CoreWeave (CRWV) 股票：與Nvidia、Meta、Microsoft和OpenAI簽訂990億美元積壓訂單

TLDR

• CoreWeave 披露了一份價值 990 億美元的合約積壓訂單，與 Nvidia、Meta、Microsoft 和 OpenAI 的 AI 基礎設施交易掛鉤
• CRWV 股票目前交易價格為 96.58 美元，年初至今上漲了 21.8%，但過去一週降低了 18.1%
• 營收年增長了 111.6%，增加到 20.8 億美元，但每股盈餘（EPS）未達預期，差距為 0.23 美元
• Rosenblatt 以買入評級及 250 美元目標價啟動覆蓋；市場共識為適度買入，平均目標價為 135 美元
• 過去 90 天內，內部人士出售逾 2,800 萬股，價值約 32 億美元

CoreWeave（CRWV）披露了一份價值 990 億美元的合約積壓訂單，涉及 AI 領域的多家知名企業：Nvidia、Meta、Microsoft 和 OpenAI。

CoreWeave, Inc. A 類普通股，CRWV

該股票目前交易價格為 96.58 美元，年初至今上漲了 21.8%，但過去幾週表現不佳，過去一週降低了 18.1%，過去一個月降低了 11.8%。

這些波動反映出目前市場對 AI 基礎設施股票的情緒有多麼不穩定。

積壓訂單代表對 GPU 雲端容量的長期承諾，意味著這些公司已與 CoreWeave 簽訂協議，在較長時期內承擔繁重的 AI 運算工作負載。

這種可見度十分罕見，也是分析師儘管近期股價疲弱仍普遍看好該股的主要原因。

在營收方面，CoreWeave 本季報告營收為 20.8 億美元，年增長了 111.6%，數字相當亮眼。

但公司在獲利方面未達標，報告每股虧損 1.40 美元，而市場共識預估為 1.17 美元，差距為 0.23 美元，且虧損較去年同期擴大，去年同期 EPS 為 0.60 美元。

分析師目前預期全年 EPS 為 -4.57 美元，因此短期內不太可能實現盈利。

向美國以外擴張

CoreWeave 宣布與 Conapto 達成共置協議，以在瑞典擴大 AI 雲端容量，這是更廣泛歐洲佈局的一部分，並獲得再生能源及 Nvidia 硬體的支持。

公司還與 Backblaze 達成儲存合作夥伴關係，借助該專業供應商提供低成本儲存層，同時將其高端 GPU 資源集中用於 AI 工作負載。

這種模組化方式顯示 CoreWeave 在擴大規模的同時試圖管控成本，但資本需求依然相當可觀。公司的債務股權比率為 3.68，並持有 2032 年到期的優先票據。

分析師目標價與內部人士出售

分析師情緒整體偏向正面。Rosenblatt 以買入評級及 250 美元目標價啟動覆蓋。Cantor Fitzgerald 重申增持評級，目標價為 167 美元。Wolfe Research 和 Evercore 均給予跑贏大市評級，目標價為 150 美元。35 位分析師的共識為適度買入，平均目標價為 135 美元。

需要注意的是：內部人士持續出售股票。董事 Jack D. Cogen 於 5 月 26 日出售了約 1.06 億美元的股票。內部人士 Brian M. Venturo 於 4 月出售了價值 9,090 萬美元的股票，持倉降低了近 80%。

過去 90 天內，內部人士共出售逾 2,800 萬股，價值約 32 億美元。

上述出售交易均依據預先安排的 Rule 10b5-1 計劃執行，該計劃旨在提前設定，以避免內線交易疑慮。

在機構方面，Gunderson Capital Management 披露了一筆約 339 萬美元的新持倉。Janney Montgomery Scott 和 Pictet Asset Management 也在第一季增加了持倉。

CRWV 的 12 個月價格區間介於 63.80 美元至 173.35 美元之間，反映出市場情緒的波動幅度相當之大。

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