英伟达（NVDA）股票：Stifel和Mizuho上调目标价，AI需求持续强劲

TLDR

• Nvidia公布FY27第一季度每股收益为1.87美元，超出预期的1.76美元，营收达816.2亿美元——同比增长85.2%
• Stifel将NVDA目标价上调至282美元，Mizuho将目标价上调至300美元，两者均重申买入评级
• Nvidia宣布800亿美元股票回购计划，并将季度股息从每股0.01美元上调至0.25美元
• 华尔街整体评级为强力买入，平均目标价约304美元，较当前水平有约43%的上涨空间
• 尽管业绩强劲，NVDA股价在财报公布后横盘整理，市场对估值存在一定谨慎情绪，Michael Burry亦公开发出警告

Nvidia于5月20日公布2027财年第一季度业绩，营收与盈利均超出华尔街预期。营收达816.2亿美元，高于分析师预期的784.2亿美元，较去年同期增长85.2%。每股收益达1.87美元，高于市场一致预期的1.76美元。

NVIDIA Corporation, NVDA

NVDA股票周三开盘价为214.86美元，年初至今涨幅约15%。过去一年股价区间介于132.92美元至236.54美元之间。

尽管业绩亮眼，股价反应却相对平淡。交易员持续关注财报后的股价走势是否会演变为更深幅度的回调。

Stifel分析师Ruben Roy维持买入评级，并将目标价从250美元上调至282美元。他指出，管理层就Vera CPU的相关评论显示，这将开辟一个2000亿美元的新总可寻址市场，预计FY27年独立CPU营收约达200亿美元。

Roy亦关注到GPU定价走强的迹象。H100租赁价格年初至今上涨20%，A100云端定价上涨15%。他认为这是需求强劲的信号，远超正常折旧周期的范畴。

Nvidia网络业务同样表现突出。营收同比激增199%至148亿美元。Roy表示，Spectrum-X已发展成为按营收计算的AI以太网类别领导者。

Mizuho设定300美元目标价

Mizuho的Vijay Rakesh将目标价从275美元上调至300美元，同样维持买入评级。他预计Nvidia将继续保持领先商用AI-GPU供应商地位，并预见股价将达到FY28预期盈利的约25倍。

Rakesh指出，Vera Rubin有望于10月季度推出。他亦引用Nvidia的预测，指AI基础设施市场机遇将于2030年增长至3至4万亿美元。

实体AI营收在过去12个月内超过90亿美元，主要受比亚迪、Uber、吉利及现代等汽车合作伙伴关系增长所推动。

纵观华尔街，38位分析师给予NVDA买入评级，1位给予持有评级，1位给予卖出评级。平均目标价约为304美元，较当前水平有约43%的上涨空间。Melius Research给出华尔街最高目标价400美元。

回购与股息提升

Nvidia董事会批准了800亿美元的股票回购计划，此外尚余390亿美元的原有回购额度。首席财务官Colette Kress表示，公司目标是在FY27年将约50%的自由现金流回报给股东。

季度股息大幅上调——从每股0.01美元升至0.25美元。股息将于6月26日支付给截至6月4日的登记在册股东。

CX Institutional在第四季度将其NVDA持仓增加1.4%，持股数量提升至300,575股，价值约5610万美元。机构投资者整体持有该股65.27%的股份。

并非所有情绪都是正面的。Michael Burry公开警告该股可能面临大幅下跌，并将AI过度乐观情绪及拥挤的动能交易列为风险因素。

该股50日移动平均线为197.43美元，200日移动平均线为189.19美元。市值约为5.20万亿美元。

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