Акции Tesla пересекают последнее сопротивление: скоро ли будет достигнут ATH?

Ключевые выводы

• Акции Tesla преодолели важный уровень сопротивления.
• Ралли аннулировало формирующийся паттерн двойной вершины.
• Акция, вероятно, продолжит рост и, возможно, достигнет рекордного максимума.

Акции Tesla продолжили сильный восходящий тренд на этой неделе. Они достигли наивысшей точки с 25 февраля, преодолев важный уровень сопротивления. Это ралли может продолжиться, потенциально подтолкнув акции к историческому максимуму в $497.

Цена акций Tesla преодолевает ключевой уровень сопротивления

Акции TSLA в этом месяце показали скромное восстановление, поднявшись с минимума $337 9 апреля до максимума $415. Теперь они преодолели важный уровень сопротивления на отметке $410. Это аннулировало паттерн двойной вершины, который формировался ранее.

Отскок произошёл после того, как акции Tesla сформировали почти идеальный паттерн падающего клина. Этот паттерн состоит из двух нисходящих и сходящихся линий тренда. В результате отскок сформировался по мере их приближения к точке схождения.

Акции Tesla поднялись выше уровня коррекции Фибоначчи 38,2%. Они пересекли 50-дневную и 25-дневную экспоненциальные скользящие средние (EMA), подтвердив восходящий тренд.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) продолжает расти. Это признак того, что позитивный импульс набирает обороты. Поэтому наиболее вероятный прогноз по акциям TSLA является бычьим, а следующей главной целью остаётся исторический максимум в $496.

Бычий прогноз утратит силу, если акция опустится ниже $362. Это был минимальный уровень 27 апреля и линия шеи паттерна двойной вершины.

Акции Tesla могут выиграть на фоне роста цен на бензин

Продолжающееся ралли акций Tesla происходит на фоне скачка цен на бензин в США в условиях продолжающегося конфликта с Ираном. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена на бензин выросла до $4,546. Дизельное топливо стоит $5,6 — тенденция, которая может сохраниться на фоне продолжения перемирия.

Стремительный рост цен на топливо является бычьим фактором для Tesla и других производителей электромобилей, поскольку потребители могут начать рассматривать их в качестве альтернативы. Кроме того, большинство электромобилей за последние несколько лет увеличили запас хода. Инфраструктура зарядки продолжает развиваться.

Tesla станет главным бенефициаром, если рост цен на топливо подтолкнёт потребителей к электромобилям. Компания располагает широкой линейкой моделей и сильной репутацией. Одновременно с этим высокие тарифы затруднили китайским компаниям выход на рынок США.

Кроме того, многие другие производители, такие как General Motors и Ford, сократили свои ставки на электромобили. Это позволило Tesla продолжать наращивать долю рынка.

Бизнес Tesla замедляется

Этот рост поможет компенсировать недавнее ослабление позиций компании. Последние данные показали, что поставки упали в первом квартале. Это снижение было компенсировано более высокими ценами, что помогло увеличить выручку. Общий объём продаж автомобилей вырос на 16% — до $16 миллиардов.

Выручка сегмента генерации энергии Tesla снизилась на 12% — до $2,4 миллиарда. Сегмент услуг и прочих направлений показал наилучший результат: его выручка выросла на 42%.

Тем не менее компания вызвала обеспокоенность, предупредив, что в этом году денежный поток не будет положительным. Это связано с ростом инвестиций в сферу искусственного интеллекта. В частности, компания вкладывает средства в строительство производственного завода в Техасе совместно со SpaceX.

Компания также разрабатывает новые продукты, которые, по её расчётам, дополнят продажи автомобилей. Ключевым элементом этой стратегии является робот Optimus, который поможет пользователям выполнять повторяющиеся, небезопасные и монотонные задачи.

Хотя цена официально не объявлена, аналитики оценивают её в диапазоне от $20 тысяч до $30 тысяч. При этом остаётся неясным, будут ли роботы пользоваться спросом.

Другие направления бизнеса компании связаны с такси, что позволит пользователям предоставлять услуги перевозки. В этом сегменте планируется запуск Cybercab — автономного транспортного средства без рулевого колеса.

Ключевой постоянной проблемой является высокая переоценённость компании из-за «премии Маска». Акции торгуются с форвардным коэффициентом цена/прибыль на уровне 180, что значительно выше среднего значения по S&P 500, равного 20. У других ведущих автопроизводителей — таких как General Motors и Ford — этот показатель не превышает 20.

The post Tesla Stock Crosses Final Resistance: Will it Rally to a Record High Soon? appeared first on The Market Periodical.