Okta株価30%急騰 — AIアイデンティティの動きはまだ始まったばかり？

TLDR

• OktaのFY2027第1四半期売上高は7億6500万ドルで、前年同期比11%増となり、アナリスト予想の7億5200万ドルを上回った。
• 調整後EPSは0.91ドルで、コンセンサス予想の0.85ドルを超えた。
• 株価は決算発表を受けて5月29日に30%急騰し、2月に推奨銘柄として取り上げられて以来63%上昇している。
• OktaはFY2027通期の売上高成長率ガイダンスを9〜10%に引き上げ、調整後EPS予想を3.79〜3.87ドルに修正した。
• UBSはAI ID管理の機会を理由に、OKTAの目標株価を130ドルに引き上げた。

Oktaは2027年度第1四半期の売上高として7億6500万ドルを計上した。これは前年同期比11%増で、ウォール街の予想7億5200万ドルを上回る結果となった。

Okta, Inc., OKTA

調整後EPSは0.91ドルで、コンセンサスの0.85ドルを上回った。この好調な数字を受けて、決算発表翌日の5月29日に株価は30%上昇した。OKTAは2月初旬から63%上昇し、過去1ヶ月で約81%の上昇となっている。

ソフトウェアセクター全体も回復している。iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）は2026年の安値から41%上昇しているが、Oktaはこのグループを上回るパフォーマンスを見せている。

決算説明会の明確なテーマはAIエージェントだった。CEOのTodd McKinnon氏は、OktaのAIエージェント向けサービスおよびAuth0のAIエージェント向けサービスへの初期パイプラインの関心について、「これまでに見たことのない規模だ」と述べた。

CFOのBrett Tighe氏は、これまでに成立したマルチクラウドAIエージェントの契約が、同社の過去の平均契約規模を上回っていると付け加えた。エンタープライズ顧客はAIセキュリティを優先投資事項として扱っている。

Ten Peak CapitalのプレジデントおよびポートフォリオマネージャーであるIan Murray氏は、McKinnon氏のAIエージェントID管理における成長パイプラインへの楽観的な見方が際立っていたと述べた。同氏は、クライアントがこれらのサービスを採用し始めるにつれ、2026年後半にOktaの成長が加速すると予想している。

ガイダンス引き上げ

Oktaは、FY2027通期の売上高成長率予想を従来の目標9%から9〜10%に引き上げた。調整後EPSの見通しは3.79〜3.87ドルに引き上げられ、従来の中間値3.78ドルから上方修正された。

過去2ヶ月で、通期の業績予想は2件が上方修正され、下方修正はゼロだった。過去60日間で、通期のコンセンサスEPS予想は3.79ドルから3.80ドルに小幅上昇した。

アナリストの見方

UBSアナリストのRoger Boyd氏は買い推奨を維持し、目標株価を115ドルから130ドルに引き上げた。新たな目標株価は、OktaのFY2027推定フリーキャッシュフローの24倍の倍率に基づいている。

Boyd氏は、OktaがID管理のあらゆる領域をカバーするまでプラットフォームを拡張した範囲を、投資家が過小評価している可能性があると述べた。Oktaは現在、Zacksランク第2位（買い）、モメンタムスタイルスコアAを保持している。

過去1週間でOKTAは33.64%上昇し、Zacks Securityセクターの6.76%上昇を上回った。過去1四半期では、株価は75.37%上昇し、同期間のS&P 500の10.8%の動きを大きく上回った。

Okta Identity Governanceもクロスセルのアドオンからスタンドアロン製品へと転換し、レガシーガバナンスベンダーからの移行を検討する新規顧客の獲得に成功している。

OKTAの20日間平均出来高は現在4,231,550株となっている。

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