L'action Seagate (STX) bondit de 7 % après que Morgan Stanley relève son objectif à 1 035 $

TLDR

• Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur STX à 1 035 $ contre 767 $, maintenant sa note Surpondérer
• STX a publié un BPA du T3 de 4,10 $, dépassant les estimations de 0,59 $, avec un chiffre d'affaires de 3,11 milliards de dollars, en hausse de 44,1 % en glissement annuel
• Plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de cours, JPMorgan à 920 $ et Barclays à 1 000 $
• Seagate a relevé sa prévision de BPA pour le T4 2026 à 4,80–5,20 $ et a porté son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires à long terme à au moins 20 %
• La capacité de stockage nearline est en grande partie allouée jusqu'en 2027, portée par la demande des centres de données cloud et d'IA

Seagate Technology (STX) a ouvert à 931,04 $ lundi, en hausse de 7,25 %, alors qu'une vague de relèvements de recommandations d'analystes et de solides résultats financiers a continué de pousser le titre à la hausse. L'action a bondi d'un plus bas sur 52 semaines de 124,63 $ à un sommet de 966,80 $.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Morgan Stanley a porté son objectif de cours à 1 035 $ — contre 767 $ — tout en maintenant sa note Surpondérer. Cela fait suite à une série de relèvements de la part d'autres grandes firmes ces dernières semaines.

JPMorgan a relevé son objectif de 775 $ à 920 $, maintenant également Surpondérer. Barclays est passé à 1 000 $ contre 750 $, et TD Cowen a relevé son objectif à 850 $ contre 500 $. China Renaissance a fixé un objectif de 983 $. La note de consensus parmi 25 analystes s'établit à Achat modéré, avec un objectif moyen de 820,63 $.

Ce sentiment haussier fait suite au rapport de résultats du T3 de Seagate publié le 28 avril. La société a affiché un BPA de 4,10 $, bien au-dessus du consensus de 3,51 $. Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,11 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,96 milliards de dollars et représentant une hausse de 44,1 % par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Pour comparaison, Seagate avait réalisé un BPA de 1,90 $ au même trimestre il y a un an — soit plus du double en 12 mois.

Prévisions et perspectives de croissance

Pour le T4 2026, Seagate a prévu un BPA de 4,80 $ à 5,20 $. Les analystes anticipent collectivement un BPA annuel de 14,14 $. La société a également relevé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires à long terme à au moins 20 %.

Seagate a indiqué que la majeure partie de sa capacité de stockage nearline est déjà allouée jusqu'en 2027, portée par la demande des grands clients cloud et des centres de données d'IA. Le flux de trésorerie disponible a également progressé, ce que les analystes ont signalé comme un signal positif.

La société a récemment annoncé qu'elle rachèterait la totalité des billets senior échangeables à 3,50 % arrivant à échéance en 2028 — une opération de bilan bien accueillie par les investisseurs.

Un dividende trimestriel de 0,74 $ par action est prévu pour le 7 juillet, avec une date d'enregistrement au 24 juin. Cela porte le dividende annualisé à 2,96 $, soit un rendement d'environ 0,3 %.

Activité des initiés et participations institutionnelles

Deux vice-présidents exécutifs ont vendu des actions le 10 juin dans le cadre de plans 10b5-1 préalablement établis. John Morris a vendu 574 actions à 821,66 $, et Ban Seng Teh en a vendu 663 à 821,86 $. Les initiés ont vendu environ 112,7 millions de dollars d'actions au cours des 90 derniers jours, bien que les initiés ne détiennent que 0,79 % de la société au total.

Les investisseurs institutionnels détiennent 92,87 % de STX. Vanguard possède 28,1 millions d'actions d'une valeur de 6,64 milliards de dollars. State Street, Morgan Stanley, Geode Capital et Arrowstreet ont tous renforcé leurs positions au T4.

Entropy Technologies a réduit sa position de 48,8 % au T4, bien qu'elle détenait encore une participation d'une valeur d'environ 5,16 millions de dollars à la fin du trimestre.

La moyenne mobile sur 50 jours de STX s'établit à 709,54 $, tandis que sa moyenne sur 200 jours est de 477,38 $ — toutes deux bien en dessous du cours actuel de l'action.

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