Cổ phiếu Walmart (WMT) giảm 5% khi doanh số tăng trưởng chậm lại khiến nhà đầu tư lo ngại

TLDR

• Cổ phiếu Walmart giảm hơn 5% vào thứ Tư, chạm mức thấp nhất trong tám tháng sau sáu ngày giảm liên tiếp
• Cleveland Research cảnh báo doanh số bán hàng tương đương tại Mỹ có dấu hiệu chậm lại, có thể gây áp lực lên các ước tính đồng thuận, đặc biệt trong tháng 7
• WMT mở cửa ở mức $113,26, thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 50 ngày ở mức $123,25
• Người nội bộ đã bán hơn $1,06 tỷ cổ phiếu trong ba tháng qua, không có giao dịch mua nội bộ nào được ghi nhận
• Các nhà phân tích duy trì đồng thuận Mua Vừa Phải với mức giá mục tiêu trung bình là $138,85, nhưng một số đã cảnh báo về lo ngại định giá ở mức hiện tại

Cổ phiếu Walmart mở cửa ở mức $113,26 vào thứ Tư, giảm hơn 5% trong ngày và đang trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất trong tám tháng. Đợt giảm này đánh dấu ngày giảm thứ sáu liên tiếp của WMT.

Walmart Inc., WMT

Nguyên nhân xuất phát từ một báo cáo của Cleveland Research, cho biết doanh số bán hàng tương đương tại Mỹ có vẻ đang chậm lại. Công ty cảnh báo xu hướng này có thể ảnh hưởng đến các ước tính đồng thuận tùy thuộc vào diễn biến của tháng 7.

Để quản lý áp lực hàng tồn kho, Walmart đã cắt giảm giá và sử dụng các khoản hoàn thuế quan để bù đắp tác động lên biên lợi nhuận. Đây là động thái phòng thủ, nhưng nó cho thấy công ty đang chịu áp lực thực sự về chi phí và nhu cầu hiện tại.

Đà giảm của cổ phiếu diễn ra bất chấp kết quả Q1 khá tốt. Walmart công bố lợi nhuận $0,66 mỗi cổ phiếu vào tháng 5, đáp ứng ước tính, trong khi doanh thu $177,75 tỷ vượt mức kỳ vọng $174,84 tỷ — tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng tái khẳng định hướng dẫn FY2027 với EPS từ $2,75–$2,85.

Nhưng thị trường đang nhìn xa hơn các con số của quý trước và định giá cho một chặng đường khó khăn hơn phía trước.

Giao dịch bán nội bộ gây lo ngại

Hoạt động nội bộ đang nghiêng về một phía. Trong ba tháng qua, người nội bộ đã bán hơn $1,06 tỷ cổ phiếu WMT. Không có giao dịch mua nội bộ nào được ghi nhận trong cùng kỳ.

EVP Christopher Nicholas đã bán 2.900 cổ phiếu ở mức $123,92 vào ngày 21 tháng 5. EVP Latriece Watkins tiếp theo với giao dịch bán 11.000 cổ phiếu ở mức $118,97 vào ngày 28 tháng 5. Cả hai giao dịch đều được thực hiện theo các kế hoạch giao dịch Rule 10b5-1 được sắp xếp trước.

Mặc dù các giao dịch bán theo kế hoạch là thông thường, nhưng khối lượng bán nội bộ khổng lồ đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Tỷ lệ P/E của cổ phiếu hiện ở mức 39,74 — một mức định giá cao mà một số nhà phân tích cho rằng khó biện minh nếu tăng trưởng đang chậm lại. Điểm GF Score 86/100 vẫn cho thấy nền tảng cơ bản dài hạn vững chắc, nhưng đà tăng rõ ràng đang đi ngược lại hiện tại.

Phố Wall vẫn lạc quan, ít nhất là hiện tại

Bất chấp đà trượt giảm, Phố Wall vẫn chưa quay lưng với Walmart. Cổ phiếu duy trì đồng thuận Mua Vừa Phải với mức giá mục tiêu trung bình là $138,85 — cao hơn đáng kể so với mức hiện tại.

Các xếp hạng gần đây bao gồm mục tiêu Mua $145 từ BTIG, $140 từ Truist, và các khuyến nghị Outperform $137 từ cả Wolfe Research và Royal Bank of Canada. Trong số 36 nhà phân tích được theo dõi, 31 người có xếp hạng Mua và bốn người có xếp hạng Giữ. Một nhà phân tích xếp hạng Mua Mạnh.

Một số tiền tổ chức mới đã vào trong Q1. Littlejohn Financial Services khởi tạo vị thế mới trị giá $2,81 triệu, và Union Bancaire Privee UBP SA tăng cổ phần thêm 253,3%.

Mức cao nhất 1 năm của Walmart là $135,15. Đường trung bình động 200 ngày của cổ phiếu ở mức $122,22, một mức mà cổ phiếu đã phá vỡ xuống dưới.

WMT có mức thấp nhất 1 năm là $94,23, cho thấy góc nhìn về mức độ đợt Thị trường Pullback hiện tại có thể kéo dài nếu áp lực bán tiếp tục.

The post Walmart (WMT) Stock Drops 5% as Sales Slowdown Spooks Investors appeared first on CoinCentral.