オラクル（ORCL）株、ウィリアム・ブレアのコンビクションリスト入りで勢いを増す

主要ハイライト

• ORCLの株価は2026年7月1日のプレマーケット時間帯に2.1%上昇し、年間安値$134.57に迫る大幅な下落からリバウンドした
• William Blairが7月のアナリスト・コンビクション・リストに同社を追加したことで、テック大手の信頼感が高まった
• Freedom Brokerは買い推奨を再確認しつつ、同社のAIインフラ資金調達戦略に慎重な姿勢を示し、目標株価を$230から$210に引き下げた
• 第4四半期の業績は1株当たり利益$2.11、売上高$191.8億ドルとなり、前年同期比20.6%の増収で予測を上回った
• AIデータセンター拡張の資金調達として負債と株式発行を通じた$400億の資本調達を発表したことが、前週に投資家の懸念を引き起こした

Oracle（ORCL）の株価は7月1日（水）のプレマーケットセッションで2.1%上昇し、20年以上ぶりとなる最も深刻な週次下落の一つからの回復を見せた。

Oracle Corporation, ORCL

エンタープライズソフトウェア大手の株価は、同社が第4四半期の10-K報告書を開示した後、52週安値の$134.57に向けて急落した。同報告書では設備投資計画の大幅な増加が明らかになり、人工知能インフラ開発のために負債と株式の組み合わせによる$400億の資金調達を目指す意向が示された。この積極的なレバレッジ戦略が投資家の大きな不安を引き起こした。

水曜日の取引は$146.67で始まった。同株の50日移動平均は現在$188.36、200日移動平均は$174.32となっている。株価は過去12ヶ月の最高値$345.72を記録した。

水曜日の上昇は、William BlairがOracleを2026年7月のアナリスト・コンビクション・リストに追加したことによって支えられた。このような評価は通常、機関投資家からの新たな関心を呼び起こす。

Freedom Brokerは株式に対する強気の買い姿勢を維持しつつ、目標株価を$230から$210に引き下げた。同証券会社はOracleの第4四半期業績がクラウド成長の加速とアプリケーション事業の好調を示したと評価しながらも、投資家の切実な懸念を指摘した。すなわち、同社は大規模な受注残を実際の収益に転換しながら、AIの拡張を成功裏に資金調達できるのかという点だ。

戦略的懸念に影を落とされた好調な四半期業績

Oracleは印象的な第4四半期の財務結果を発表した。1株当たり利益は$2.11に達し、ウォール街の予測$1.96を$0.15上回った。総売上高は$191.8億ドルとなり、コンセンサス予測の$191.0億ドルを上回り、前年同期比20.6%の増収を記録した。

2027年第1四半期の見通しとして、経営陣はEPSガイダンスを$1.72〜$1.76と示した。2027年度通期では、同社は1株当たり利益$8.05を見込んでいる。現在のアナリストのコンセンサス予測は、進行中の会計年度でEPS $6.45となっている。

同エンタープライズソフトウェア会社はまた、1株当たり$0.50の四半期配当を発表し、7月24日の支払いを予定、7月10日を基準日として指定した。

新たなAIソリューションの発表が回復ストーリーを後押し

6月30日、OracleはFusion Cloud人材管理スイートに統合されたAI搭載コーチングアシスタント「Oracle Manager Edge」を発表した。同時に、サプライチェーン業務向けの新しいFusion Agentic Applicationsも導入した。

同社はAI対応ユーティリティ顧客体験管理に関するIDC MarketScape評価においてリーダーとして認定され、エンタープライズAI市場でのポジショニングを強化した。

こうした前向きな動きにもかかわらず、投資家の懐疑的な見方は続いている。同社が強固なフリーキャッシュフローを生み出す能力が、負債集約型のAIインフラ戦略の成否を最終的に左右することになる。

インサイダー取引に関しては、副会長のJeffrey Henleyが6月24日に平均取引価格$159.16でORCL株400,000株を売却し、$6,366万ドルの収益を得た。これは保有株の50%削減に相当する。この取引は事前に定められたRule 10b5-1取引計画に基づいて実施された。

Harbor Investment AdvisoryはQ1中にOracle保有ポジションを25.2%削減し、4,221株を売却した。一方、複数の大手機関投資家はエクスポージャーを拡大している。Norges BankはQ4に$43億ドル超の新規ポジションを設定し、Capital Research Global InvestorsはOracleの保有株を29.3%増加させた。

Oracleに対するアナリストのコンセンサス推奨は現在「中程度の買い」で、平均目標株価は$268.27と、現在の取引水準を大幅に上回っている。

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