アクセンチュア（ACN）株はウォール街が目標株価を引き下げた後も買う価値があるか？

TLDR

• ACNは金曜日に1.65%上昇し$170.28で引け、5日間の連続下落に終止符を打ったものの、52週高値$317.31を46%下回る水準にある
• Vontobel HoldingはQ4にACNへの保有比率を36.8%引き上げ、43,637株（約4,350万ドル相当）を追加取得した
• CEOの江川敦氏は4月30日、事前に設定されたRule 10b5-1プランに基づき、4,872株を$177.14で売却した
• TruistはACNの格付けをBuyからHoldに引き下げ、目標株価を$260から$210に引き下げた。他の複数のアナリストも目標株価を引き下げた
• アクセンチュアはQ3の業績予想を上回り、EPSは予想$2.84に対して$2.93を達成。売上高は180億4,000万ドルだった

アクセンチュア（ACN）株は金曜日に1.65%上昇し、$170.28で引けて5日間の連続下落に終止符を打った。市場全体も上昇し、S&P 500は0.50%高、ダウ平均は0.70%高となった。

Accenture plc, ACN

金曜日の反発にもかかわらず、ACNは依然として52週高値$317.31を46%下回る水準にある。このギャップは、過去1年間で市場センチメントがいかに変化したかを如実に示している。

取引量は400万株と、50日平均の540万株を下回り、金曜日の上昇が強い確信に基づくものではなかったことを示唆している。

ACNは金曜日に$169.95で寄り付いた。この株の12か月安値は$155.82で、時価総額は約1,130億ドルである。50日移動平均は$181.79、200日移動平均は$221.83で、いずれも現在の株価を大きく上回っている。

機関投資家の買いとインサイダー売り

Vontobel HoldingはQ4にACNへの保有比率を36.8%引き上げ、43,637株を追加取得した。同ファンドは現在162,315株を保有しており、その価値は約4,350万ドルに上る。

他の大手投資家もポジションを調整した。バンガードはQ4に854,361株を追加し、総保有株数は6,600万株超となった。マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービシズは保有株数を5.4%増加させ、546,198株を追加した。全体として、機関投資家はACN株の75.14%を保有している。

インサイダー側では、CEOの江川敦氏が4月30日に平均価格$177.14で4,872株を売却し、総額約86万3,000ドルとなった。この売却は事前に設定されたRule 10b5-1プランに基づいており、江川氏の現在の保有株数は12,802株となっている。

この売却により同氏の保有比率は27.57%減少した。計画的な売却であるとはいえ、注視する価値はある。

アナリストが目標株価を引き下げ

ウォール街はACNに対する期待値を切り下げている。最も積極的だったのはTruistで、6月1日に格付けをBuyからHoldに引き下げ、目標株価を$260から$210に大幅に引き下げた。

ウェルズ・ファーゴは目標株価を$275から$248に引き下げたが、Overweightの格付けは維持した。モルガン・スタンレーは$320から$240に引き下げ、こちらもOverweightを維持。カナダ・ロイヤル銀行はOutperformの格付けのまま$295から$253に引き下げ、BMOキャピタル・マーケッツはMarket Performのまま$300から$230に引き下げた。

目標株価の引き下げにもかかわらず、27名のアナリストによるコンセンサスはModerate Buyを維持しており、平均目標株価は$259.89と現在の取引価格を大きく上回っている。

業績予想超過と配当支払い

ACNが直近で四半期決算を発表したのは3月20日だった。EPSは$2.93と、市場コンセンサス予想の$2.84を上回った。売上高は180億4,000万ドルで、予想の178億ドルを上回り、前年同期比7.8%増となった。

同社は5月15日に1株当たり$1.63の四半期配当を支払った。年換算では$6.52となり、現在の株価に対して3.8%の利回りとなる。配当性向は53.40%である。

アナリストは現在、当該会計年度の通年EPSを$13.87と予想している。

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