Акции CoreWeave (CRWV) выросли на 7% после включения в Nasdaq-100 и поддержки аналитиков

TLDR

• CoreWeave планирует войти в Nasdaq-100 22 июня в рамках квартальной ребалансировки индекса.
• Cantor Fitzgerald подтвердил рейтинг Перекупленность и целевую цену $167, сославшись на вероятное превышение портфеля заказов во втором квартале.
• Портфель заказов CoreWeave за второй квартал может достичь $131 млрд к 30 июня, что значительно выше консенсуса Уолл-стрит в $104,4 млрд.
• Macquarie повысил рейтинг акций до Outperform на прошлой неделе с целевой ценой $125, повысив её с $90.
• CRWV вырос на 7,38% до $104,59 в утренние часы вторника.

Акции CoreWeave (CRWV) выросли более чем на 7% во вторник, торгуясь на уровне $104,59, так как два отдельных катализатора дали инвесторам повод для покупки.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock, CRWV

Первый — предстоящее включение компании в Nasdaq-100. CoreWeave будет добавлена в индекс до открытия рынка 22 июня в рамках квартальной ребалансировки июня 2026 года. Подобное включение, как правило, провоцирует покупки со стороны индексных фондов, которым необходимо соответствовать эталону.

Вместе с CoreWeave в ребалансировку войдут Astera Labs, Nebius Group, Rocket Lab и Teradyne.

Второй катализатор пришёл от Cantor Fitzgerald. Аналитик Бретт Кноблаух подтвердил рейтинг Перекупленность и целевую цену $167 во вторник, обратив внимание на детали, скрытые в недавнем меморандуме об облигационном размещении, которые, по его словам, рынок в значительной мере проигнорировал.

Что на самом деле говорит документ

CoreWeave подала меморандум об облигационном размещении в конце прошлой недели. В нём Кноблаух обнаружил внутренние показатели, свидетельствующие о том, что компания на пути к значительному превышению портфеля заказов во втором квартале.

В документе указан аннуализированный показатель EBITDA в размере $18,758 млрд, что выше $16,098 млрд из апрельского меморандума. Используя эти данные, Кноблаух оценивает, что портфель заказов CoreWeave уже мог достичь $125 млрд в начале июня.

Он отмечает, что документ охватывает лишь около 80% квартала. Если компания продолжит наращивать портфель заказов в том же темпе, по его прогнозам, эта цифра может достичь $131 млрд к 30 июня.

Это легко превысит портфель заказов прошлого квартала в $99,4 млрд и с большим отрывом обойдёт консенсусную оценку Уолл-стрит в $104,4 млрд.

Кноблаух высказался прямо: рынок «катастрофически недооценивает» CoreWeave и сектор неоклауд в целом.

Долговая картина и повышение рейтинга от Macquarie

В документе также указан прогнозируемый валовой долг в размере $68,5 млрд, при чистом долге $58,3 млрд — цифры, связанные с капиталом, необходимым CoreWeave для выполнения обязательств по портфелю заказов.

На стороне финансирования CoreWeave провела частное размещение старших нот на $1,25 млрд под 9,625% и старших нот на 2 млрд евро под 8,500%, оба выпуска со сроком погашения в 2032 году. Это следует за более ранним планом привлечь $3,5 млрд в старших нотах, при этом поступления предназначены для общих корпоративных целей и погашения долга.

На прошлой неделе Macquarie повысил рейтинг CoreWeave до Outperform с Neutral, подняв целевую цену с $90 до $125. Компания указала на сделки с Meta и OpenAI как свидетельство того, что CoreWeave становится структурным игроком в AI-инфраструктуре.

С технической точки зрения, CRWV торгуется выше всех своих основных скользящих средних — на 9,8% выше 20-дневной, на 5,7% выше 50-дневной и на 18% выше 100-дневной. RSI находится на нейтральном уровне 51,28. Ключевое сопротивление — на $125, поддержка — около $103.

CRWV вырос на 7,38% до $104,59 на момент написания во вторник.

Публикация CoreWeave (CRWV) Stock Jumps 7% on Nasdaq-100 Inclusion and Analyst Backing впервые появилась на CoinCentral.