隨着加密貨幣市場的迅猛發展,各種自動化交易策略層出不窮,網格交易憑藉其結構簡單、無需預測行情方向、自動化高效等優點,受到廣大投資者的青睞。本文將帶您全面了解什麼是網格交易及實際操作注意事項,幫助您科學認識並合理使用這一策略。 1. 什麼是網格交易? 網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內,設置多個等距的買入和賣出掛單,形成一個「網格」。價格在網格中波動時,系統自動低買高賣,從中賺隨着加密貨幣市場的迅猛發展,各種自動化交易策略層出不窮,網格交易憑藉其結構簡單、無需預測行情方向、自動化高效等優點,受到廣大投資者的青睞。本文將帶您全面了解什麼是網格交易及實際操作注意事項,幫助您科學認識並合理使用這一策略。 1. 什麼是網格交易? 網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內,設置多個等距的買入和賣出掛單,形成一個「網格」。價格在網格中波動時,系統自動低買高賣,從中賺
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什麼是 MEXC 合約網格交易

初階
2025年7月16日MEXC
0m
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4$0.008532-6.27%

隨着加密貨幣市場的迅猛發展,各種自動化交易策略層出不窮,網格交易憑藉其結構簡單、無需預測行情方向、自動化高效等優點,受到廣大投資者的青睞。本文將帶您全面了解什麼是網格交易及實際操作注意事項,幫助您科學認識並合理使用這一策略。

1. 什麼是網格交易?


網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內,設置多個等距的買入和賣出掛單,形成一個「網格」。價格在網格中波動時,系統自動低買高賣,從中賺取每一小段價格波動的利潤。

簡單來說,網格交易不是賭漲跌,而是靠價格波動賺取差價。只要市場有波動,無論牛市、熊市還是震盪市場,都有機會盈利。

2. 網格交易的原理


1)確定價格區間:選擇一個合適的價格區間。
2)分割網格:將區間分成若干等距的小區間,每個區間就是一個「網格」。比如區間為 5,000 美元,分成 10 格,每格 500 美元。
3)自動下單:在每個價格格子上,掛買單和賣單。例如,價格每下跌 500 美元自動買入一份,每上漲 500 美元自動賣出一份。
4)重複執行:系統持續買低賣高,捕捉每一次小幅波動帶來的收益。

舉例:BTC 當前價格為 9.7 萬美元,設置網格區間 9.5 萬~ 10 萬美元,分為 10 格:
  • 價格下跌到 9.65 萬,自動買入一份;
  • 回升到 9.7 萬,自動賣出,賺取 500 美元的差價;
  • 價格繼續波動,系統自動循環上述動作。

3. 合約網格交易適合哪些交易者


合約網格交易是一種兼具靈活性與自動化的量化策略,適用於多種類型的加密貨幣交易者。與需要高超技術分析或複雜基本面判斷的傳統交易方式不同,合約網格交易更注重策略執行和風險分散,因此門檻較低,適合大部分用戶。下面詳細介紹幾類非常適合使用合約網格交易的群體:

3.1 賣空交易者


對於喜歡做空、希望在市場下跌期間獲利的交易者來說,合約網格交易是一個非常實用的工具。
優勢:傳統的做空交易風險較高,但透過網格策略可以在不同價格點分批建倉、分批平倉,有效分散市場單邊下跌時的風險。
適合人群:有經驗、能承受較大風險、善於把握市場節奏的交易者,尤其是在市場趨勢逆轉或波動劇烈時。

3.2 槓桿交易者及低風險偏好者


槓桿交易可以放大收益,但同樣也會加大風險。合約網格交易提供了風險緩衝的機制:
優勢:透過設定價格區間和分布密集的買賣訂單,哪怕在使用槓桿的情況下,也能更好地控制潛在虧損。
適合人群:想利用槓桿提升收益,但又不希望承擔過高風險的交易者,以及希望用更穩健方式參與合約交易的投資者。

3.3 不想全天候盯盤的交易者


合約網格交易擁有高度自動化的特點,特別適合沒有時間頻繁盯盤的用戶。
優勢:透過智能程序自動下單、自動止盈止損,交易者可以在忙碌中享受策略帶來的收益,無需時刻關注行情變化。
適合人群:時間有限、希望交易輕鬆自動化的上班族、學生或兼職投資者。

3.4 新手交易者


對於剛進入加密貨幣市場的交易新手來說,合約網格交易也是一個很好的入門選擇。
優勢:無需複雜的技術分析或市場判斷,平台通常會提供自動模式,並能根據用戶習慣自動優化參數,降低操作門檻,讓新手也能享受量化交易的便利和安全。
適合人群:缺乏豐富交易經驗、希望透過實戰學習市場規律的新手投資者。

4. MEXC 網格交易的優勢


低投資門檻:僅需 10 USDT 即可啟動策略。
高槓桿倍數:提升資金效率,捕捉更多市場波動機會。
24/7 自動運行:設定參數後,機器人自動執行買賣策略,避免情緒干擾。
低交易成本:不收取策略創建費及管理費用,低合約交易費率。

5. 如何使用 MEXC 合約網格交易


打開並登入 MEXC 官網,在【合約交易】中選擇【網格交易】。

5.1 資金劃轉操作


網格交易機器人資金默認從用戶現貨帳戶轉入,在開始使用合約網格交易機器人之前,請確保現貨帳戶有足夠
資金。


5.2 創建機器人操作


在網格交易頁面,切換至您要進行交易的交易幣對後,選擇交易方向,即中性網格、做多網格或者做空網格。我們以中性網格為例進行操作演示,做多網格和做空網格操作類似。

  • 中性網格:機器人啟動的時候,不會創建初始倉位,上漲則會開空倉,下跌則會開多倉。適用於箱體震盪行情(無明確單邊趨勢)。
  • 做多網格:只會開多倉,上漲則平掉多倉,下跌則加開多倉。適用于震盪上行趨勢(價格波浪式上漲)。
  • 做空網格:只會開空倉,上漲則加開空倉,下跌則平掉多倉。適用于震盪下行趨勢(價格階梯式下跌)。


填寫網格參數後,點選【創建機器人(中性)】,再次確認創建機器人信息後,點選【確定】完成創建。
  • 必填參數:價格範圍、網格數量、投入金額、槓桿倍數。
  • 選填參數:啟動價、上行停止價、下行停止價。


價格範圍:請設置適當的價格範圍,價格範圍設置過大,會導致網格執行頻次過低;價格範圍過小,會增加價格單方向波動場景下爆倉的概率。注意上限價需要大於下限價。

網格數量:請設置合適的網格數量,網格數量設置越大,網格執行頻率越高,每格利潤越低,要求的資金也越多;網格數量越小,則每格利潤越大,但執行頻率較低,需求的資金也較小。

投資金額:投入的資金越多,每次交易的開倉量則會越多。注意資金是從現貨帳戶劃轉,頁面上顯示的【可用】金額為現貨金額。

槓桿倍數:根據您的風險偏好情況選擇合適的槓桿倍數。目前 MEXC 合約網格交易支持 1-50 倍的槓桿。


多頭預估強平價:當網格策略中所有多單成交時,最大多倉的預估強平價。

空頭預估強平價:當網格策略中所有空單成交時,最大空倉的預估強平價。

創建時預估強平價有可能在網格價格範圍內,這就代表網格機器人在執行過程中會爆倉,建議您增加資金、縮小網格價格範圍、降低槓桿倍數。


啟動價:當最新價達到此價格,網格交易機器人才會啟動;不設置此參數則會在機器人創建後即刻啟動。啟動價數值的設置應介於價格範圍之間。

上行停止價:當價格上漲至此價格,則會自動停止交易機器人。您可以將此價格用於止盈或者止損。注意上行停止價需要高於標的當前最新價。

下行停止價:當價格下跌至此價格,則會自動停止交易機器人。您可以將此價格用於止盈或者止損。注意下行停止價需要低於標的當前最新價。


5.3 啟動機器人操作


如果您在創建機器人時未在【高級設置】中設置啟動價,那麼創建完成後,機器人會立即啟動。

如果您在創建機器人時在【高級設置】中設置了啟動價,創建完成後機器人不會立即啟動,只有當標的物最新價達到啟動價格時才會啟動。

未啟動的機器人,不會進行初始倉位的建立,不會進行掛單。


未啟動的機器人,您可以通過手動的方式進行啟動操作。點選操作欄下的【啟動】按鈕即可啟動機器人。

您還可以點選【詳情】按鈕,查看機器人詳情信息。


注意:網格機器人在啟動時創建初始倉位規則如下:

如果用戶選擇【中性】網格交易,在機器人啟動時,不會建立初始倉位。
如果用戶選擇【做多】網格或【做空】網格交易,在機器人啟動時,會根據當前標的所在的網格線位置創建一定數量的初始倉位,以確保價格波動網格機器人能夠正常平倉。

舉例 1:用戶創建了價格範圍為2000-3000、網格數量為 10 的 ETHUSDT 做多網格交易。
機器人啟動時,ETHUSDT 當前價格為 2750,高於 2750 的網格價格數量有 3 個,2800、2900、3000,則系統會此時創建 3 份多倉。
當 ETHUSDT 價格上漲到 2800、2900、3000,系統會分批把這 3 份多倉平倉,完成套利。

舉例2:用戶創建了價格範圍為 2000-3000、網格數量為 10 的 ETHUSDT 做空網格交易。
機器人啟動時,ETHUSDT 當前價格為 2650,低於 2650 的網格價格數量有 7 個,2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000,則系統會此時創建 7 份空倉。
當 ETHUSDT 價格下跌,系統會分別在價格達到到 2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000 時,把這 7 份空倉平倉,完成套利。

5.4 增加/減少資金操作


在機器人運行期間,您可以增加或者減少資金。點選操作欄下的【詳情】按鈕進入機器人詳情頁面。


點選【增加資金】或【提取資金】即可完成。需要注意的是,不能將資金減少低於初始投資金額。


5.5 停止機器人操作


和啟動機器人類似,點選操作欄下的【停止】按鈕即可停止機器人。當機器人停止後,資金將返回您的現貨帳戶。

除此之外,以下場景也會觸發機器人停止操作:
  • 強平停止:如果用戶倉位被強平,則會觸發停止機器人操作。
  • 幣對下架停止:如果您正在啟動中的機器人,幣對下架了,則會觸發停止機器人操作。
  • 停止價格觸發停止:如果您在【高級設置】中設置了上/下行停止價,當標的物的最新價達到停止價格時,將觸發停止機器人操作。


5.6 查看機器人資產


在 MEXC 官網首頁,在頂部導航欄【資產】下選擇【交易機器人】即可查看到當前機器人資產資料。


6. MEXC 合約網格交易注意規則


1)一個用戶同時最多可啟動 30 個網格交易機器人。
2)目前默認會限制風險限額 1 檔的最大持倉量,用戶持倉不會起超過幣對風險限額 1 檔檔位。
3)如果用戶被禁止合約交易,則無法創建網格交易機器人。
4)網格交易自動掛單為限價單。
5)爆倉或者發生階梯強平會強制停止機器人。
6)網格機器人實際使用的是雙向持倉模式,全倉模式。
7)掛單資金不足並不會影響網格運行,系統會定期自動補償掛單。
8)MEXC 合約網格交易目前僅支持 USDT 本位合約。
9)機器人的手續費率會跟隨主帳戶費率(MX 抵扣除外,MX 抵扣暫不支持)。
10)目前支持等價差網格,兩個相鄰網格委託價格之間的的價差相等。

免責聲明:本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議,也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考,不構成任何投資建議,請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資,用戶一切投資行為與本站無關。

市場機遇
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