Xem trước kết quả kinh doanh quý 2 cổ phiếu Moog (MOG.A): Những điều cần biết vào thứ Sáu

TLDR

• Moog ghi nhận doanh số Q1 2026 kỷ lục đạt 1,10 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước
• Triển vọng doanh số cả năm 2026 được nâng lên 4,3 tỷ USD; hướng dẫn EPS được nâng lên 10,20 USD
• Đơn đặt hàng Q1 đạt 2,3 tỷ USD, đẩy tồn đơn 12 tháng tăng 30% lên mức kỷ lục 3,3 tỷ USD
• Các nhà phân tích kỳ vọng EPS Q2 đạt 2,36 USD trên doanh thu 1,03 tỷ USD — giảm tuần tự so với Q1
• Ba trong bốn nhà phân tích xếp hạng MOG.A là mua, với mục tiêu giá đồng thuận là 324,50 USD

Moog đang bước vào báo cáo thu nhập quý hai tài khóa 2026 vào thứ Sáu sau một trong những quý mạnh nhất trong lịch sử của công ty. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu công ty có thể duy trì đà tăng trưởng đó — hay ít nhất là tiếp cận được.

Moog Inc., MOG-A

Phố Wall kỳ vọng EPS Q2 đạt 2,36 USD trên doanh thu 1,03 tỷ USD. Con số này tương đương mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 35% và 10%. Tuy nhiên, đây là bước giảm so với Q1, khi Moog ghi nhận 2,63 USD mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,10 tỷ USD, vượt ước tính lần lượt 22% và 12%.

Mức giảm tuần tự đã được dự báo trước. Điều quan trọng hơn là liệu ban lãnh đạo có thể giữ vững biên lợi nhuận và cập nhật cho nhà đầu tư về tình hình tồn đơn hay không.

Tồn đơn là một phần quan trọng trong câu chuyện này. Đơn đặt hàng Q1 đạt 2,3 tỷ USD, đẩy tồn đơn 12 tháng tăng 30% lên mức kỷ lục 3,3 tỷ USD. Mức độ hiển thị như vậy rất hiếm gặp và tạo cho công ty chỗ dựa vững chắc khi các con số hàng quý giảm xuống.

Sau quý kỷ lục đó, Moog đã nâng triển vọng doanh số cả năm 2026 lên 4,3 tỷ USD và nâng hướng dẫn EPS điều chỉnh lên 10,20 USD từ mức 10,00 USD. Hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh được giữ ở mức 13,4%.

Thành tựu trong chương trình không gian bổ sung thêm vào câu chuyện

Một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất trong lịch sử gần đây của Moog là ngày 2 tháng 4, khi sứ mệnh Artemis II phóng thành công. Moog cung cấp hệ thống kiểm soát vectơ lực đẩy, bộ truyền động hệ thống hủy bỏ phóng và các công nghệ kiểm soát chất lỏng cho sứ mệnh này.

Các nhà đầu tư sẽ lắng nghe xem liệu vai trò nổi bật đó có chuyển thành các hợp đồng NASA bổ sung hay công việc không gian thương mại hay không.

Công ty cũng đã hoàn tất thương vụ mua lại COTSWORKS trị giá 63 triệu USD, một nhà sản xuất bộ thu phát sợi quang được gia cố cho các chương trình hàng không vũ trụ và quốc phòng. Thỏa thuận này mở rộng khả năng xử lý dữ liệu kỹ thuật số băng thông cao của Moog cho các nền tảng quốc phòng nhỏ gọn, và các nhà phân tích sẽ muốn biết quá trình tích hợp đang tiến triển như thế nào.

Tăng trưởng trên cả ba phân khúc

Sự hiện diện của Moog trên các thị trường hàng không vũ trụ là một phần quan trọng trong câu chuyện của công ty. Trong tài khóa 2025, phân khúc Không gian và Quốc phòng mang về 1,113 tỷ USD, Máy bay Quân sự 888 triệu USD và Máy bay Thương mại 904 triệu USD. Cả ba đều tăng trưởng — Máy bay Thương mại dẫn đầu với 15%, hai phân khúc còn lại mỗi phân khúc đạt 9%.

Chính mức tăng trưởng ổn định, đa phân khúc như vậy đã đẩy cổ phiếu tăng 84% trong năm qua và lý do tại sao cổ phiếu hiện giao dịch gần mức cao 52 tuần là 354,20 USD. Giá hiện tại ở mức 297,45 USD.

P/E kỳ vọng ở mức 29,69x và mức tăng trưởng EPS dự kiến 41% cho thấy kỳ vọng đang ở mức cao. Ba trong bốn nhà phân tích xếp hạng cổ phiếu là mua, với mục tiêu giá đồng thuận là 324,50 USD — ngụ ý mức tăng khoảng 9% so với mức hiện tại.

Ước tính EPS đã giữ ổn định trong tuần qua và 60 ngày qua, cho thấy sự tin tưởng vững chắc của các nhà phân tích trước kỳ công bố kết quả.

Biên lợi nhuận gộp đạt 27,3%, và khả năng duy trì mức đó trong khi mở rộng sản lượng sẽ là điểm dữ liệu quan trọng vào thứ Sáu.

Moog công bố kết quả thu nhập Q2 tài khóa 2026 vào thứ Sáu, với các nhà phân tích tập trung theo dõi xu hướng biên lợi nhuận, cập nhật tồn đơn và bất kỳ điều chỉnh hướng dẫn nào.

The post Moog (MOG.A) Stock Q2 Earnings Preview: What to Expect Friday appeared first on CoinCentral.