سهام Okta 30% جهش می‌کند — آیا بازی هویت AI تازه شروع شده است؟

TLDR

• درآمد سه‌ماهه اول سال مالی ۲۰۲۷ اوکتا به ۷۶۵ میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشت و از برآورد تحلیلگران یعنی ۷۵۲ میلیون دلار پیشی گرفت.
• EPS تعدیل‌شده به ۰.۹۱ دلار رسید که از برآورد اجماع یعنی ۰.۸۵ دلار فراتر رفت.
• سهام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ پس از اعلام نتایج مالی ۳۰ درصد جهش کرد و از زمانی که در اوایل بهمن به‌عنوان گزینه انتخابی معرفی شد، ۶۳ درصد رشد کرده است.
• اوکتا پیش‌بینی رشد درآمد کل سال مالی ۲۰۲۷ را به ۹ تا ۱۰ درصد و پیش‌بینی EPS تعدیل‌شده را به ۳.۷۹ تا ۳.۸۷ دلار افزایش داد.
• UBS هدف قیمتی OKTA را به ۱۳۰ دلار افزایش داد و به فرصت مدیریت هویت مبتنی بر هوش مصنوعی اشاره کرد.

اوکتا در سه‌ماهه اول مالی سال ۲۰۲۷ درآمدی معادل ۷۶۵ میلیون دلار ثبت کرد. این عدد نشان‌دهنده رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته است و از برآورد وال‌استریت یعنی ۷۵۲ میلیون دلار پیشی گرفته است.

Okta, Inc., OKTA

EPS تعدیل‌شده به ۰.۹۱ دلار رسید که از اجماع ۰.۸۵ دلار فراتر رفت. این اعداد قوی موجب شد سهام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸، یک روز پس از انتشار نتایج، ۳۰ درصد رشد کند. OKTA اکنون از اوایل بهمن ۶۳ درصد و طی یک ماه گذشته تقریباً ۸۱ درصد افزایش یافته است.

بخش گسترده‌تر نرم‌افزار نیز در حال بهبود است. ETF بخش فناوری-نرم‌افزار گسترش‌یافته iShares (IGV) از کف سال ۲۰۲۶ خود ۴۱ درصد رشد کرده، اما اوکتا از این گروه پیشی گرفته است.

تماس نتایج مالی یک موضوع مشخص داشت: AI Agent. مدیرعامل تاد مک‌کینون علاقه اولیه در خط فروش برای Okta for AI Agents و Auth0 for AI Agents را «بزرگ‌تر از هر چیزی که تا به حال دیده‌ایم» توصیف کرد.

مدیر مالی برت تیگه افزود که معاملات AI Agent چند-ابری که تاکنون بسته شده‌اند، از میانگین تاریخی اندازه معاملات شرکت بزرگ‌تر بوده‌اند. مشتریان سازمانی امنیت هوش مصنوعی را به‌عنوان هزینه‌ای اولویت‌دار در نظر می‌گیرند.

ایان موری، رئیس و مدیر پرتفولیو در Ten Peak Capital، گفت آنچه برجسته بود خوش‌بینی مک‌کینون درباره رشد خط فروش برای مدیریت هویت AI Agent بود. او انتظار دارد رشد اوکتا در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ با شروع پذیرش این خدمات توسط مشتریان، شتاب بیشتری بگیرد.

افزایش پیش‌بینی

اوکتا پیش‌بینی رشد درآمد کل سال مالی ۲۰۲۷ را به بین ۹ تا ۱۰ درصد افزایش داد که از هدف قبلی ۹ درصد بالاتر است. چشم‌انداز EPS تعدیل‌شده به ۳.۷۹ تا ۳.۸۷ دلار افزایش یافت که در مقایسه با نقطه میانی قبلی یعنی ۳.۷۸ دلار بهتر است.

در طول دو ماه گذشته، دو برآورد سود به سمت بالا حرکت کردند و هیچ‌کدام برای کل سال کاهش نیافتند. برآورد اجماع EPS برای کل سال در ۶۰ روز گذشته از ۳.۷۹ به ۳.۸۰ دلار افزایش یافت.

دیدگاه تحلیلگران

تحلیلگر UBS راجر بوید رتبه خرید را تأیید کرد و هدف قیمتی خود را از ۱۱۵ به ۱۳۰ دلار افزایش داد. هدف جدید بر اساس ضریب ۲۴ برابری جریان نقدی آزاد تخمینی اوکتا در سال مالی ۲۰۲۷ تعیین شده است.

بوید گفت سرمایه‌گذاران ممکن است دست‌کم بگیرند که اوکتا تا چه حد پلتفرم خود را برای پوشش تمام حوزه‌های هویت گسترش داده است. اوکتا در حال حاضر رتبه Zacks شماره ۲ (خرید) با امتیاز سبک مومنتوم A را دارد.

در طول هفته گذشته، OKTA با ۳۳.۶۴ درصد رشد کرده، در مقایسه با سود ۶.۷۶ درصدی صنعت امنیت Zacks. در طول سه‌ماهه گذشته، سهام ۷۵.۳۷ درصد رشد کرده، در برابر حرکت ۱۰.۸ درصدی S&P 500 در همان دوره.

Okta Identity Governance نیز از یک افزونه فروش جانبی به یک محصول مستقل تبدیل شده و اکنون مشتریان جدیدی را که به دنبال جایگزینی فروشندگان قدیمی حاکمیت هستند، جذب می‌کند.

میانگین حجم معاملات ۲۰ روزه OKTA در حال حاضر ۴٬۲۳۱٬۵۵۰ است.

این مطلب با عنوان سهام اوکتا ۳۰ درصد جهش کرد — آیا بازی هویت هوش مصنوعی تازه شروع شده است؟ برای اولین بار در CoinCentral منتشر شد.