Что такое проп-трейдинг и когда он придёт в мир криптовалют?

Проприетарный, или проп-трейдинг — это когда финансовая компания инвестирует для получения прямой прибыли на рынке, а не зарабатывает комиссионные, торгуя от имени клиентов. Проп-фирмы позволяют талантливым трейдерам пройти оценочные испытания и управлять финансируемым счётом с большим балансом. Проп-трейдинг может быть очень привлекательным для трейдеров, которые хотят торговать с крупными счетами, не вкладывая собственные деньги в финансовую торговлю. Давайте разберёмся подробнее и попробуем выяснить, станет ли крипто проп-трейдинг популярным в ближайшее время.

Проп-трейдинг: объяснение

Проприетарный трейдинг предполагает, что финансовые компании или банки торгуют акциями, облигациями, валютами Forex, сырьевыми товарами, фьючерсами или любыми другими финансовыми инструментами на собственные деньги, а не на средства клиентов, с целью получения прямой прибыли от рынка. Такой подход позволяет организациям использовать рыночные торговые возможности с помощью стратегий, разработанных на основе собственных исследований и торговой экспертизы. Многие проп-фирмы позволяют трейдерам торговать на финансируемых счетах, если они проходят испытание, разработанное этими фирмами для защиты своего капитала и отбора лучших трейдеров. Участие в торговых испытаниях обычно стоит небольшую комиссию в зависимости от размера финансируемого счёта — от нескольких тысяч до сотен тысяч или даже миллионов долларов. В традиционной клиентоориентированной торговле прибыль формируется за счёт комиссионных и сервисных сборов. В проп-трейдинге, напротив, доходы полностью зависят от движения рынка и эффективности торговых стратегий фирмы. Однако не все проп-фирмы являются легитимными: существует множество мошенников, пытающихся заманить трейдеров и собирающих только плату за испытание, не предоставляя доступ к финансируемому счёту. Выбор легитимных проп-фирм, особенно в крипто-трейдинге, — критически важная задача, и платформы, предоставляющие объективные обзоры и оценки, приобретают особое значение. Одной из таких платформ является firmfunded.com, разработавшая методологию оценки легитимности различных проп-фирм, чтобы проп-трейдеры выбирали только надёжные и проверенные компании. 

Преимущества проп-трейдинга

Для трейдеров, выбирающих проп-трейдинг, существует несколько явных преимуществ. Главная причина привлекательности проп-трейдинга — возможность управлять значительными объёмами капитала, что особенно привлекательно для опытных трейдеров, которым не хватает средств для масштабной торговли. Трейдеры также получают возможность проверить свои торговые навыки за небольшую плату, не рискуя реальными деньгами. В случае успеха они могут получить значительно более высокую прибыль, чем при торговле с меньшим бюджетом. Итак, основные преимущества проп-трейдинга:

• Доступ к крупному капиталу
• Увеличенный потенциал прибыли
• Меньший финансовый риск
• Возможность проверить свои торговые способности на живых рынках, не рискуя собственными деньгами

Недостатки проп-трейдинга

К недостаткам проп-трейдинга относятся строгие правила, установленные проп-фирмами для защиты своего капитала и ограничения определённых торговых стратегий. Например, проп-фирмы устанавливают дневные и максимальные лимиты убытков, как правило, 5% и около 8–10%. Если трейдер использует торговую стратегию с низким процентом выигрышей и высоким соотношением риска к прибыли, возможно превышение дневных лимитов убытков до достижения прибыли. Ещё один важный недостаток проп-трейдинга — многие фирмы требуют прохождения испытательного периода для получения финансирования, что может быть эмоционально утомительным. Проп-фирмы также ограничивают определённые торговые стратегии, например, торговлю на новостях или удержание позиций в ночное время и на выходных. Многие проп-фирмы также запрещают использование EA, или экспертных советников — автоматизированных торговых систем. Вот некоторые недостатки проп-трейдинга:

• Строгие правила по лимитам рисков
• Ограниченный набор торговых стратегий
• Ограничения на использование автоматизированных торговых роботов
• Трейдерам сначала необходимо доказать свою эффективность, что требует времени
• Крупный торговый капитал побуждает трейдеров брать на себя больший риск, выходя за рамки своей толерантности к риску

Краткий обзор крипто-рынков

Крипто-рынки — это рынки цифровых активов, торгуемых на многочисленных централизованных и децентрализованных биржах. Всё началось с Bitcoin в 2009 году. Этот рынок вырос в геометрической прогрессии, и сейчас доступны тысячи криптовалют. Одним из отличительных преимуществ крипто-рынков является возможность торговли 24/7. Крипто-рынки всегда активны и позволяют торговать в любое время суток и недели, что делает их очень гибкими. Крипто-рынки известны своей высокой волатильностью и стали весьма ликвидными, поскольку многие крупные брокеры начали предлагать их для торговли. Эти характеристики крипто открывают уникальные возможности для получения значительной прибыли, но также несут ряд рисков, включая колебания цен и регуляторную неопределённость. 

Крипто проп-трейдинг: исследование

Крипто проп-трейдинговые фирмы используют принципы традиционного проприетарного трейдинга, адаптируясь к уникальной динамике крипто-активов. Эти фирмы предоставляют трейдерам передовые инструменты, капитал и стратегическую поддержку, позволяя им реализовывать сложные торговые стратегии на волатильных рынках криптовалют. Крипто проп-фирмы, подобно своим аналогам на рынке Forex, работают на основе распределения прибыли, при котором успешные трейдеры получают определённый процент от прибыли. Эти проценты варьируются от фирмы к фирме, но, как правило, составляют около 75–90%. По мере роста крипто-рынков проп-фирмы всё активнее фокусируются на цифровых активах, открывая возможности для арбитража, маркет-мейкинга и количественной торговли с целью использования неэффективности рынка и ликвидности. 

Будущее крипто проп-фирм 

Будущее проп-фирм, предоставляющих капитал для крипто-торговли, выглядит многообещающим: рынки цифровых валют готовятся к росту по мере увеличения интереса со стороны институциональных инвесторов. Запуск Bitcoin ETF позволяет институциональным инвесторам войти в рынок и сделать крипто-торговлю ещё более популярной. С развитием торговых технологий, регуляторной ясностью и доступностью глобальных рынков проп-трейдинговые фирмы сыграют значительную роль в формировании ландшафта крипто-торговли. Современные торговые платформы позволяют трейдерам спекулировать на широком спектре цифровых активов с помощью смартфонов и мобильного интернета, что обеспечивает высокую гибкость. Любой, у кого есть недорогой смартфон, может получить доступ к крипто-рынкам и научиться торговать, воспользовавшись предложениями крипто-трейдинговых фирм. 

Интеграция стратегий проп-трейдинга с бурно развивающейся сферой криптовалют свидетельствует о важной эволюции как традиционных, так и инновационных крипто-рынков. По мере того как всё больше фирм осознаёт потенциал прибыли в крипто-пространстве, этот синергизм, как ожидается, будет расширяться.