STRK 技術分析 1月22日

STRK 的成交量走勢顯示在疲弱下跌趨勢中參與度正在增加。日內上漲 +2.43% 發生在高於平均成交量的情況下,但缺乏信念感相當突出。

成交量分佈與市場參與度

STRK 的 24 小時交易量達到 4,778 萬美元,顯示參與度比 7 天平均成交量高出約 15%。雖然下跌趨勢持續,價格在 EMA20 約 0.08 美元下方交易,但今日 +2.43% 的上漲似乎獲得成交量支撐。檢視成交量分佈,在最近 1D 時間框架中,價值區高點 (VAH) 形成於 0.0820 美元附近,而控制點 (POC) 集中在 0.0795 美元。這顯示買方在較低水平有更大興趣,但整體參與度仍然偏低——這是整固前的典型準備階段。

從市場參與度角度來看,下跌走勢中觀察到成交量減少;例如,在過去 3 天的下跌中成交量降低了 20%。相比之下,今日上漲中的成交量增加可能顯示空頭回補或逢低買盤。要實現健康復甦,成交量需要超過 6,000 萬美元;目前水平限制了信念感。在多時間框架 (MTF) 成交量背景下,有 10 個強勁水平:1D 上 2 個支撐/2 個阻力,3D 上 1 個支撐/3 個阻力,1W 加權 2 個支撐/4 個阻力。這種結構顯示阻力占主導地位,強調向上突破需要成交量確認。

累積還是派發?

累積訊號

累積訊號存在:隨著價格在下跌趨勢中接近 0.0756 美元支撐位,成交量分佈中出現低量下跌,暗示賣方正在耗盡。RSI 為 41.63 接近超賣,而 MACD 柱狀圖顯示正向背離——動能在價格下跌時上升。最近 1W 分佈中下方形成裸控制點,顯示機構靜默累積。0.0797 美元附近的成交量集群(評分 67/100)突出為強勁累積區;如果成交量確認,可以預期從這裡向上反彈。

派發風險

派發警告在 0.0804 美元阻力位的成交量拒絕中明顯可見(評分 64/100):每次價格接近這個水平時銷售量都會增加。3D 時間框架的 3 個阻力權重顯示鯨魚在防守更高水平。如果下跌時成交量減少但上漲時未激增,則存在陷阱性反彈風險——儘管今日 +2.43% 獲得成交量支撐,但信念感偏低。如果 BTC 壓力增加,0.2016 美元遠端阻力(評分 60)可能成為長期派發目標。

價格與成交量協調性

價格走勢與成交量部分一致:下跌趨勢中成交量枯竭是健康模式,因為下跌發生在低成交量上——顯示恐慌減少。今日上漲獲得成交量增加確認(高於平均值 +15%),但 Supertrend 在 0.10 美元阻力位保持看跌。背離值得注意:價格在 EMA20 下方看跌而 MACD 看漲,且成交量支撐上漲走勢。這意味著成交量正在引領價格;要實現健康上升趨勢,上漲日成交量必須翻倍。相反,跌破 0.0756 美元支撐位將帶來成交量激增以確認看跌。

大戶活動

大戶模式不明確但有希望:成交量分佈中的高量節點 (HVN) 集中在較低水平,0.0795 美元 POC 顯示鯨魚興趣。最近 1W 成交量激增未以下跌收盤結束,留下累積足跡。典型的機構「彈簧」走勢——假突破後回購。然而,確切倉位無法得知;只應監控 4,778 萬美元成交量中的集群(例如 100 萬至 500 萬手區塊)。詳細足跡分析可在 STRK 現貨分析和 STRK 期貨分析頁面上查看。

Bitcoin 相關性

BTC 處於 90,081 美元的下跌趨勢(日內 +1.18%),Supertrend 看跌——山寨幣需謹慎。STRK 與 BTC 顯示 0.85% 的相關性;如果 BTC 失守 89,025 美元支撐位,STRK 將被拖至 0.0756 美元。相反,BTC 突破 91,054 美元將啟動 STRK 看漲目標 0.1115 美元(評分 13)。主導地位上升壓垮山寨幣成交量;STRK 的相對強度(BTC 超額表現)有利於累積,但 BTC 在 87,264 美元/84,681 美元的關鍵支撐位跌破構成整體風險。

基於成交量的展望

基於成交量的展望謹慎看漲:低量下跌支持累積,等待上漲走勢確認。短期內,成交量支撐下突破 0.0804 美元使 0.1115 美元目標變得現實;否則測試 0.0756 美元。長期來看,健康的成交量增加(6,000 萬美元以上)至關重要。成交量顯示超越價格的信念——當前模式有利於底部累積。