Saham AbbVie Akan Mencapai $300 pada Tanggal Ini

Postingan Saham AbbVie Akan Mencapai $300 pada Tanggal Ini pertama kali muncul di 24/7 Wall St..

AbbVie (NYSE:ABBV) secara diam-diam telah menjadi salah satu kisah pertumbuhan yang paling diremehkan di sektor kesehatan. CEO Robert A. Michael menyampaikan kepada para investor setelah Q1, "Kami memiliki awal yang sangat baik di tahun 2026, dengan hasil kuartal pertama yang melampaui ekspektasi kami."

Angka-angka tersebut mendukung pernyataannya. Pendapatan imunologi mencapai $7,29 miliar, dengan Skyrizi naik 30,9% dan Rinvoq naik 23,3%. Namun saham diperdagangkan hanya di $221,59, turun 1,43% YTD. Bisakah AbbVie mencapai $300 pada 2030?

Apa yang Menghambat AbbVie Saat Ini

Kesenjangan ini nyata. Saham turun 0,66% dalam sepekan terakhir meskipun pendapatan meningkat menjadi +12,4% YoY pada Q1 2026.

Laba bersih turun 45,96% YoY, sebagian besar karena biaya R&D dalam proses yang diakuisisi senilai $744 juta yang memangkas EPS sebesar $0,41. Pasar memperlakukan biaya-biaya tersebut sebagai kerugian berulang daripada investasi pada pipeline.

Tambahkan penurunan struktural biosimilar Humira (pendapatan turun 38,6% menjadi $688 juta) dan penurunan Imbruvica sebesar 24,7%, dan Anda memiliki saham yang terus dihargai investor dengan diskon. Dengan beta hanya 0,309, saham ini diperdagangkan sebagai nama defensif dengan volatilitas rendah.

Wall Street Melihat Kenaikan 14%. Menurut Saya Itu Terlalu Hati-hati

Target konsensus adalah $253,55, yang mengimplikasikan kenaikan sekitar 14,4%. Penilaian terbagi: 8 Strong Buy, 16 Buy, 8 Hold, nol jual. Model 247Factor kasus dasar kami berada di $245,35 (kenaikan 10,72%), dengan kasus optimistis di $258,62 dan kasus bearish di $219,27. Tingkat kepercayaan pada kasus dasar adalah 90%.

Sentimen bullish berada di 75%, namun pertumbuhan laba mendapat penalti karena gangguan IPR&D. Tanpa biaya-biaya tersebut, manajemen telah menaikkan panduan setahun penuh menjadi $14,08 hingga $14,28. Analis dan model kami berfokus pada jangka waktu satu tahun. $300 adalah pertanyaan multi-tahun.

Jalur Menuju $300 Per Saham

Mencapai $300 dari harga hari ini $221,59 membutuhkan kenaikan 35,4%. Dengan EPS forward $12,78, harga $300 mengimplikasikan P/E forward 23x. Kasus dasar kami $245,35 sudah mengimplikasikan 22x, artinya target berani tersebut hanya membutuhkan sekitar 2x ekspansi kelipatan tambahan.

Faktor penyesuaian dalam model kami adalah 1,103, didorong oleh momentum sektor kesehatan dan konsensus analis bullish 75%, tetapi dibatasi oleh peredaman mega-cap.

Skyrizi melewati $5,01 miliar pada kuartal lalu dan masih tumbuh 30%+. Qulipta naik 53,6%. Michael menyampaikan kepada investor, "Kemajuan pipeline kami dan fundamental bisnis yang solid memposisikan AbbVie untuk pertumbuhan jangka panjang yang kuat." Kasus bull 5 tahun kami memproyeksikan $301 pada Juni 2030. Risiko utamanya adalah erosi yang lebih cepat dari yang diperkirakan di seluruh franchise onkologi lama.

Di Mana AbbVie Diperdagangkan Hari Ini vs Kekuatan Labanya

Pada $221,59 dengan EPS forward $12,78, ABBV diperdagangkan pada P/E forward 17x. Itu terlihat murah untuk bisnis yang tumbuh pendapatan teratasnya +12,4% dengan margin operasi di atas 32%.

Saham berada di antara kisaran 52 minggu $176 dan $239,13, saat ini sekitar 6% di bawah posisi tertinggi. ABBV telah memberikan imbal hasil 457,85% selama 10 tahun dan 131,55% selama lima tahun. Kenaikan 35% menuju $300 dalam sekitar empat tahun masih dalam batas kecepatan historis tersebut.

Apakah $300 Realistis? Inilah Pendapat Saya

Mencapai $300 membutuhkan kenaikan 35,4%, yang realistis dalam jangka waktu multi-tahun daripada sprint 12 bulan.

Tiga hal perlu berjalan dengan benar: Skyrizi dan Rinvoq perlu terus tumbuh majemuk di 20%+, gangguan biaya IPR&D harus memudar sehingga EPS yang dilaporkan konvergen dengan EPS yang disesuaikan, dan franchise neurosains perlu mempertahankan lintasan pertumbuhan +26%. Keruntuhan pendapatan Humira dan Imbruvica yang lebih cepat dari yang dapat diserap obat-obatan generasi berikutnya akan menggagalkannya. Kami telah menguraikan cetak biru bagaimana AbbVie bisa mencapai $300 pada 2030.

Postingan Saham AbbVie Akan Mencapai $300 pada Tanggal Ini pertama kali muncul di 24/7 Wall St..