甲骨文（ORCL）股價因摩根大通升級評級及5530億美元積壓訂單而攀升

TLDR

• JPMorgan以增持評級啟動對Oracle的覆蓋，目標價為210美元，帶動ORCL盤前交易上漲2.4%
• Oracle於2026年初與美國政府簽署了一份300億美元的雲端基礎設施合約
• 第三季IaaS營收達48.9億美元，年增84%；剩餘履約義務飆升至5,530億美元
• Oracle第三季每股盈餘為1.79美元，優於預期的1.71美元，營收達171.9億美元
• 分析師綜合評級為適度買入，平均目標價為261.46美元

Oracle（ORCL）股票於週三盤前交易上漲2.4%，此前JPMorgan以增持評級啟動覆蓋，目標價設定為210美元。

Oracle Corporation，ORCL

分析師Mark Murphy指出風險/回報概況有所改善，並表示投資者情緒圍繞Oracle 2030財年目標已從「盲目信任轉變為普遍悲觀」，而這種情緒擺盪或許已過度。

大盤走勢對Oracle並無助益。標普500指數持平，道瓊斯指數幾乎未動，納斯達克指數亦無變化。這次上漲完全是Oracle自身帶動的。

JPMorgan的評級發布，正值公司本已繁忙的一年。Oracle於2026年初鎖定了一份與美國政府的300億美元雲端基礎設施合約，是有史以來規模最大的雲端合約之一。

該合約鞏固了Oracle作為國家安全及國防工作負載關鍵AI運算供應商的地位。

強勁財務數據支撐看漲論點

Oracle最新一季的業績為分析師提供了充足依據。公司公佈第三季每股盈餘為1.79美元，優於1.71美元的市場預期，營收達171.9億美元，高於169.1億美元的預期。

營收年增21.7%。IaaS營收具體達到48.9億美元，較去年同期增加了84%。

或許最引人注目的數字是：剩餘履約義務達到5,530億美元，年增325%。這是由大型AI合約所驅動的龐大遠期營收積壓。

Oracle預測2026財年第四季每股盈餘為1.96至2.00美元，全年分析師預估每股盈餘為6.08美元。

機構興趣保持穩定

Huntington National Bank於第四季將其Oracle持倉增加了0.6%，期末持有672,225股，價值約1.31億美元。

其他機構亦有加倉。Brighton Jones LLC於第四季將其Oracle持股增加了189.3%，Revolve Wealth Partners和United Bank亦雙雙增加了持倉。機構投資者和對沖基金合計持有約42.44%的股份。

在內部人士方面，執行副總裁Stuart Levey於4月16日以平均176.19美元的價格出售了15,000股，交易總額為264萬美元。該出售係依據預先安排的Rule 10b5-1計劃執行。

Wedbush本月早些時候將Oracle目標價從225美元上調至275美元，維持跑贏大盤評級。花旗集團則以買入評級設定320美元的目標價。

整體而言，Oracle目前獲得3個強力買入評級、29個買入評級、9個持有評級，以及僅1個賣出評級。平均目標價為261.46美元。

該股一年區間介於134.57美元至345.72美元之間。在今日盤前交易前，股價約為190.73美元。

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