クリアウォーター・アナリティクス、ファンド・アナリティクスを発表——プライベートマーケットに検証済みインテリジェンスを提供

Clearwater Analyticsは、Fund Analyticsを発売しました。これは、世界の10兆ドルを超える資産における機関投資家向け会計および公式帳簿を支える同一の検証済み投資データ基盤上に構築された、プライベート市場インテリジェンス製品です。

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プライベート市場は機関投資家にとってコアな配分先となっていますが、これを支えるインフラは依然として断片的で、手作業に大きく依存しています。投資チームは、パフォーマンス、エクスポージャー、将来の資本ニーズに関する基本的な質問に答える前に、GPレポートから情報を抽出・検証・照合する作業を行っています。ファンドマネージャーが同一の報告方法を採用していないため、多くのアナリティクスプラットフォームの信頼性は、手動で入力されたデータの質に依存しています。

Clearwaterの文書処理およびデータ検証技術を基盤として構築されたFund Analyticsは、プライベート市場データがアナリティクス層に到達する前に、それを構造化・検証します。その結果、パフォーマンス測定、ベンチマーキング、ポートフォリオのモニタリング、および流動性予測が、スプレッドシート主導のワークフローや自己申告による提出ではなく、検証済みの投資データに基づいて構築されたプラットフォームが実現します。

Fund Analyticsの中心にあるのはFund Masterです。これは、多くの同一の原資産プライベートファンドに投資するClearwaterの機関投資家ネットワークから構築されたデータセットです。Clearwaterはデータを大規模に検証・標準化することで、投資家が投資のパフォーマンスをベンチマーク比較し、バリュエーションを比較し、エクスポージャーを集約し、単一の機関では独自に生成できない洞察を活用してポートフォリオを分析できる共有インテリジェンス層を構築しています。

「プライベート市場インテリジェンスの信頼性は、その基盤となるデータの品質に左右されます」と、Clearwater AnalyticsのリスクおよびオルタナティブアセットのプレジデントであるKirat Singh氏は述べています。「長年にわたり、投資家は手動で収集された情報に基づいて構築されたアナリティクスに依存してきました。Fund Analyticsでは、データがアナリティクス層に到達する前に検証されるため、機関投資家が信頼できるベンチマーク、予測、ポートフォリオの洞察を生み出すことができます。」

Fund Analyticsは、単一のデータ基盤上に4つのコア機能を集約しています：

パフォーマンスアナリティクスとベンチマーキング
Clearwaterの検証済みFund Masterデータセットから導出された標準化された指標とベンチマークを使用して、ファンド、共同投資、およびポートフォリオ全体のパフォーマンスを測定します。

ポートフォリオのモニタリングとルックスルー分析
原資産ポートフォリオ企業やセクター集中度から地理的エクスポージャーや投資テーマまで、すべてのファンドの内部を詳細に把握し、すべての原資産に対するデータ品質スコアを確認できます。

流動性予測
将来のキャピタルコール、分配金、キャッシュフローを確信を持ってモデル化し、ポートフォリオ構築、ペーシング、および資本展開の意思決定を支援します。

文書処理とデータ検証
GPレポートの手動処理を排除します。ファンド明細書から情報を自動的に抽出・標準化・検証することで、投資チームが情報の照合に費やす時間を削減し、より多くの時間を実行に充てられるようにします。

個々の企業が提出したデータに主に依存する従来のプライベート市場アナリティクスソリューションとは異なり、Fund Analyticsは検証済みの投資データ、ネットワーク規模のベンチマーク、およびポートフォリオインテリジェンスを単一のプラットフォーム内に統合しています。その結果、プライベート市場のパフォーマンス、リスク、および将来の流動性ニーズをより包括的に把握できます。

「プライベート市場の投資家は、より多くのデータを必要としているのではありません。すべての意思決定の背後にあるデータへの信頼が必要なのです」とKirat Singh氏は付け加えました。「Fund Analyticsは、機関投資家が情報収集から実行へと移行するために役立つ形で、検証済みデータ、アナリティクス、およびベンチマークを統合しています。」

Fund Analyticsは既存の会計インフラと並行して導入でき、Clearwaterのプライベート市場機能を世界中の10,000社を超える投資家に拡張し、5億ドル以上のプライベート市場資産を管理します。

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