Futuros de ações dos EUA caem após recorde do Dow e melhor trimestre do S&P 500 desde 2020

TLDR

• Os futuros de ações dos EUA caíram na quarta-feira após um dia de recordes para o Dow e fortes ganhos do Nasdaq
• O S&P 500 e o Nasdaq subiram 15% e 21% no segundo trimestre — o melhor trimestre para ambos desde 2020
• O presidente da Fed, Kevin Warsh, discursa num fórum do Banco Central Europeu, com os mercados atentos a pistas sobre as taxas de juro
• O relatório de emprego de junho é divulgado na quinta-feira e poderá moldar as expectativas de subida de taxas da Fed
• O petróleo está próximo dos níveis anteriores ao conflito, mas as ameaças do Irão sobre o Estreito de Ormuz continuam a ser um ponto de atenção

Os futuros de ações dos EUA recuaram na quarta-feira, com os investidores a fazerem uma pausa após um forte encerramento do segundo trimestre. Os futuros do Dow, S&P 500 e Nasdaq caíram entre 0,2% e 0,7% nas primeiras negociações.

Na terça-feira, a Média Industrial Dow Jones fechou num novo recorde histórico. O S&P 500 registou o seu melhor trimestre desde 2020, subindo 15% no segundo trimestre. O Nasdaq Composite ganhou 21% no mesmo período, também o seu melhor trimestre desde 2020. O Dow subiu 13% no segundo trimestre, o seu melhor trimestre desde 2022.

O presidente da Fed, Warsh, em destaque

O presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, estava previsto discursar no fórum anual do Banco Central Europeu em Sintra, Portugal, na manhã de quarta-feira. Os mercados estão atentos a quaisquer sinais sobre se a Fed planeia subir as taxas de juro ainda este ano.

Os analistas dizem que há poucos motivos para esperar que Warsh altere o seu tom hawkish. O analista do ING, Chris Turner, observou que a confiança dos consumidores surpreendeu positivamente e que as ações dos EUA continuam a registar retornos acumulados no ano próximos de dois dígitos.

A yield das obrigações do Tesouro a 10 anos situava-se em 4,471%. O iene japonês caiu para uma mínima de 40 anos face ao dólar, impulsionado em parte pelas expectativas de um maior aperto monetário da Fed.

O relatório de emprego de junho é divulgado na quinta-feira. Os dados darão aos mercados uma imagem mais clara do mercado de trabalho e ajudarão os investidores a avaliar a probabilidade de uma subida de taxas ainda este ano.

Tensões com o Irão e preços do petróleo

Os preços do petróleo mantiveram-se próximos dos 70 dólares por barril, perto dos níveis anteriores ao conflito. Os EUA e o Irão continuam as negociações diplomáticas, embora as tensões persistam.

O presidente Trump considerou retomar a ação militar, mas decidiu continuar as negociações, de acordo com o The Wall Street Journal. Trump disse aos seus assessores que está confortável se as negociações se prolongarem para além do prazo de 18 de agosto para um acordo nuclear.

O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão alertou que poderá fechar novamente o Estreito de Ormuz se não receber garantias sobre o controlo exclusivo da via marítima. Essa ameaça está a manter os traders de petróleo cautelosos.

O ouro caiu abaixo dos 4.000 dólares por onça na quarta-feira, com os receios de subida de taxas a pesar sobre o metal sem rendimento. O dólar subiu à medida que os traders aumentaram as apostas no aperto monetário da Fed.

As ações de IA e de chips impulsionaram grande parte dos ganhos do setor tecnológico na primeira metade do ano. Os analistas dizem que apenas a tecnologia parece posicionada para continuar a liderar o mercado na segunda metade.

Os investidores estão agora atentos ao relatório de emprego de quinta-feira como o próximo grande dado. Um número forte poderá aumentar a pressão para que a Fed suba as taxas, enquanto uma leitura mais fraca poderá aliviar essas preocupações.

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