ベテランアナリストが金・銀保有資産の40%を現金化：「コロナ前のような予感がする」

金と銀の市場は2026年に入り、トレーダーと長期売買投資家の両方の注目を集める劇的な価格変動とともに幕を開けた。金価格は1月に1オンス当たり5,600ドルを突破したが、その後強力な調整によりラリーの大部分が消失した。銀はさらに爆発的な動きを見せ、銀価格は約121.62ドルまで上昇したが、数週間後に急激な暴落を経験した。

ベテラン市場解説者のシルバー・サンタは最近、金と銀のポートフォリオの40%を現金に移すことで金属へのエクスポージャーを削減したことを明らかにした。このアナリストは、現在の市況が、多くの投資家が世界市場がいかに急速に反転するかを過小評価していたCOVID市場ショックの初期段階を思い起こさせると説明した。

シルバー・サンタは、この決定を予測ではなく確率ベースの戦略として説明した。このアナリストは依然として金と銀のマイナーへの60%のエクスポージャーを保有している。現金は市場が再び突然の下落を経験した場合に柔軟性を提供するだけである。

金価格のボラティリティは貴金属ラリーがいかに急速に反転したかを示している

金価格は2026年の最初の数か月間、現代の貴金属史上最も劇的な動きの1つを示した。強い安全資産需要により、金は1月初旬に1オンス当たり5,600ドルを超え、金属としての記録的な水準を記録した。

その直後に急速な調整が続いた。ケビン・ウォーシュが連邦準備制度理事会を率いるというニュースが米ドルの急騰を引き起こし、多くの投資家にインフレ期待を再評価させた。金価格は1月の高値から25%以上下落し、買い手が戻る前に一時的に1オンス当たり4,500ドルに達した。

最近の価格動向は、市場が5,000ドルから5,100ドル付近で安定していることを示している。現在の現物金価格は1オンス当たり約5,094ドルで推移しており、これは以前の混乱の後の整理を示唆している。この安定化段階により、投資家は金属が上昇トレンドを再開するか、別の調整波を経るかについて議論している。

地政学的緊張も金価格の見通しに影響を与え続けている。米国、イスラエル、イランが関与する軍事紛争は世界的な不確実性を高めている。石油供給の混乱と高まるインフレ期待はしばしば投資家を防衛資産としての金に向かわせる。

銀価格の変動は産業需要と投機の両方によって動かされる市場を明らかにする

銀価格は同じ期間に金よりもさらに大きな価格のボラティリティを示した。この金属は1月に放物線的な急騰を経験し、強い産業需要と投資家の関心により価格は1オンス当たり121.62ドルに向かって上昇した。

このラリーは長く続かなかった。銀は証拠金要件の増加とマクロ条件の変化の後、史上最大の1日の下落を経験した。銀価格は1セッションで約35%暴落し、以前のラリーの大部分を消し去った。

市場は現在、広い整理レンジ内で取引されている。現在の銀価格は1オンス当たり83.30ドル近くにあり、金属は1月のピークから約26%下に位置している。

銀は重工業用途のため金とは異なる。太陽エネルギーインフラ、人工知能データセンター、5Gテクノロジーからの需要は増加し続けている。年間の太陽光需要だけで現在2億オンスを超えており、これが世界の銀供給に長期売買圧力をかけている。

銀市場はまた、数年間続いている構造的な供給不足に直面している。報告によると、世界の在庫は過去10年間で大幅に減少している。

アナリスト戦略は金と銀のエクスポージャーと現金の間のバランスの取れたポジションを示している

シルバー・サンタは、ポートフォリオの調整を金属に対する弱気な見方ではなく、リスク管理の決定として説明した。このアナリストは、より広範な金融市場が別のストレスの期間に入る場合、金と銀のマイナーが短期的な圧力に直面する可能性があると説明した。

現金は大きな調整が現れたときに投資家が迅速に反応することを可能にする。シルバー・サンタは現在の状況をCOVID危機の初期の頃と比較し、市場が最初にリスクを無視した後、急速な崩壊が世界の資産全体に広がった。

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このアナリストは現在40%の現金、50%の金と銀のエクスポージャー、そして約10%の石油とヘリウム関連資産のポジションを保有している。地政学的紛争が世界のエネルギー供給に影響を与え続ける場合、石油ポジションは恩恵を受ける可能性がある。

この配分により、ポートフォリオの大部分は中期的により高い金価格と銀価格のレベルに位置付けられている。現金は市場が突然下落した場合に単に保護を提供する。

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ベテランアナリストが金と銀保有の40%を現金に移動:「COVID前の感覚を得ている」という投稿は最初にCaptainAltcoinに掲載されました。