摩根士丹利揭晓2026年5只必持股票

关键要点

• Affirm (AFRM) 被摩根士丹利标注为被低估，5月12日投资者活动被视为重要催化剂
• UnitedHealth (UNH) 因2026年第一季度强劲表现及上调全年预测而晋升为首选股
• Meta (META) 在4月29日2026年第一季度财报发布前被定位为摩根士丹利最看好的大型科技股
• CrowdStrike (CRWD) 在年度经常性收入突破50亿美元里程碑且增长率持续上升后被选为领先软件投资标的
• Seagate (STX) 因更优越的利润率前景及人工智能存储机遇而胜过西部数据获得青睐

摩根士丹利公布了五只股票作为其2026年最具信心的推荐标的。尽管这些选择横跨不同市场板块，但它们具有共同特征：可见的盈利动能、即将到来的催化剂，以及市场尚未充分认识到的升值潜力。

Affirm (AFRM)

股票分析师James Faucette认为Affirm的交易价格低于其内在价值。他认为，投资者对该公司私人信贷业务的忧虑似乎过于夸大。核心投资论点围绕公司的"先买后付"商业模式展开。

Affirm Holdings, Inc., AFRM

定于5月12日举行的投资者论坛是一个关键转折点，为管理层提供了提升中期预测的机会。此外，Affirm将于5月7日发布2026财年第三季度财务业绩。

UnitedHealth Group (UNH)

摩根士丹利于4月16日将UnitedHealth提升为首选股。此次升级是在这家医疗巨头获得更有利的Medicare Advantage报销费率之后作出的。

UnitedHealth Group Incorporated, UNH

该公司2026年第一季度调整后每股收益为7.23美元，营收达1117亿美元，两项指标均超越分析师预期。管理层随后将全年盈利预测上调至超过每股18.25美元。

Meta Platforms (META)

摩根士丹利将Meta定为进入当前财报季的顶级大型科技股选择。该投资银行预计其盈利轨迹将比竞争对手更为强劲，这得益于人工智能增强功能提升了公司生态系统内的广告效果。

Meta将于4月29日公布2026年第一季度财务业绩。这家社交媒体巨头2025年全年营收增长22%，管理层预计尽管基础设施资本支出庞大，2026年营业收入仍将超越2025年业绩。

CrowdStrike (CRWD)

摩根士丹利于3月将CrowdStrike上调至增持评级，并将其列为软件板块的首选投资标的。该行认为其在持续扩大市场份额方面是最具优势的网络安全供应商之一。

这一评估源于Falcon Flex平台的能力及其主导地位的端点安全业务。CrowdStrike的年度经常性收入突破50亿美元，实现了24%的ARR增长，并在创纪录的自由现金流生成的同时，首次实现全年GAAP净利润转正。

Seagate Technology (STX)

摩根士丹利在硬盘驱动器板块将偏好从西部数据转向Seagate。其理由强调了更优越的毛利率扩张空间及在大容量存储解决方案中的有利定位。

核心论点认为，传统硬盘是人工智能数据激增及云存储需求不断攀升的一个被低估的受益者。摩根士丹利将Seagate即将发布的季度报告视为验证定价实力和供应紧张的关键节点。

Seagate将于4月28日发布2026财年第三季度业绩。这一公告是摩根士丹利所选标的中最快到来的数据发布，也是最早评估该行投资假设是否准确的机会。

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