Ouverture du Marché Asiatique : Bitcoin en Hausse Alors que les Marchés Asiatiques Progressent Après le Record du S&P 500

Le Bitcoin a progressé au-dessus de 92 000 $ vendredi alors que les actions asiatiques avançaient en début de séance, les investisseurs prenant exemple sur un nouveau record du S&P 500, même si la faiblesse renouvelée d'Oracle a suscité des inquiétudes concernant les grandes technologies et le commerce de l'intelligence artificielle.

L'absence d'achats fermes en cas de baisse a limité les gains du Bitcoin. Samer Hasn, analyste de marché senior chez XS.com, a déclaré que le marché manque toujours d'acheteurs engagés, ce qui rend les prix vulnérables. Il a noté que plus de 220 millions de dollars de liquidations de positions longues aujourd'hui montrent que les traders à effet de levier se retirent plutôt que de se positionner pour un rebond.

Ces liquidations ont renforcé l'impression que l'effet de levier spéculatif est évacué plutôt que reconstruit, un schéma qui laisse souvent les mouvements au comptant agités même lorsque le sentiment de risque plus large s'améliore.

Aperçu du marché

• Bitcoin : 92 331 $, en hausse de 2,4 %
• Ether : 3 248 $, en hausse de 0,7 %
• XRP : 2,04 $, en hausse de 1,6 %
• Capitalisation totale du marché crypto : 3,23 billions de dollars, en hausse de 1,9 %

Les traders asiatiques observent les changements de positionnement alors que les entrées d'ETF offrent un bref soutien

Pour les traders en Asie, ce contexte maintient l'attention sur les données de positionnement et les taux de financement autant que sur le prix affiché.

Un pilier de soutien est venu des fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant américains. Le fournisseur de données SoSo Value a rapporté plus de 223 millions de dollars d'entrées nettes jeudi, la lecture la plus forte en vingt jours.

Dans l'environnement actuel, cependant, ces flux peuvent refléter un positionnement à court terme plutôt qu'une demande institutionnelle stable, et pourraient s'inverser rapidement si les marchés actions vacillent à nouveau.

Les analystes de Bitfinex ont déclaré que les prochains mouvements dépendront des signaux de la Fed, des réactions du marché du Trésor, des flux d'ETF et du comportement d'ETH par rapport à BTC.

Ils ont noté que la hausse régulière d'ETH/BTC, même avec des frais de réseau bas, suggère que le capital revient vers l'histoire à plus long terme d'Ethereum, faisant de la paire un indicateur utile de l'appétit pour le risque dans les crypto-monnaies.

Les indices mondiaux atteignent de nouveaux sommets alors que les traders se positionnent pour des paramètres plus souples de la Fed

Les marchés mondiaux se sont recalibrés depuis que la Réserve fédérale a effectué une troisième baisse consécutive des taux d'intérêt cette semaine tout en paraissant moins hawkish que beaucoup ne le craignaient. Ce mouvement a contribué à faire grimper l'indice MSCI All Country World à un nouveau sommet de clôture et a poussé l'indice du dollar à un plus bas de deux mois près de 98,30, les traders s'appuyant sur l'idée que la politique évolue lentement vers des paramètres plus souples.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent maintenant environ 75,6 % de chances que la banque centrale maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion le 28 janvier, contre environ 73,9 % un jour plus tôt. Les traders parient toujours sur deux baisses en 2026 même si les dernières projections de la Fed n'en indiquent qu'une seule.

Sur les marchés actions, l'indice large MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon a augmenté d'environ 0,7 %, suivant la clôture majoritairement en hausse de jeudi aux États-Unis, où le Dow et le Russell 2000 ont tous deux atteint de nouveaux sommets tandis que le Nasdaq a baissé.

Ce mouvement a prolongé un rallye mondial qui a favorisé les valeurs cycliques et les petites capitalisations, un contexte qui aide souvent le sentiment dans les actifs à bêta plus élevé comme les crypto-monnaies.

Le Japon surperforme alors que Softbank bondit, tandis que les contrats à terme de Wall Street deviennent prudents

Le Nikkei 225 de Tokyo a surperformé en séance du matin, grimpant d'environ 1 %. Les actions du groupe SoftBank ont bondi d'environ 6 % après qu'un rapport de Bloomberg News ait indiqué que le conglomérat envisage l'acquisition de la société américaine de centres de données Switch Inc, une transaction que les investisseurs considèrent comme un autre moyen de capitaliser sur la demande croissante d'infrastructure d'IA.

Les contrats à terme indiquaient une ouverture plus prudente pour Wall Street. Les contrats e-mini du S&P 500 étaient peu changés pendant les heures asiatiques, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont glissé d'environ 0,2 % après que les actions d'Oracle aient plongé de 13 % durant la nuit. Les plans de dépenses importantes de l'entreprise et ses prévisions faibles ont alimenté les doutes sur la rapidité avec laquelle les grands investissements en IA se traduiront en profits, déclenchant une nouvelle vague de ventes technologiques.

Le sentiment technologique était mitigé même au sein du complexe IA. Broadcom a projeté un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, offrant une certaine réassurance, mais ses actions ont chuté d'environ 5 % en fin de séance après avoir averti que les marges se rétréciraient car une part plus importante des ventes provient de l'IA.