L'Open Interest di ETH su Binance Sale a $7,1 Miliardi Mentre Ethereum Supera i $3.100

TLDR:

• L'open interest di ETH su Binance è balzato da $6,2 miliardi a $7,1 miliardi in 24 ore durante il breakout del prezzo sopra $3.100
• Il Cumulative Volume Delta indica che la maggior parte delle nuove posizioni erano ingressi long aggressivi tramite ordini di mercato
• Il cluster di liquidazione short a $3.100 è stato eliminato, innescando un effetto squeeze che ha accelerato il movimento al rialzo
• Il rally guidato dalla leva presenta sia opportunità che rischio mentre i tassi di finanziamento si espandono rapidamente sui derivati

L'open interest di ETH su Binance ha registrato un'espansione drammatica nelle ultime 24 ore, balzando da circa $6,2 miliardi a quasi $7,1 miliardi. 

Questo rappresenta uno degli aumenti giornalieri più forti osservati nella recente attività di mercato. L'impennata si è verificata simultaneamente mentre il prezzo di Ethereum superava il livello di resistenza di $3.100. 

I dati del mercato dei derivati di Binance rivelano cambiamenti aggressivi nel posizionamento tra i trader durante questo periodo.

L'impennata delle posizioni long domina l'attività di mercato

L'espansione dell'open interest è coincisa con l'apprezzamento del prezzo sopra $3.100, suggerendo che nuove posizioni sono entrate nel mercato piuttosto che la copertura di short esistenti. 

L'aumento dell'open interest durante il movimento ascendente del prezzo indica tipicamente nuovo capitale che affluisce nei contratti derivati. Questo pattern distingue tra crescita organica e copertura tecnica delle posizioni esistenti.

I dati del Cumulative Volume Delta si sono mossi al rialzo insieme al picco dell'open interest, fornendo contesto aggiuntivo al cambiamento di posizionamento. 

Fonte: Cryptoquant

Il movimento del CVD suggerisce fortemente che la maggior parte delle posizioni appena aperte erano posizioni long piuttosto che ingressi short. Questa metrica traccia la differenza tra acquisti e vendite aggressivi, rivelando il comportamento dei partecipanti al mercato in tempo reale.

I partecipanti al mercato hanno utilizzato ordini di mercato aggressivi invece di offerte limite passive per entrare nelle posizioni durante questo periodo. 

I trader hanno dimostrato urgenza pagando lo spread piuttosto che attendere livelli di prezzo favorevoli. Tale comportamento indica forte convinzione o paura di perdere il movimento al rialzo nell'azione del prezzo di Ethereum.

Lo short squeeze innesca liquidazioni forzate

Un sostanziale cluster di liquidazione short intorno al livello di $3.100 è stato completamente eliminato quando i prezzi hanno raggiunto questa zona. 

I venditori allo scoperto con leva eccessiva hanno affrontato il riacquisto forzato delle loro posizioni quando il mercato si è mosso contro di loro. Queste liquidazioni obbligatorie hanno aggiunto pressione d'acquisto a un mercato già in avanzamento.

L'attività di liquidazione forzata ha creato un effetto short squeeze che ha accelerato lo slancio ascendente di Ethereum. I venditori allo scoperto catturati in posizioni perdenti devono chiudere acquistando, il che paradossalmente spinge i prezzi più in alto. 

Questa pressione d'acquisto meccanica crea spesso movimenti sproporzionati in entrambe le direzioni quando la leva si accumula a livelli di prezzo chiave.

La rapida espansione dei tassi di finanziamento ha accompagnato queste liquidazioni, creando zone di resistenza temporanee su timeframe inferiori. 

Amr Taha ha condiviso un'analisi dettagliata evidenziando come le mappe di liquidazione e il comportamento dell'open interest forniscano una profonda comprensione dei driver di prezzo effettivi. 

L'attuale movimento di Ethereum appare guidato dalla leva e aggressivo, presentando sia opportunità che rischio elevato per i partecipanti al mercato che navigano in queste condizioni.

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