AUD/USDは水曜日の急騰分の一部を失い、セッション序盤に1%超上昇した後、0.7050付近で落ち着きました。米国とイランの2週間の停戦というニュースを受けて、このペアは0.7085付近の3週間ぶり高値まで急騰しましたが、市場が合意の持続性に疑問を持ったため勢いは急速に衰え、アジア市場の開始に向けて小陽線による狭いレンジ相場に引き戻されました。
イランがホルムズ海峡の再開放に合意した停戦は、当初、米ドルの安全資産需要を打ち砕き、リスク選好の通貨を急激に押し上げました。しかし、この合意はすでに不安定であることが証明されています。報告によると、どちらの側も基礎となる10項目の枠組みにコミットしておらず、トレーダーは2週間の期間を解決というよりもカウントダウンとして扱っています。豪ドル側では、週の残りの国内カレンダーは実質的に空白です。オーストラリア準備銀行(RBA)は3月の会合で政策金利を25ベーシスポイント引き上げて4.10%としました。エネルギーコストの上昇がインフレ圧力を維持しているため、市場は5月の決定でさらなる引き締めの可能性を織り込んでいます。
取引できる国内データがないため、注目は完全に米国に移ります。木曜日には2月のコアPCE物価指数と第4四半期のGDPが発表され、金曜日には3月の消費者物価指数(CPI)データと、ミシガン大学(UoM)の消費者信頼感とインフレ期待調査が発表されます。
AUD/USD 15分足チャート
テクニカル分析
15分足チャートでは、AUD/USDは0.7047で取引されています。このペアは0.7005の200期間指数平滑移動平均線(EMA)を上回って保持されており、価格がこの基礎的なダイナミックサポートを尊重していることから、日中のわずかに強気なバイアスを示唆しています。71付近のストキャスティクス相対力指数(StochRSI)は、上昇モメンタムがしっかりしているものの、ますます伸び切っていることを示しており、価格が200-EMAを上回ってサポートされている間は、横ばいゾーンまたは浅い押し目の余地を残しています。
下値では、0.7005付近の200期間EMAで差し迫ったサポートが見られ、調整的な下落が展開した場合、買い手が短期的な上昇トレンドを守ることが期待されます。AUD/USDがこのレベルを上回っている限り、短期的な構造はさらなる回復の試みを支持しており、一時停止は非常に短期的には、より深い反転というよりも横ばいゾーンとして展開する可能性があります。
(この記事のテクニカル分析はAIツールの支援を受けて書かれました。)
豪ドルに関するよくある質問
豪ドル(AUD)にとって最も重要な要因の1つは、オーストラリア準備銀行(RBA)が設定する金利水準です。オーストラリアは資源が豊富な国であるため、もう1つの主要なドライバーは、最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。最大の貿易相手国である中国経済の健全性、オーストラリアのインフレ、成長率、貿易収支も要因となります。市場センチメント、つまり投資家がよりリスクの高い資産を引き受けているか(リスクオン)、安全資産を求めているか(リスクオフ)も要因であり、リスクオンはAUDにとってプラスです。
オーストラリア準備銀行(RBA)は、オーストラリアの銀行が互いに貸し出すことができる金利水準を設定することで、豪ドル(AUD)に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を与えます。RBAの主な目標は、金利を上下に調整することで2-3%の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して相対的に高い金利はAUDをサポートし、相対的に低い場合はその逆です。RBAは量的緩和と引き締めを使用して信用状況に影響を与えることもでき、前者はAUDにマイナス、後者はAUDにプラスです。
中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、中国経済の健全性は豪ドル(AUD)の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、オーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、AUDの需要を高め、その価値を押し上げます。中国経済が予想ほど速く成長していない場合は逆になります。したがって、中国の成長データにおけるポジティブまたはネガティブなサプライズは、しばしば豪ドルとそのペアに直接的な影響を与えます。
鉄鉱石はオーストラリア最大の輸出品であり、2021年のデータによると年間1180億ドルを占め、中国が主な仕向地です。したがって、鉄鉱石の価格は豪ドルのドライバーとなり得ます。一般的に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨に対する総需要が増加するため、AUDも上昇します。鉄鉱石の価格が下落する場合は逆になります。鉄鉱石価格の上昇は、オーストラリアにとってプラスの貿易収支の可能性が高まる傾向があり、これもAUDにとってプラスです。
貿易収支は、国が輸出から得る収益と輸入に支払う金額の差であり、豪ドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要因です。オーストラリアが非常に人気のある輸出品を生産する場合、外国のバイヤーが輸出品を購入しようとすることで生まれる余剰需要から、その通貨は価値を得ます。したがって、プラスの純貿易収支はAUDを強化し、貿易収支がマイナスの場合は逆の効果があります。
出典: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-stalls-below-07100-as-ceasefire-euphoria-fades-202604082201
