Mise à jour quotidienne du marché : Les contrats à terme sur actions progressent tandis que la BOJ maintient ses taux d'intérêt inchangés

TLDR

• La Banque du Japon a maintenu les taux d'intérêt à 0,75 % tandis que l'inflation au Japon est tombée à 2,1 % en décembre contre 2,9 % en novembre
• Le Bitcoin s'est négocié de manière stable près de 90 000 $, montrant une réaction minimale à la décision de la BOJ et aux données d'inflation
• Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté vendredi, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq gagnant 0,3 % après deux séances consécutives de hausses
• Le yen japonais s'est affaibli à 158,70 par dollar tandis que les rendements des obligations d'État à 10 ans ont augmenté à 1,12 %
• L'inflation hors énergie et alimentation fraîche est restée stable à 2,9 %, suggérant que les pressions sous-jacentes sur les prix persistent dans l'économie japonaise

La Banque du Japon a maintenu son taux d'intérêt de référence à 0,75 % vendredi lors d'un vote quasi-unanime. La décision a suivi le rapport du Japon sur son premier ralentissement de l'inflation en quatre mois.

L'indice des prix à la consommation du Japon est tombé à 2,1 % en décembre. Cela représentait une forte baisse par rapport au taux de 2,9 % enregistré en novembre, selon le ministère des Affaires intérieures et des Communications.

L'inflation hors alimentation fraîche est tombée à 2,4 % contre 3 %. Cependant, l'inflation hors énergie et alimentation fraîche est restée à 2,9 %, en baisse légère par rapport aux 3 % de novembre.

La mesure hors énergie et alimentation fraîche exclut à la fois les prix de l'alimentation fraîche et de l'énergie. Les analystes d'ING ont déclaré que les pressions sous-jacentes sur les prix restent persistantes malgré les fluctuations mensuelles dues aux programmes de subventions énergétiques.

La banque centrale a relevé ses prévisions de croissance et d'inflation pour les exercices 2025 et 2026. La BOJ a indiqué que la politique budgétaire expansionniste soutenait ces projections plus élevées.

Marchés des cryptomonnaies et des devises

Le Bitcoin a montré peu de mouvement après l'annonce de la BOJ. La cryptomonnaie s'est négociée près de 90 000 $ avec des prix largement stables au cours des dernières 24 heures.

Le yen japonais s'est affaibli d'un peu plus de 0,20 % à 158,70 par dollar américain. Le Bitcoin et le yen ont affiché une forte corrélation positive récemment, avec un coefficient de corrélation sur 90 jours de 0,84.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 1,12 %. Cette augmentation reflète les attentes des traders concernant la poursuite des hausses de taux de la BOJ en raison de l'inflation sous-jacente persistante.

Les rendements japonais avaient grimpé à des sommets pluridécennaux en début de semaine. Les inquiétudes concernant les réductions d'impôts promises par les partis politiques avant l'élection de février ont provoqué cette hausse.

Progression des contrats à terme sur actions américaines

Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté vendredi matin après deux séances consécutives de gains. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont augmenté d'environ 0,3 %.

Les contrats à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,1 %. La hausse s'est poursuivie alors que les investisseurs se sentaient plus à l'aise avec l'apaisement des tensions géopolitiques.

Les actions d'Intel ont chuté de plus de 10 % dans les échanges prolongés. La société de semi-conducteurs a publié des perspectives plus faibles que prévu pour le premier trimestre.

Le Bitcoin a chuté de plus de 4,5 % à 88 000 $ mardi alors que les rendements mondiaux augmentaient. La hausse des coûts d'emprunt japonais a fait grimper les rendements dans le monde entier, créant des vents contraires pour les actifs à risque, y compris les actions et le bitcoin.

Les prix de l'or ont dépassé les 4 900 $ pour la première fois jamais enregistrée cette semaine. Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix de l'or à 5 400 $ d'ici la fin de 2026.

Le Dow a récupéré ses pertes hebdomadaires antérieures et a terminé légèrement en hausse pour la semaine. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont restés en voie de connaître leur deuxième baisse hebdomadaire consécutive, en baisse de 0,4 % et 0,3 % respectivement.

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