Clearwater Analytics lance Fund Analytics, apportant une intelligence vérifiée aux marchés privés

Clearwater Analytics  a lancé Fund Analytics, un produit d'intelligence sur les marchés privés reposant sur la même base de données d'investissement validées qui alimente la comptabilité institutionnelle et les livres de référence pour plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs mondiaux.

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Les marchés privés sont devenus une allocation centrale pour les investisseurs institutionnels, mais l'infrastructure qui les soutient reste fragmentée et très manuelle. Les équipes d'investissement extraient, valident et rapprochent encore les informations des rapports GP avant de pouvoir répondre à des questions de base sur la performance, les expositions et les besoins futurs en capitaux. Comme aucun gestionnaire de fonds ne rend compte de la même manière, de nombreuses plateformes d'analyse ne sont fiables qu'à hauteur des données qui y sont saisies manuellement.

Reposant sur la technologie de traitement de documents et de validation des données de Clearwater, Fund Analytics structure et valide les données des marchés privés avant qu'elles n'atteignent la couche analytique. Il en résulte une plateforme où la mesure de la performance, le benchmarking, la surveillance du portefeuille et les prévisions de liquidité sont fondés sur des données d'investissement vérifiées plutôt que sur des flux de travail pilotés par des tableurs et des soumissions autodéclarées.

Au cœur de Fund Analytics se trouve le Fund Master, un ensemble de données constitué à partir du réseau d'investisseurs institutionnels de Clearwater investissant dans bon nombre des mêmes fonds privés sous-jacents. En validant et en standardisant les données à grande échelle, Clearwater crée une couche d'intelligence partagée qui permet aux investisseurs de comparer la performance de leurs investissements, de comparer les valorisations, d'agréger les expositions et d'analyser les portefeuilles grâce à des analyses qu'aucune institution ne pourrait générer seule.

« L'intelligence des marchés privés n'est fiable qu'à hauteur des données qui la sous-tendent », a déclaré Kirat Singh, Président des Risques et des Actifs Alternatifs chez Clearwater Analytics. « Pendant des années, les investisseurs se sont appuyés sur des analyses fondées sur des informations collectées manuellement. Avec Fund Analytics, les données sont validées avant d'atteindre la couche analytique, créant ainsi des benchmarks, des prévisions et des analyses de portefeuille auxquels les institutions peuvent faire confiance. »

Fund Analytics réunit quatre capacités essentielles sur une base de données unique :

Analyse de Performance et Benchmarking
Mesurez la performance des fonds, des co-investissements et des portefeuilles à l'aide de métriques standardisées et de benchmarks dérivés de l'ensemble de données Fund Master validé de Clearwater.

Surveillance du Portefeuille et Analyse Look-Through
Voyez exactement ce qui se trouve dans chaque fonds, des sociétés de portefeuille sous-jacentes et des concentrations sectorielles aux expositions géographiques et aux thèmes d'investissement, avec un score de qualité des données pour chaque actif sous-jacent.

Prévisions de Liquidité
Modélisez en toute confiance les appels de capitaux futurs, les distributions et les flux de trésorerie, en soutenant les décisions de construction de portefeuille, de rythme et de déploiement des capitaux.

Traitement des Documents et Validation des Données
Éliminez le traitement manuel des rapports GP. Extrayez, standardisez et validez automatiquement les informations des relevés de fonds, afin que les équipes d'investissement passent moins de temps à rapprocher les informations et plus de temps à agir en conséquence.

Contrairement aux solutions d'analyse traditionnelles des marchés privés qui reposent principalement sur des données soumises par des entreprises individuelles, Fund Analytics combine des données d'investissement validées, des benchmarks à l'échelle du réseau et une intelligence de portefeuille au sein d'une plateforme unique. Il en résulte une vision plus complète de la performance, du risque et des besoins futurs en liquidité des marchés privés.

« Les investisseurs des marchés privés n'ont pas besoin de plus de données. Ils ont besoin de confiance dans les données derrière chaque décision », a ajouté Kirat Singh. « Fund Analytics réunit des données validées, des analyses et des benchmarks d'une manière qui aide les institutions à passer de la collecte d'informations à leur mise en œuvre. »

Fund Analytics peut être déployé en parallèle avec l'infrastructure comptable existante, étendant les capacités de Clearwater sur les marchés privés à plus de 10 000 investisseurs dans le monde, gérant 500 millions de dollars ou plus d'actifs sur les marchés privés.

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