澳元(AUD)兑美元(USD)周五走低,AUD/USD连续第四天扩大跌幅,因美元在中东地缘政治紧张局势持续的情况下继续获得广泛支撑。截至撰稿时,该货币对交易于0.6866附近,跌至两个月新低。
美元继续从其作为全球主要储备货币的地位中获得支撑,在市场压力加剧期间,投资者转向美元以满足资金需求并寻求安全。
与此同时,油价上涨间接推动了对美元的需求,因为全球原油交易主要以美元计价,这使得澳元等风险敏感货币持续承压。
美元指数(DXY)追踪美元兑六种主要货币的价值,目前交易于100.19附近,有望以超过0.50%的涨幅收高。相比之下,AUD/USD本周将下跌超过2%,创下自2025年10月以来的最大跌幅。
从技术角度来看,AUD/USD在跌破0.7000心理关口后前景转为看跌,该位置与50日简单移动平均线(SMA)的0.7015密切对齐。
最新的下跌也使该货币对跌破0.6900附近的多月支撑区域,加强了下行压力,并预示着近期市场结构的转变。
相对强弱指数(RSI)回落至37附近,显示动能减弱但未触及超卖区域,这表明仍有进一步下行压力的空间。移动平均收敛背离指标(MACD)线保持在信号线下方并进一步陷入负值区域,负值柱状图略有扩大,强化了短期的下行基调。
在下行方面,即时支撑位见于0.6815附近的100日简单移动平均线(SMA)。日线收盘低于该水平可能会暴露0.6700心理关口附近的下一个看跌目标,这是一个先前的突破区域,可能会限制进一步的下行空间。
在上行方面,0.6900区域现在充当即时阻力位,之前曾作为关键支撑位。需要持续突破0.7000附近的100日SMA,才能缓解看跌压力并预示上升趋势的延续。
澳元常见问题
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口商品铁矿石的价格。中国经济的健康状况作为其最大贸易伙伴也是一个因素,以及澳大利亚的通胀、增长率和贸易平衡。市场情绪——投资者是承担更多风险资产(风险偏好)还是寻求避险资产(风险规避)——也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行相互借贷的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济体的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。相对于其他主要央行较高的利率支撑澳元,相对较低的利率则相反。RBA还可以使用量化宽松和紧缩来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时,会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务,提升对澳元的需求,并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时,情况则相反。因此,中国增长数据的正面或负面意外往往会直接影响澳元及其货币对。
铁矿石是澳大利亚最大的出口商品,根据2021年的数据,每年价值1,180亿美元,中国是其主要目的地。因此,铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。更高的铁矿石价格也往往会增加澳大利亚实现正贸易平衡的可能性,这对澳元也是有利的。
贸易平衡是一个国家从出口赚取的收入与为进口支付的费用之间的差额,是另一个可以影响澳元价值的因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口商品,那么其货币将纯粹因外国买家寻求购买其出口商品而产生的过剩需求而升值,相对于其购买进口商品的支出。因此,正的净贸易平衡会增强澳元,如果贸易平衡为负,则效果相反。
来源: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-price-forecast-momentum-weakens-downside-risks-build-below-06900-202603271815
