowflake، به‌ویژه Cortex Code که به‌صورت داخلی CoCo نامیده می‌شود، مربوط بود. این ابزار در فوریه ۲۰۲۶ به دسترسی عمومی رسید و از آن زمان به بیش از ۷,۱۰۰ حساب مشتری گسترش یافته است.

مدیریت، CoCo را بزرگ‌ترین محرک منفرد پشت ارتقای راهنمای سال مالی ۲۰۲۷ خواند. این سرعت رشد برای محصولی که کمتر از شش ماه از دسترسی گسترده آن می‌گذرد، چشمگیر است.

مصرف پلتفرم داده اصلی نیز شتاب گرفت. مشتریان بارهای کاری خود را سریع‌تر به Snowflake منتقل می‌کنند تا موارد استفاده هوش مصنوعی تحت نظارت را پشتیبانی کنند، که این امر همزمان هم درآمد مستقیم هوش مصنوعی و هم استفاده از پلتفرم پایه را تسریع می‌کند.

ارتقای تحلیلگران

HSBC جالب‌توجه‌ترین حرکت را انجام داد و SNOW را از Hold به Buy ارتقا داد و هدف قیمتی خود را از ۱۷۶ دلار به ۲۸۹ دلار افزایش داد. تحلیلگر Stephen Bersey گفت که CoCo واضح‌ترین نشانه تاکنون از توانایی Snowflake در کسب درآمد از هوش مصنوعی است.

Monness، Crespi، Hardt فراتر رفتند و هدفی ۳۲۰ دلاری تعیین کردند. Benchmark هدف خود را به ۲۷۰ دلار افزایش داد و به رشد دلاری متوالی رکورد اشاره کرد. Cantor Fitzgerald به ۲۸۲ دلار رسید. Truist Securities هدف ۲۷۵ دلاری و Freedom Broker هدف ۳۰۰ دلاری تعیین کردند.

این ارتقاهای گسترده در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاد. وال استریت به‌وضوح دیدگاه خود را درباره مسیر رشد Snowflake بازنگری می‌کند.

مشارکت‌ها و اکتساب

Snowflake همچنین گسترش مشارکت‌های خود با AWS و OpenAI را اعلام کرد و جایگاه خود را در پشته هوش مصنوعی سازمانی تعمیق بخشید. این شرکت جداگانه برنامه‌های خود برای اکتساب Natoma، یک استارتاپ هوش مصنوعی، را تأیید کرد، هرچند شرایط معامله فاش نشد.

این اقدامات حضور Snowflake را در اکوسیستم هوش مصنوعی گسترش می‌دهد — هم در زیرساخت ابری و هم در ابزارهای کاربردی هوش مصنوعی.

مدیریت در این تماس به ریسک‌هایی اشاره کرد. افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی و چالش‌های اجرایی در مقیاس‌بندی محصولات جدید به‌عنوان حوزه‌هایی که باید زیر نظر داشت، مطرح شدند.

Snowflake بر اساس دوازده ماه گذشته همچنان زیان‌ده است. با این حال، تحلیلگران اکنون پیش‌بینی می‌کنند که شرکت امسال به سودآوری برسد و تخمین EPS برای سال مالی ۲۰۲۷ روی ۲.۸۳ دلار قرار دارد.

InvestingPro این سهام را در سطوح فعلی به‌عنوان سهامی که احتمالاً بیش از حد ارزش‌گذاری شده، علامت‌گذاری کرد، حتی با در نظر گرفتن پیشی گرفتن قوی از پیش‌بینی‌های سود و ارتقای راهنما.

سود سهام از ابتدای سال تاکنون ۹.۰۴ درصد است و ارزش بازار آن بر اساس آخرین داده‌ها حدود ۶۰.۷۵ میلیارد دلار است.

این مطلب با عنوان Snowflake (SNOW) Stock Surges After Blowout Earnings and AI Momentum اول بار در CoinCentral منتشر شد.