今週の展望:1月雇用統計と消費者物価指数（CPI）インフレデータが今週発表

TLDR

• 遅延された1月の雇用統計は水曜日に発表され、失業率は4.4%を維持したまま、70,000人の新規雇用が追加されると予想されています
• 1月の消費者物価指数（CPI）インフレデータは金曜日に発表され、月次0.3%の増加と年間2.5%の消費者価格上昇が予測されています
• 12月の小売売上高レポートは火曜日に公開され、ホリデーショッピングが消費者支出トレンドを維持したかどうかが明らかになります
• 今週の主要な収益には、Cisco、Coca-Cola、McDonald's、Ford、および暗号資産プラットフォームのRobinhoodとCoinbaseが含まれます
• ビットコインは週の半ばに12%下落し、トランプ時代の利益を消し去りましたが、金曜日には70,000ドルを超えて回復しました

遅延された1月の雇用統計と新たなインフレデータが今週の中心となり、投資家はテクノロジー、消費財、暗号資産セクター全体の主要企業からの収益を消化します。

労働統計局は、短期間の政府閉鎖によりレポートが5日間遅れた後、水曜日に1月の雇用統計を発表します。エコノミストは、先月雇用主が70,000人の非農業部門雇用を追加したと予想しています。失業率は4.4%で安定すると予測されています。

12月の雇用増加は、失業率が低下したにもかかわらず、期待を下回りました。最近のADPレポートでは、1月に民間雇用主がわずか22,000人の雇用を追加したことが示され、アナリストの予測の約半分でした。木曜日に発表されたJOLTS調査によると、12月の求人数は2020年以来の最低水準に達しました。

消費者物価指数（CPI）レポートは金曜日に到着し、エコノミストは月次0.3%の増加と年間2.5%の上昇を予測しています。12月のインフレは安定したままで、コアインフレは期待を下回りました。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)当局者は、金利をさらに引き下げる前に、インフレのさらなる改善を確認する必要があると述べています。

火曜日には12月の小売売上高レポートが発表され、消費者がホリデーシーズンを通じて支出レベルを維持したかどうかが示されます。小売データは、2025年の政府閉鎖により以前に遅延されていました。

企業収益に焦点

Coca-Colaは最近、予想を上回る利益を発表し、株価は過去最高値に近い水準で取引されています。McDonald'sの収益は、裕福な顧客がチェーンを訪れる機会が増えるにつれて、顧客基盤についての洞察を提供する可能性があります。UnileverとShopifyは、消費者の健全性の全体像に追加されます。

自動車メーカーのFord、Honda、Ferrariは今週報告し、車両販売レベルに関するデータを提供します。MarriottとAirbnbの収益は、旅行需要のトレンドを明らかにします。製薬会社のAstraZeneca、Moderna、Vertex Pharmaceuticalsも結果を発表します。

暗号資産セクターへの圧力

取引プラットフォームのRobinhoodとCoinbaseは、ビットコインおよびその他のデジタル通貨がボラティリティに直面する中、収益を報告します。ビットコインは水曜日と木曜日の間に12%下落し、65,000ドルを下回り、大統領選挙以来の利益を消し去りました。暗号資産は金曜日に回復し、70,000ドルを超えて再び上昇しました。

Strategyは木曜日の収益報告で174億ドルの営業損失を計上し、前年同期の10億ドルの損失を大きく上回りました。Strategy、Robinhood、Coinbaseを含む暗号資産関連株は、金曜日の回復前に2桁の売却を記録しました。

株式市場のボラティリティが継続

ダウ・ジョーンズ工業株平均は、2%の上昇の後、金曜日に初めて50,000を超えて引けました。S&P 500とナスダック総合指数も金曜日に2%上昇しました。ハイテク株中心のナスダックは4週連続の下落を記録し、週間で約3%下落しました。

S&P 500は過去4週間のうち3週間で下落しました。ダウとS&P 500は年初来でプラスを維持していますが、ナスダックは今週年初来の利益を手放しました。

ADPは、1月に民間雇用主が22,000人の雇用を追加したと報告しており、エコノミストの期待の約半分でした。Challenger, Gray & Christmasのデータによると、1月の解雇発表は2009年以来の月間最高水準に達しました。

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