シーゲイト（STX）株、モルガン・スタンレーが目標株価を1,035ドルに引き上げ、7%上昇

TLDR

• モルガン・スタンレーはSTXの目標株価を767ドルから1,035ドルに引き上げ、オーバーウェイト格付けを維持
• STXはQ3 EPSが4.10ドルを記録し、予想を0.59ドル上回った。売上高は31.1億ドルで、前年同期比44.1%増
• 複数のアナリストが目標株価を引き上げ、JPモルガンは920ドル、バークレイズは1,000ドルに設定
• シーゲートはQ4 2026のEPSガイダンスを4.80〜5.20ドルに引き上げ、長期年間売上高成長目標を少なくとも20%に上方修正
• ニアラインストレージ容量は、クラウドおよびAIデータセンターの需要に牽引され、2027年まで大部分が割り当て済み

シーゲート・テクノロジー（STX）は月曜日、7.25%高の931.04ドルで寄り付いた。アナリストによる相次ぐ格上げと好調な決算結果を受け、株価は上昇基調を続けている。株価は52週安値の124.63ドルから966.80ドルの高値まで急騰した。

Seagate Technology Holdings plc, STX

モルガン・スタンレーは目標株価を767ドルから1,035ドルに引き上げ、オーバーウェイト格付けを維持した。これは、ここ数週間で他の主要証券会社からも相次いだ格上げに続くものだ。

JPモルガンは目標株価を775ドルから920ドルに引き上げ、オーバーウェイトを維持。バークレイズは750ドルから1,000ドルに、TDコーウェンは500ドルから850ドルに引き上げた。チャイナ・ルネッサンスは983ドルの目標株価を設定した。25人のアナリストによるコンセンサス格付けはモデレート・バイで、平均目標株価は820.63ドルとなっている。

この強気センチメントは、4月28日に発表されたシーゲートのQ3決算を受けてのものだ。同社はEPS 4.10ドルを計上し、市場予想の3.51ドルを大幅に上回った。売上高は31.1億ドルで、予想の29.6億ドルを超え、前年同期比44.1%増を記録した。

参考までに、シーゲートの前年同期EPSは1.90ドルであり、12ヶ月で2倍以上に成長した。

ガイダンスと成長見通し

シーゲートはQ4 2026のEPSを4.80〜5.20ドルと見通している。アナリストは通期EPSを14.14ドルと予想している。同社はまた、長期年間売上高成長目標を少なくとも20%に引き上げた。

シーゲートは、大手クラウド顧客やAIデータセンターからの需要に牽引され、ニアラインストレージ容量の大部分がすでに2027年まで割り当て済みと説明した。フリーキャッシュフローも増加しており、アナリストはこれをポジティブなシグナルとして注目している。

同社はまた、2028年満期の3.50%交換可能シニアノートの全残高を償還すると発表した。この貸借対照表上の動きは投資家から好意的に受け止められている。

1株当たり0.74ドルの四半期配当が7月7日に設定されており、基準日は6月24日となっている。年換算配当額は2.96ドル、利回りは約0.3%となる。

インサイダー取引と機関投資家保有状況

2名のEVPが6月10日、事前に取り決めた10b5-1プランに基づき株式を売却した。ジョン・モリスは574株を821.66ドルで、バン・セン・テーは663株を821.86ドルで売却した。インサイダーは過去90日間で約1億1,270万ドル相当の株式を売却したが、インサイダーの保有比率は全体の0.79%にとどまっている。

機関投資家はSTXの92.87%を保有している。バンガードは2,810万株を保有し、その評価額は66.4億ドルに上る。ステート・ストリート、モルガン・スタンレー、ジオード・キャピタル、アローストリートはいずれもQ4にポジションを積み増した。

エントロピー・テクノロジーズはQ4にポジションを48.8%削減したが、四半期末時点でも約516万ドル相当の保有を維持している。

STXの50日移動平均は709.54ドル、200日移動平均は477.38ドルで、いずれも現在の株価を大幅に下回っている。

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