Saham Western Digital (WDC) Mencapai Tertinggi 52 Minggu Setelah JPMorgan Menaikkan Target ke $650

TLDR

• WDC mencapai rekor tertinggi 52 minggu di $655, ditutup pada $628,74 setelah JPMorgan menaikkan target harganya menjadi $650
• Morgan Stanley juga menegaskan kembali peringkat Overweight, menaikkan targetnya menjadi $650 dan menyebut WDC sebagai salah satu "Overweight paling favorit"-nya
• Western Digital melonjak ~15% pada hari Senin, menjadikannya saham dengan kinerja terbaik di S&P 500
• Pendapatan Q3 melampaui estimasi: EPS $2,72 vs ekspektasi $2,39; pendapatan naik 45,5% secara tahunan menjadi $3,34 miliar
• Pasokan HDD diproyeksikan 10–15% di bawah permintaan pada 2026, dengan AI mendorong pertumbuhan permintaan tahunan sebesar 40–50%

Saham Western Digital (WDC) mencapai rekor tertinggi 52 minggu pada hari Senin, melonjak hampir 15% ke $645,33 secara intraday dan diperdagangkan setinggi $655, menjadikannya saham dengan kinerja terbaik di S&P 500. Saham ini sebelumnya ditutup pada $562,92.

Western Digital Corporation, WDC

Pergerakan ini terjadi setelah JPMorgan Chase menaikkan target harga WDC dari $530 menjadi $650, dengan mempertahankan peringkat Overweight. Morgan Stanley menyusul dengan catatannya sendiri, menaikkan target dari $488 menjadi $650 dan menegaskan kembali Overweight.

Analis Morgan Stanley, Erik Woodring, menyebut Western Digital dan Seagate sebagai "Overweight paling favorit"-nya, menunjuk pada pasar hard disk drive di mana pasokan tidak dapat mengimbangi permintaan.

Saham ini kini telah naik lebih dari 1.000% dalam setahun terakhir.

Pasokan Tidak Mampu Mengimbangi

Morgan Stanley memproyeksikan pasokan HDD akan kekurangan 10% hingga 15% dari permintaan pada 2026. AI adalah pendorong utama, mendorong pertumbuhan permintaan HDD hingga sekitar 40% hingga 50% per tahun, sementara pertumbuhan pasokan hanya melacak di 30% hingga 35%.

Kesenjangan tersebut mulai terlihat dalam penetapan harga. Western Digital dan Seagate saat ini mematok harga drive mereka sekitar $14,30 hingga $14,90 per terabyte. Kedua perusahaan menargetkan $25 hingga $30 per terabyte pada 2027 dan 2028.

Analis J.P. Morgan, Samik Chatterjee, mencatat pada hari Jumat lalu bahwa Seagate telah berhenti menawarkan diskon untuk mendorong pelanggan beralih ke produk generasi berikutnya. Dengan pasokan yang ketat, hal itu memang tidak diperlukan lagi.

CFO Western Digital, Kris Sennesael, mengatakan kepada Barron's awal tahun ini bahwa industri ini tidak lagi seperiodik dulu, dengan pelanggan kini mengunci pasokan bertahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan Kuat Mendukung Skenario Bullish

Hasil kuartalan terbaru Western Digital memberikan analis lebih banyak alasan untuk bersikap positif. Perusahaan melaporkan EPS sebesar $2,72, melampaui estimasi konsensus $2,39 sebesar $0,33.

Pendapatan tercatat $3,34 miliar, melampaui estimasi $3,25 miliar dan naik 45,5% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Margin bersih sebesar 55,29% dan return on equity mencapai 42,95%.

Western Digital juga menaikkan dividen kuartalannya menjadi $0,15 per saham dari $0,13, yang dapat dibayarkan pada 17 Juni.

Untuk Q4 2026, perusahaan memandu EPS dalam kisaran $3,10 hingga $3,40. Estimasi analis untuk setahun penuh berada di EPS $9,60.

Sentimen Analis Secara Luas Bullish

Selain JPMorgan dan Morgan Stanley, beberapa perusahaan lain telah menaikkan target dalam beberapa minggu terakhir. Bank of America menetapkan target $495 dengan peringkat Buy. Wells Fargo memindahkan targetnya dari $500 menjadi $575 dengan peringkat Overweight. Rosenblatt naik dari $340 menjadi $500, juga dengan peringkat Buy. Zacks meningkatkan saham ini menjadi Strong Buy pada awal Mei.

Konsensus MarketBeat berada di "Moderate Buy" dengan target rata-rata $450,46 — jauh di bawah harga saham saat ini.

Skenario bullish Morgan Stanley menempatkan Western Digital di $920 dan Seagate di $1.446 jika permintaan dan penetapan harga melampaui ekspektasi.

The post Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 appeared first on CoinCentral.