Il Dollaro australiano (AUD) scende rispetto al Dollaro statunitense (USD) venerdì, rimanendo debole per la terza sessione consecutiva. La coppia AUD/USD rimane debole a seguito della pubblicazione di dati economici chiave dalla Cina, un importante partner commerciale dell'Australia.
L'Indice dei prezzi al consumo (CPI) della Cina è aumentato dello 0,8% su base annua (YoY) a dicembre, in rialzo rispetto allo 0,7% di novembre ma al di sotto delle previsioni dello 0,9%. Su base mensile, il CPI è aumentato dello 0,2%, invertendo la lettura del -0,1% di novembre. Nel frattempo, l'Indice dei prezzi alla produzione (PPI) della Cina è sceso dell'1,9% YoY a dicembre, migliorando rispetto al calo del 2,2% precedente e superando leggermente le aspettative di -2,0%.
L'Australian Bureau of Statistics (ABS) ha riferito giovedì che il surplus commerciale dell'Australia si è ridotto a 2.936M MoM a novembre, rispetto ai 4.353M (rivisto da 4.385M) della lettura precedente. Le esportazioni sono diminuite del 2,9% MoM a novembre rispetto all'aumento del 2,8% (rivisto dal 3,4%) registrato un mese prima. Nel frattempo, le importazioni sono cresciute dello 0,2% MoM a novembre, rispetto all'aumento del 2,4% (rivisto dal 2,0%) registrato a ottobre.
L'Indice dei prezzi al consumo (CPI) misto di novembre dell'Australia ha lasciato incerte le prospettive politiche della Reserve Bank of Australia (RBA). L'attenzione ora si sposta sul rapporto trimestrale del CPI previsto per la fine di questo mese per una guida più chiara sulla prossima mossa politica della RBA. Tuttavia, il vice governatore della RBA Andrew Hauser ha affermato giovedì che i dati sull'inflazione di novembre erano in gran parte come previsto. Hauser ha aggiunto che i tagli dei tassi di interesse sono improbabili nel breve termine.
Il Dollaro statunitense guadagna con solidi dati sul mercato del lavoro
- L'US Dollar Index (DXY), che misura il valore del Dollaro statunitense rispetto a sei valute principali, sta guadagnando terreno e scambia intorno a 98,90 al momento della scrittura. Il Greenback si rafforza dopo la pubblicazione dei dati settimanali del mercato del lavoro statunitense.
- I trader rimangono cauti in vista del rapporto sui Nonfarm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti, che dovrebbe offrire ulteriori informazioni sulle condizioni del mercato del lavoro e sulle prospettive politiche della Federal Reserve (Fed). Il NFP di dicembre dovrebbe mostrare un aumento di 60.000 posti di lavoro, in calo rispetto ai 64.000 di novembre.
- Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (DOL) ha riferito giovedì che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate modestamente a 208.000 nella settimana terminata il 3 gennaio, leggermente al di sotto delle aspettative di mercato di 210.000 ma al di sopra delle 200.000 riviste della settimana precedente. Le richieste continue di sussidi di disoccupazione sono aumentate a 1,914 milioni da 1,858 milioni, indicando un aumento graduale del numero di persone che rimangono in sussidio di disoccupazione.
- L'Institute for Supply Management (ISM) ha riferito mercoledì che il PMI dei servizi statunitensi è salito a 54,4 a dicembre da 52,6 a novembre. Questa cifra è risultata più forte delle aspettative di 52,3.
- Il cambiamento dell'occupazione dell'Automatic Data Processing (ADP) degli Stati Uniti ha mostrato un aumento di 41.000 posti di lavoro a dicembre, dopo un calo rivisto di 29.000 a novembre. La cifra è risultata leggermente al di sotto delle aspettative di mercato di 47.000.
- Le offerte di lavoro JOLTS sono state di 7,146 milioni a novembre. Questa lettura ha seguito i 7,449 milioni di aperture registrate a ottobre (rivisto da 7,67 milioni) ed è risultata al di sotto delle aspettative di mercato di 7,6 milioni.
- Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i futures sui fondi Fed continuano a prezzare una probabilità di circa l'86,2% che la banca centrale statunitense manterrà invariati i tassi nella riunione del 27-28 gennaio.
- L'Australian Bureau of Statistics (ABS) ha riferito mercoledì che l'Indice dei prezzi al consumo dell'Australia è aumentato del 3,4% su base annua (YoY) a novembre, in calo rispetto al 3,8% di ottobre. La lettura ha mancato le aspettative di mercato del 3,7% ma è rimasta al di sopra dell'obiettivo della RBA del 2-3%. Ha segnato l'inflazione più bassa da agosto, con i costi abitativi in aumento al ritmo più lento in tre mesi.
- Il CPI dell'Australia è rimasto invariato allo 0% su base mensile (MoM) a novembre, corrispondente alla lettura di ottobre. Nel frattempo, il Trimmed Mean CPI della RBA è salito dello 0,3% MoM e del 3,2% YoY. Separatamente, i permessi di costruzione destagionalizzati sono aumentati del 15,2% MoM raggiungendo un massimo di quasi quattro anni di 18.406 unità a novembre 2025, rimbalzando da un calo rivisto al ribasso del 6,1% in precedenza. Le approvazioni annuali sono balzate del 20,2%, invertendo un calo rivisto dell'1,1% a ottobre.
- L'Australian Financial Review (AFR) ha suggerito che la RBA potrebbe non aver finito di stringere in questo ciclo. Il sondaggio indica che l'inflazione dovrebbe rimanere ostinatamente elevata nel prossimo anno, alimentando le aspettative di almeno due ulteriori rialzi dei tassi.
Il Dollaro australiano testa il confine inferiore del canale dopo aver rotto sotto 0,6700
AUD/USD sta scambiando intorno a 0,6690 venerdì. L'analisi tecnica del grafico giornaliero indica che la coppia sta testando il confine inferiore del modello di canale ascendente, suggerendo un potenziale indebolimento di un bias rialzista. L'Indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni a 56,8 rimane al di sopra della linea mediana ma si è allentato dai picchi recenti, indicando uno slancio rialzista più lento.
La resistenza immediata si trova alla Media mobile esponenziale (EMA) a nove giorni di 0,6700. Una rottura al di sopra della media a breve termine rafforzerebbe lo slancio rialzista, e la coppia AUD/USD potrebbe rimbalzare verso l'obiettivo 0,6766, il livello più alto da ottobre 2024, seguito dal confine superiore del canale ascendente vicino a 0,6850.
Sul lato negativo, la rottura al di sotto del confine inferiore del canale ascendente porterebbe la coppia AUD/USD a testare l'EMA a 50 giorni a 0,6628. Ulteriori perdite aprirebbero il lato negativo verso 0,6414, il minimo da giugno 2025.
AUD/USD: Grafico giornalieroPrezzo del Dollaro australiano oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del Dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il Dollaro australiano è stato il più debole rispetto al Dollaro statunitense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,04% | 0,09% | 0,17% | 0,10% | 0,04% | 0,13% | 0,06% | |
| EUR | -0,04% | 0,04% | 0,13% | 0,05% | 0,00% | 0,10% | 0,02% | |
| GBP | -0,09% | -0,04% | 0,08% | 0,01% | -0,04% | 0,05% | -0,03% | |
| JPY | -0,17% | -0,13% | -0,08% | -0,07% | -0,13% | -0,05% | -0,12% | |
| CAD | -0,10% | -0,05% | -0,01% | 0,07% | -0,06% | 0,03% | -0,04% | |
| AUD | -0,04% | -0,00% | 0,04% | 0,13% | 0,06% | 0,09% | 0,01% | |
| NZD | -0,13% | -0,10% | -0,05% | 0,05% | -0,03% | -0,09% | -0,08% | |
| CHF | -0,06% | -0,02% | 0,03% | 0,12% | 0,04% | -0,01% | 0,08% |
L'heatmap mostra le variazioni percentuali delle valute principali l'una rispetto all'altra. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra, mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il Dollaro australiano dalla colonna di sinistra e ti sposti lungo la linea orizzontale fino al Dollaro statunitense, la variazione percentuale visualizzata nella casella rappresenterà AUD (base)/USD (quotazione).
FAQ sul Dollaro australiano
Uno dei fattori più significativi per il Dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse fissato dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l'Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore chiave è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell'economia cinese, il suo più grande partner commerciale, è un fattore, così come l'inflazione in Australia, il suo tasso di crescita e la bilancia commerciale. Il sentiment di mercato – se gli investitori stanno assumendo asset più rischiosi (risk-on) o cercano beni rifugio (risk-off) – è anche un fattore, con il risk-on positivo per l'AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il Dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse ai quali le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Questo influenza il livello dei tassi di interesse nell'economia nel suo complesso. L'obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile del 2-3% regolando i tassi di interesse verso l'alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto ad altre principali banche centrali supportano l'AUD, e il contrario per tassi relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare l'allentamento quantitativo e l'inasprimento per influenzare le condizioni di credito, con il primo negativo per l'AUD e il secondo positivo per l'AUD.
La Cina è il più grande partner commerciale dell'Australia, quindi la salute dell'economia cinese è un'influenza importante sul valore del Dollaro australiano (AUD). Quando l'economia cinese sta andando bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall'Australia, aumentando la domanda di AUD e spingendo verso l'alto il suo valore. Il contrario è il caso quando l'economia cinese non sta crescendo velocemente come previsto. Le sorprese positive o negative nei dati di crescita cinese, quindi, hanno spesso un impatto diretto sul Dollaro australiano e le sue coppie.
Il minerale di ferro è la più grande esportazione dell'Australia, rappresentando 118 miliardi di dollari all'anno secondo i dati del 2021, con la Cina come destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro, quindi, può essere un fattore trainante del Dollaro australiano. Generalmente, se il prezzo del minerale di ferro sale, anche l'AUD sale, poiché la domanda aggregata per la valuta aumenta. Il contrario è il caso se il prezzo del minerale di ferro scende. Prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a risultare in una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l'Australia, che è anche positiva per l'AUD.
La bilancia commerciale, che è la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni rispetto a ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del Dollaro australiano. Se l'Australia produce esportazioni molto richieste, allora la sua valuta guadagnerà valore puramente dalla domanda in eccesso creata dagli acquirenti stranieri che cercano di acquistare le sue esportazioni rispetto a ciò che spende per acquistare importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l'AUD, con l'effetto opposto se la bilancia commerciale è negativa.
(L'analisi tecnica di questa storia è stata scritta con l'aiuto di uno strumento AI)
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245
