イランがイスラエルへの軍事作戦を停止後、金価格が安定

TLDR

• 金価格は11週間ぶりの安値を付けた後に回復し、月曜日に1オンスあたり約4,343ドルと0.3%上昇して取引された
• イランはイスラエルへの軍事作戦の終了を発表し、地政学的緊張を一時的に緩和させた
• このニュースを受けて原油価格は下落し、インフレ急騰への懸念が和らいだ
• 先週発表された堅調な米雇用統計がFRBの利上げ観測を強め、金価格は金曜日に下落した
• 中国の中央銀行は5月に金準備を10トン追加し、2024年以来最高の月間増加量を記録した

イランがイスラエルへの軍事作戦を終了したと発表したことを受け、金価格は月曜日に反発した。両国間の新たな攻撃の応酬で揺れていた市場は、一時的に落ち着きを取り戻した。

ニューヨーク時間の午前中頃、現物金は0.3%上昇し1オンスあたり4,343.70ドルとなった。金は一時1.4%下落し、3月23日以来の最安値を付けていた。

この回復は、イランの軍最高司令部が半官製通信社ファールス通信を通じて作戦終了を確認した後に起きた。ただしイランは、イスラエルによるさらなる攻撃があれば「はるかに激しく、壊滅的な行動」を取ると警告した。

中東紛争が価格のボラティリティを招く

今回の緊張の激化は、イスラエルによるベイルート攻撃から始まった。イランがこれに反撃し、イスラエルはイラン中部・西部の施設を標的として報復した。

両国が互いに攻撃し合ったのは、4月に脆弱な停戦が発効して以来初めてのことだった。

この応酬は、停戦合意後で最悪の地域情勢の悪化を示すものとなった。これを受けて金は先週約5%下落した。

原油価格は緊張の高まりを背景に急騰していたが、停戦のニュースを受けて上昇分を縮小した。この紛争はここ4か月にわたりホルムズ海峡のエネルギー輸送を妨害しており、原油価格を押し上げインフレ懸念を高めている。

イランが支援するイエメンのフーシ派も圧力を強め、月曜日に紅海におけるイスラエル船舶の封鎖を宣言した。

雇用統計とFRB利上げ観測が金に重くのしかかる

金はまた、金曜日に発表された堅調な米雇用統計からも圧力を受けた。米国経済は5月に172,000人の雇用を創出し、予測を上回った一方、失業率は4.3%に据え置かれた。

このデータを受けてトレーダーらは、12月のFRB会合での利上げを織り込む動きを強めた。INGのアナリストはリポートで、12月の利上げはすでに「完全に織り込まれている」と述べた。

金利の上昇は、利回りを生まない金にとって逆風となる。米国債利回りとドルはともにこの報告を受けて上昇した。

米ドル指数は金曜日に2か月ぶりの高値を付けた後、月曜日にはやや反落した。ドルの下落は、海外の買い手にとって金が割安になることから、金価格を下支えする可能性がある。

投資家は今週後半に発表される米消費者・生産者物価指数のデータに注目し、インフレに関するさらなる手がかりを探っている。

中国は引き続き購入

金にとっての支持要因の一つは、中国による継続的な購入だ。中国人民銀行は5月に約10トンを準備金に追加し、2024年以来最高の月間増加量を記録した。

これにより、中国の金購入は19か月連続となった。

StoneXのアナリスト、ロナ・オコネル氏は、中東紛争をめぐる主要な問題は「未解決」のままであり、同社は「下落バイアス」を維持しつつも、押し目買いの動きに注目していると述べた。

銀は月曜日に0.5%上昇し1オンスあたり68.19ドルとなった。先週は約10%下落していた。

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