CME lance des contrats à terme sur la Volatilité du Bitcoin alors que les entreprises effectuent leurs premières transactions

TLDR

• CME a lancé des contrats à terme sur la Volatilité du Bitcoin permettant aux traders de parier sur les fluctuations de prix plutôt que sur la direction de trading.
• DV Chain et Monarq Asset Management ont exécuté les premières transactions en bloc dès le début des échanges sur ces contrats.
• Les contrats suivent le CME CF Bitcoin Volatility Index, qui reflète la Volatilité attendue sur quatre semaines.
• Les traders peuvent désormais prendre des positions sur les mouvements de marché attendus sans prédire si le bitcoin va monter ou baisser.
• CME a élargi sa suite de dérivés Crypto alors que le volume de trading et l'intérêt ouvert continuaient de croître.

CME a introduit des contrats à terme sur l'indice de Volatilité du Bitcoin, offrant aux traders un moyen direct de trader les fluctuations de prix attendues plutôt que la direction de trading. DV Chain et Monarq Asset Management ont réalisé les premières transactions en bloc alors que les contrats ont commencé à être négociés la semaine dernière. Les contrats suivent la Volatilité attendue sur quatre semaines, marquant un changement dans la façon dont les acteurs du marché appréhendent le risque Bitcoin.

CME permet un trading basé sur les anticipations de Volatilité du Bitcoin

CME a structuré les nouveaux contrats pour suivre le CME CF Bitcoin Volatility Index, qui reflète la Volatilité attendue au cours du mois prochain. L'indice mesure les mouvements de prix anticipés plutôt que la direction de trading, offrant une approche de trading distincte aux utilisateurs de dérivés. Ainsi, les traders peuvent se positionner sur la turbulence attendue sans prédire si le bitcoin va monter ou baisser.

DV Chain et Monarq Asset Management ont exécuté les premières transactions en bloc dès l'ouverture des échanges sur les contrats. Leur participation a confirmé l'engagement institutionnel précoce dans la phase de lancement du produit. Ces transactions ont marqué la première utilisation pratique d'une exposition basée sur la Volatilité sur une plateforme de dérivés réglementée.

Les nouveaux contrats se concentrent sur les mouvements plutôt que sur la direction des prix

La plupart des dérivés Crypto obligent les traders à anticiper la direction des prix via des contrats à terme, des contrats perpétuels ou des options. Cependant, ces contrats à terme sur la Volatilité permettent de prendre des positions basées uniquement sur les fluctuations de prix attendues sur une période définie. Cette structure simplifie les stratégies qui s'appuient sur la Volatilité plutôt que sur une conviction directionnelle.

Les traders peuvent désormais réagir aux événements macroéconomiques planifiés, notamment les publications de données sur l'inflation américaine, en prenant des positions longues ou courtes sur la Volatilité. Ces contrats offrent une méthode directe pour exprimer des opinions sur les mouvements de marché attendus lors de tels événements. Ainsi, les stratégies de portefeuille peuvent intégrer les anticipations de Volatilité sans configurations directionnelles complexes.

La demande institutionnelle soutient la croissance des dérivés Crypto de CME

Shiliang Tang, PDG de Monarq, a décrit le lancement comme une étape vers l'expansion des instruments de Volatilité réglementés pour les actifs numériques. Il a déclaré : « Alors que le bitcoin continue de mûrir en tant que classe d'actifs institutionnels dominante, la demande d'outils de gestion des risques augmente. » Il a ajouté que ces contrats à terme permettent aux investisseurs d'exprimer leurs opinions et de couvrir leurs portefeuilles dans un cadre transparent.

Monarq Asset Management opère en tant que société d'investissement quantitative en actifs numériques dirigée par d'anciens cadres de LedgerPrime, Tower Research et BlockTower Capital. DV Chain fonctionne comme fournisseur de liquidité et société de tenue de marché au sein des marchés d'actifs numériques. Leur implication reflète l'utilisation institutionnelle précoce des nouveaux contrats.

CME a élargi sa suite de dérivés Crypto avec ces contrats, s'ajoutant à ses produits de contrats à terme et d'options sur Bitcoin et Ether. La plateforme a signalé environ 266 900 contrats négociés depuis le début de l'année, reflétant une augmentation de 38 % par rapport à l'année dernière. L'intérêt ouvert quotidien moyen a atteint environ 274 500 contrats, marquant une hausse de 18 % sur la même période.

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