Okta股价财报后飙涨27%——华尔街为何纷纷快速上调评级

摘要

• Okta公布2027财年第一季度每股收益为0.91美元，超出预期的0.85美元，营收为7.65亿美元，高于预期的7.52亿美元
• 该股大涨约27.7%，交易价格高于115美元，突破此前52周高点107.84美元
• 多名分析师上调目标价，区间介于100至130美元
• 当前剩余履约义务（cRPO）同比增长12%，高于市场普遍预期的10%
• Okta上调所有2027财年业绩指引，并指出AI智能代理早期势头强劲

Okta（OKTA）股价于周四大涨约27.7%，此前这家身份管理公司公布了好于预期的2027财年第一季度业绩。该股交易价格约为115.94美元，突破此前52周高点107.84美元，市值提升至约200亿美元。

Okta, Inc., OKTA

公司公布每股收益为0.91美元，高于市场普遍预期的0.85美元，超出约7%。营收为7.65亿美元，超出7.52亿美元预测约1.7%。

当前剩余履约义务——一项关键的未来营收指标——同比增长12%。这与第四季度的增长速度持平，并超过指引及市场普遍预期的10%。

对于第二季度，Okta指引cRPO同比增长11%，同样高于市场普遍预期的10%，并比第一季度指引高出一个百分点。公司上调了2027财年全年所有业绩指引指标。

分析师上调目标价

此次财报引发华尔街一波目标价上调浪潮。

瑞银分析师Roger Boyd将目标价从115美元上调至130美元。DA Davidson也将目标价从110美元上调至130美元，但维持中性评级。Raymond James分析师Adam Tindle的上调幅度较大，将目标价从85美元上调至115美元。

RBC Capital的Matthew Hedberg将目标价从108美元上调至122美元。Cantor Fitzgerald从100美元上调至125美元。Stifel从92美元上调至120美元。Jefferies目标价也达到120美元。瑞穗的Gregg Moskowitz重申买入评级，将目标价从100美元上调至110美元——不过该目标价目前低于股票的交易价格。

富国银行分析师Richard Poland将目标价从85美元上调至100美元。

Jefferies分析师Joseph Gallo被TipRanks评为OKTA最准确的分析师，持有买入评级，目标价为120美元。其对该股一年的预测成功率达100%，平均回报率为15.57%。

AI智能代理被视为增长驱动力

DA Davidson将AI智能代理列为早期势头强劲的因素。该公司预计，结合持续的销售效率提升及OIG势头改善，这将推动cRPO增长加速。

瑞穗的Moskowitz将本季度强劲表现归因于大型企业客户及新产品。

Stifel特别提到企业指标的增长。Jefferies则将计算剩余履约义务的增长列为关键利好。

尽管大多数研究报告基调偏多，DA Davidson分析师在上调目标价的同时仍维持中性评级，并指出按当前水平衡量，该股相对于InvestingPro公允价值估算显得估值偏高。

OKTA目前交易价格为115.94美元，较此前52周高点高出约8%。

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