Vertiv (VRT)、決算後に上昇―5人のアナリストが目標株価を引き上げ

TLDR

• VertivはQ1調整後EPSが$1.17と、コンセンサス予想の$1.00を上回り、木曜日に株価が5.4%上昇
• 売上高は$2.65Bで前年同期比30.1%増、アナリスト予想の$2.63Bをわずかに上回る
• 経営陣はFY2026通期EPS見通しを$6.30〜$6.40に引き上げ
• Morgan Stanley、Oppenheimer、TD Cowen、RBC、Citiはいずれも決算発表後に目標株価を引き上げ
• 機関投資家の保有比率が約90%に達する中、インサイダーは過去3ヶ月で約489,761株（約1億2,300万ドル相当）を売却

Vertiv Holdingsの株価は木曜日に5.4%上昇し、$325.25の高値をつけた後、$321.60で引けた。前日終値は$305.14だった。

Vertiv Holdings Co, VRT

この動きは、VertivがQ1調整後EPSを$1.17と発表し、コンセンサスの$1.00を大きく上回ったことを受けたものだ。売上高は$2.65Bで、前年同期比30.1%増となった。

興味深いことに、株価は実際には決算発表当日の前日に2.3%下落していた。これはQ2の見通しが市場の期待を十分に満たさなかったためだ。

Q2のEPS見通しは$1.37〜$1.43に設定され、FY2026通期見通しは$6.30〜$6.40に引き上げられた。どちらのレンジも市場の一部が予想していた水準をわずかに下回った。

翌日の上昇は主にアナリストの反応によって牽引された。複数の大手証券会社が決算内容を消化した後、目標株価を引き上げた。

アナリストが目標株価を引き上げ

Morgan StanleyのChristopher Snyderは目標株価を$285から$350に引き上げ、買い推奨を維持した。継続的な受注の強さがQ4の動きが一時的なものではないことを示しており、見通し引き上げ後もモデルはさらなるポジティブ修正に備えていると述べた。

OppenheimerのNoah Kayeは目標株価を$320から$330に引き上げ、買い推奨を維持した。繰延収益のトレンドが強い受注とパイプラインの成長を示しており、年内にさらなる見通し引き上げの余地があると指摘した。

TD CowenのMichael Eliasは目標株価を$269から$347に引き上げ、こちらも買い推奨とした。米国のデータセンターリース活動の強さを指摘し、記録的な受注が2026年Q2にも達成される可能性があると述べた。

RBCは目標株価を$344から$356に引き上げ、アウトパフォーム評価を付与。Citiは$340から$353に引き上げ、こちらも買い推奨とした。

Jefferiesは例外で、保有（Hold）評価を維持しつつ、目標株価を$280から$260に引き下げた。

総じて、ウォール街のコンセンサスはストロングバイで、買い推奨17件に対して保有推奨は1件のみ。平均目標株価は$330で、VRTが年初来99%上昇した現在の水準からは若干の上昇余地を示唆している。

インサイダー売却が目立つ

Vanguard、State Street、Geode、Invescoなどの機関投資家が前四半期にポジションを積み増す一方、インサイダーは売却に動いている。

過去3ヶ月で、インサイダーは約489,761株（約1億2,300万ドル相当）を売却した。取締役のSteven Reinemundは2月に約$254で65,000株を売却し、保有比率をほぼ49%削減。取締役のJan Van Dokkumは$254.87で38,647株を売却し、ポジションを60%以上縮小した。

機関投資家は現在、同株の約89.9%を保有している。

Vertivはまた、3月26日支払いの1株当たり$0.0625の四半期配当を宣言した。年換算利回りは0.1%となっている。

同株のPERは94.31、ベータ値は2.04で、市場全体と比較したプレミアム評価と高いボラティリティを反映している。

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