イランの外交進展で原油価格が急落、欧州の航空株が急騰

TLDR

• 欧州の航空株が月曜日に急騰し、原油価格の下落を背景にAir France-KLMが7.4%上昇、EasyJetが最大5.7%上昇した。
• ホルムズ海峡をめぐるワシントンとテヘランの外交交渉が進展しているとの兆候を受け、ブレント原油は約4〜5%急落し、1バレル100ドルを下回った。
• 米国務長官マルコ・ルビオは交渉が「かなり堅固な」枠組みに達したと示唆したが、イランの核開発問題など重要課題は依然として未解決のままである。
• 欧州全体の株式市場は広範な上昇を経験し、Stoxx 600は3月上旬以来の最高水準に達した一方、日本の日経225は史上初めて65,000を突破した。
• Bitcoinは0.8%上昇して$77,210となり、金は0.9%上昇して$4,564となる中、市場参加者はリスク資産への投資を積極的に行った。

欧州の航空株は月曜日に印象的なパフォーマンスを見せた。ワシントンとテヘランの外交交渉がホルムズ海峡の再開通につながるかもしれないという楽観的な見方を背景に原油価格が大幅に下落し、航空会社の燃料費が低下する可能性が高まったためだ。

欧州市場の早い時間帯、ブレント原油は約4.7%下落して1バレル$95.52となり、WTI先物は4.9%下落して$91.86となった。両油価指標はここ数日、$100の水準を上回って取引されていた。

Air France-KLMが航空セクターの上昇をリードし、約7.4%から8%急騰した。ルフトハンザは約4%上昇、EasyJetは最大5.7%上昇、ライアンエアーは3.2%上昇、Wizz Airは3%上昇、IAGは1.6%上昇した。

Ryanair Holdings plc, RYAAY

相場を動かしている要因は？

ホルムズ海峡は世界の石油輸出にとって重要な海上輸送路である。この戦略的な水路での混乱はジェット燃料費を押し上げ、航空会社に航路変更を余儀なくさせ、利益率を圧迫してきた。

米国務長官マルコ・ルビオは月曜日、交渉担当者が合意に向けた「かなり堅固な」枠組みを確立したと述べた。週末にはドナルド・トランプ大統領が、米国とイランが覚書を「概ね交渉済み」であると発表した。

しかしながら、イランの国営メディアは合意が完成に近いというトランプの主張に異議を唱えた。トランプはその後、急ぐ必要はなく、合意が実現するまでイランを標的とした海上封鎖を継続すると明確にした。特にイランの核開発問題など重要な障害は依然として未解決のままだ。

市場関係者は、投資家が楽観的な姿勢を示している一方で、過去の交渉が決裂したことを踏まえ慎重さも持続していることを認めた。

より広範な市場の反応

欧州の株式市場全体も上昇した。汎欧州のStoxx 600は0.6%上昇し、3月2日以来の最高水準に達した。

金融株が航空株と並んで上昇を牽引し、BBVAが2.5%上昇、サンタンデールが2%上昇、ユニクレジットが2%上昇、BNPパリバが1.7%上昇した。

別のニュースとして、ドイツのフードデリバリープラットフォームDelivery Heroは、Uberが同社に対して総額$116億の買収提案を開示したことを受けて10%以上急騰した。

アジアでは、日本の日経225が2.9%上昇し、史上初めて65,000を突破した。中国の上海総合指数は1%上昇した。

主要市場で債券利回りが低下した。ドイツの10年物ブンド利回りは約2.99%に低下した。米10年国債利回りは3ベーシスポイント低下して4.56%となった。原油価格の下落はインフレ圧力を緩和し、中央銀行が利上げを実施する必要性を低下させる可能性がある。

米ドルが弱含む中、金先物は0.9%上昇してトロイオンスあたり$4,564となった。ドル指数は0.2%下落して99.01となった。

市場参加者がリスク資産にシフトする中、Bitcoinは0.8%上昇して$77,210となった。

米国と英国の市場は祝日のため月曜日は休場となった。

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