売り圧力が弱まる中、Ondo暗号資産は依然として弱気が優勢

最近の大きな下落圧力にもかかわらず、Ondo暗号資産はテクニカル的に興味深いゾーンに入りつつあり、下値エネルギーは枯渇しているように見えますが、買い手側の確信はまだ見られません。

日次チャートからのメインシナリオ:弱気、ただし平均回帰リスクが高まっている

日次(D1)トレンドは明らかに弱気です。価格は$0.41で、20、50、200日の指数平滑移動平均線(EMA)を下回り、ボリンジャーバンドの下限にちょうど位置しています。しかし、モメンタムはすでに下方に伸び切っています。これは通常、トレンドフォロワーが喜ぶ状況ですが、新規のショートポジションは価格追跡注文に非常に注意する必要があります。

日次EMA:トレンドは下方、反発は今のところ売り

• EMA 20: $0.47
• EMA 50: $0.55
• EMA 200: $0.75

価格は3本の指数平滑移動平均線(EMA)すべてを大きく下回り、明確な下降階段を形成:EMA20 < EMA50 < EMA200。これは典型的な下降トレンド構造です:$0.47〜0.55への反発は、新しい上昇トレンドを始めるよりも売られる可能性が高い状況です。さらに、現在の価格($0.41)からEMAまでの距離は、市場がどれだけ圧縮されているかを示しています:移動平均線クラウド全体の割安ゾーンで取引しています。これはトレンドが加速して下落するか、急激な救済反発が起こる前兆であることが多いです。

日次RSI:売られ過ぎ、しかしまだ反発していない

• RSI 14 (D1): 30.85

相対力指数(RSI)は売られ過ぎ領域の縁にちょうど位置しています。これは売り手がしばらく相場を支配してきたことを示していますが、もはや加速していません。市場は伸び切っているが、まだ安値を拒絶していません。これは次のような状況です:

• さらなる下落は可能ですが、新規ショートポジションのリスクリワードは徐々に悪化しています。
• 価格が急速に崩れない場合、20日指数平滑移動平均線(EMA)($0.47)への反発がますます起こりやすくなります。

結論:モメンタムは重いですが、下方の燃料は枯渇し始めています。強気派はコントロールを持っていませんが、価格が$0.40を下回ることを拒否すれば、短期売買での反応の可能性が高くなります。

日次MACD指標:トレンドは弱いが、まだ転換していない

• MACD指標ライン: -0.03
• シグナルライン: -0.03
• ヒストグラム: ~0

日次のMACD指標は基本的にフラットでマイナス、ラインとシグナルラインが重なっています。これは2つのことを示しています:

• 弱気トレンドはまだ継続しています(両ラインがゼロ以下)。
• 売りのインパルス局面は終了しました。動きは崩壊というより漂流です。

言い換えれば、市場は疲弊しているがまだ反転していません。適切な強気シフトを得るには、MACD指標が上昇し、ヒストグラムが明確にプラスに転じ、価格が20日指数平滑移動平均線(EMA)を回復する必要があります。現時点では、そこに至っていません。

日次ボリンジャーバンド:価格が下限バンドに張り付いている

• BBミッド: $0.47
• BBアッパー: $0.54
• BBロワー: $0.41

ONDO暗号資産は$0.41付近のボリンジャーバンド下限にちょうど位置しています。下降トレンドで価格が下限バンドを這うとき、それは持続的な売り圧力を示します。しかし、長期の動きの後にそのバンドにちょうど位置しているということは、少なくとも戦術的には、悪いニュースの多くがすでに織り込まれていることを意味します。

実際には、これは短期売買の決定ゾーンを与えてくれます:

• バンドを下回ってブレイクし維持→継続的な下落、おそらく$0.30台半ばへ。
• 下へのブレイクに失敗しバンド内に戻る→典型的な平均回帰の反発でミッドバンド($0.47)へ。

日次ATR:ボラティリティは低いが、圧縮は長く続かない

• ATR 14 (D1): $0.03

$0.41の資産で$0.03のATRは控えめです。市場は以前のトレンドレグと比較して落ち着いており、これは後期段階の下降トレンドでエネルギーが蓄積されているという考えと一致します。極度の恐怖状態での低い日次ATRは、通常ボラティリティの拡大に先行します。その拡大はどちらの方向にも行く可能性がありますが、より静かな横ばい相場を意味することはほとんどありません。

日次ピボットレベル:市場はピボットに集中している

• ピボットポイント(PP): $0.41
• R1: $0.42
• S1: $0.40

価格は$0.41の日次ピボットに張り付いており、非常にタイトな日中価格マップとなっています:PPとS1の間はわずか1セントです。

これは流動性がまさにここに集中していることを示しており、市場は触媒を待っています。$0.42を上回る押し上げは、買い手が反発のためにコントロールを取り戻そうとする最初のサインとなり、一方$0.40を下回る確実なブレイクは、おそらく別の強制売りを招くでしょう。

日中価格構造:弱気バイアス、しかし売りは平坦化している

1時間チャート(H1):弱気派がまだリード、モメンタムは衰退

• 価格: $0.41
• EMA20: $0.41
• EMA50: $0.42
• EMA200: $0.45
• RSI 14: 37.81
• MACD指標: 0でフラット
• BBミッド: $0.41 (上限と下限 $0.42 / $0.41)
• ATR14: ~0
• ピボット: PP $0.41、R1 $0.41、S1 $0.41

1時間足では、ONDOは再び弱気レジームにありますが、ここでの話は積極的な売りというより優柔不断とエネルギー不足についてです:

• 価格は基本的に指数平滑移動平均線(EMA)20上にあり、EMA50のすぐ下にあり、一方で指数平滑移動平均線(EMA)200は$0.45とかなり上に位置しています。短期売買トレーダーは、もはやすべての上昇を積極的に売っていませんが、それを追いかけて高値にする意欲もありません。
• 相対力指数(RSI)は約38で、軽い下方バイアスを示していますが、降伏ではありません。売り手がコントロールしていますが、パニックにはなっていません。
• MACD指標がゼロで、ほぼ死んだATRがすべてを物語っています:市場はこの時間軸で巻いており、トレンドではありません。

実際には、1時間足チャートは日次の弱気バイアスを確認していますが、日中価格での動きがいかに枯渇しているかも強調しています。これは、短期売買トレーダーが通常、少なくともボラティリティが戻るまで、モメンタムを押すのではなく極端値をフェードし始める場所です。

15分チャート(M15):執行のみ、市場は$0.41で凍結

• 価格: $0.41
• EMA20/50: 両方とも $0.41
• EMA200: $0.42
• RSI 14: 30.94
• MACD指標: 0でフラット
• BBミッド: $0.41 (バンドはほぼ崩壊)
• ATR14: ~0
• ピボット: PP $0.41、R1 $0.41、S1 $0.40

15分足はほぼ凍結状態:価格、短期指数平滑移動平均線(EMA)、ミッドBBがすべて同じレベルに位置しています。相対力指数(RSI)は再び売られ過ぎに近く、短期売買の圧力を示していますが、ATRがゼロに近いため、どちらの方向へのフォローもありません。

これは純粋な執行コンテキストです:ここから動きが始まる場合、ボラティリティが抑制されていたために、おそらく急激になるでしょう。

市場背景:リスクオフ、極度の恐怖、アルトコインへの圧力

より広範な暗号資産市場は$3.03兆の時価総額にあり、24時間でほぼフラットですが、見出しよりも構成が重要です:

• ビットコイン支配率: 〜56.9% – 高く、資本がビットコインに隠れており、Ondoのような高ベータ銘柄から離れていることを意味します。
• 恐怖と貪欲指数: 16 – 極度の恐怖で、これは通常、売りサイクルの始まりではなく後期段階を示します。
• 分散型金融取引手数料、特にUniswapやその他の主要取引所では、多くの場合1日/7日/30日で大幅に減少しており、オンチェーン市場でのアクティビティの薄さとリスクオフポジショニングを浮き彫りにしています。

この環境では、Ondo暗号資産は孤立して売られているわけではありません。それは暗号資産内のより広範な安全資産への逃避の一部です。これは短期売買で上昇の試みを制限する傾向がありますが、マクロトーンが安定すると、パニック売り/狼狽売りが急速に急激なショートカバーラリーに転じる可能性があることも意味します。

ONDO暗号資産の強気対弱気シナリオ

短期売買から中期の強気シナリオ(逆張りの反発)

Ondoの強気ケースは、より大きな下降トレンド内での平均回帰の動きであり、まだ確認された底ではありません。

強気派が見たいこと:

• 日次価格が$0.40サポート(S1)を維持し、ボリンジャーバンド下限を決定的に下回って終値することを拒否する。
• 相対力指数(RSI) D1が30付近で安定し、上向きになり始め、売り手がついにエネルギー切れになったことを示す。
• H1で、価格が$0.42付近のEMA50を回復し維持し、MACD指標がわずかにプラスに転じ、ATRが上昇することで、買い側の実際の参加を示す。

そのパターンが展開すれば、自然なターゲットは:

• 最初のレジスタンスゾーン:$0.45〜0.47(20日指数平滑移動平均線(EMA)と日次ミッドBBの合流)。
• モメンタムが強ければ、ボリンジャーバンド上限近くの$0.52〜0.54への拡張。

強気シナリオを無効にするものは?

• 相対力指数(RSI)が30を下回ったままで、素早い反転がない状態での$0.40以下のクリーンな日次終値。
• H1/H4ローソク足がATRの上昇とMACD指標のより深いマイナスブレイクとともに下方に拡大 – それは最後のシェイクアウトではなく、新たな下落レグを示すでしょう。

短期売買から中期の弱気シナリオ(トレンド継続)

弱気シナリオは、日次トレンドと指数平滑移動平均線(EMA)構造が変わらない限り、メインのままです。

弱気派が探しているもの:

• 日次ローソク足が$0.40以下で終値し、現在のサポートをレジスタンスに変える。
• 相対力指数(RSI)が強い反発なしで30バンド内または以下に維持される – 典型的な緩やかな下落行動。
• H1で、価格が$0.42〜0.43(指数平滑移動平均線(EMA)50地域)で繰り返し失敗し、すべての反発が売られていることを確認する。

この経路の下では、ONDOは以下に向かって滑る可能性があります:

• $0.35〜0.37ゾーンでの最初の下方エリア、そこで以前の需要が入るかもしれません。
• より広範な暗号資産市場が崩壊すれば、より深い動きが可能ですが、今のところチャートは主に制御された下降トレンドをサポートしており、崩壊ではありません。

弱気シナリオを無効にするものは?

• ウィックではなくフォロースルーを伴う〜$0.47での日次指数平滑移動平均線(EMA)20の決定的な回復は、ショートポジションにとって大きな警告サインとなるでしょう。
• 価格が$0.47を上回って維持された状態での日次MACD指標の強気クロスは、単なる反発ではなく真のレジーム変更を示すでしょう。

今のOndo暗号資産でのポジショニングの考え方

トレーダーの視点から、Ondoはリスクオフ市場内での成熟した下降トレンドにあります。日次バイアスは依然として弱気ですが、明白なショートポジション取引のほとんどはすでに終わっています。それはまさに、ゲームが方向性よりもタイミングとサイジングについてになる時です。

• トレンドフォロワーは、価格が$0.47を下回っている限り、依然として下方に整合していますが、売られ過ぎた状態での遅いエントリーには注意する必要があります。
• 平均回帰トレーダーは、失敗したブレイクダウンに対して$0.40〜0.41バンドを注意深く監視し、日中価格シグナル(H1/M15 相対力指数(RSI)とボラティリティ拡大)を使用して、反射的な反発を捉えようとします。
• ファンダメンタルな角度からOndo暗号資産を見ている長期売買投資家は、主に日次構造が反転する場所に関心を持つべきです。その反転は、価格が確信をもって20日指数平滑移動平均線(EMA)を回復するまで始まりません。

日中価格フレームではボラティリティが圧縮されており、暗号資産全体で極度の恐怖が働いており、ONDOは日次下限バンドに固定されています。その組み合わせは通常長く続きません。ボラティリティの増加を予想してください。ただし、それが一方向だけに有利に働くと仮定しないでください。どこに行くべきかという意見よりも、リスク管理の方が重要です。